资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 313531.14 83.31%
债券 3071.28 0.82%
银行存款和结算备付金 47832.85 12.71%
其他资产 11894.98 3.16%
资产总值:376330.24万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 711.73 20953.31 5.46%
北方华创 002371 44.13 19963.28 5.20%
腾讯控股 00700 24.37 14751.40 3.84%
中芯国际 00981 183.35 13316.71 3.47%
阿里巴巴-W 09988 82.12 13270.59 3.46%
宁德时代 300750 33.03 13276.45 3.46%
阳光电源 300274 78.56 12725.44 3.32%
亨通光电 600487 550.35 12641.63 3.29%
比亚迪电子 00285 329.15 12422.12 3.24%
九号公司 689009 181.49 12141.87 3.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.80 38.57%
采矿业 4.60 11.99%
信息技术 2.96 7.70%
电信服务 1.96 5.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.75 4.56%
消费者非必需品 1.41 3.69%
基础材料 1.02 2.66%
金融 0.95 2.48%
工业 0.94 2.46%
金融业 0.55 1.44%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 12.17 5383.24 5.44%
寒武纪 688256 8.63 5192.21 5.24%
中芯国际 00981 107.80 4393.93 4.44%
工业富联 601138 188.32 4026.28 4.07%
生益科技 600183 132.94 4008.03 4.05%
金蝶国际 00268 246.70 3473.54 3.51%
快手-W 01024 59.00 3406.07 3.44%
阿里巴巴-W 09988 33.65 3369.37 3.40%
澜起科技 688008 40.66 3334.53 3.37%
海光信息 688041 23.53 3324.40 3.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.65 47.00%
信息技术 1.08 10.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.90 9.10%
电信服务 0.60 6.06%
消费者非必需品 0.36 3.67%
建筑业 0.12 1.21%
基础材料 0.10 0.99%
医疗保健 0.09 0.93%
科学研究和技术服务业 0.03 0.26%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19农发08 30.00 3071.28 0.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3071.28 0.80%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%