财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
30088.82 |
8813.47 |
6247.31 |
2536.01 |
-55.35 |
| 本期利润(万元) |
48418.45 |
13646.61 |
5965.74 |
4013.20 |
10071.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.47 |
0.17 |
0.08 |
0.05 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
18.93 |
0.00 |
6.42 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1555.69 |
0.00 |
-11974.59 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
276624.00 |
79531.38 |
74119.57 |
65509.62 |
65601.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.43 |
1.02 |
0.92 |
0.85 |
0.80 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
20.56 |
0.00 |
8.70 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.93 |
0.00 |
-15.45 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5115.79 |
4030.53 |
2255.16 |
2577.14 |
3991.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
82366.36 |
73354.84 |
58170.63 |
86269.85 |
119821.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
79324.49 |
70259.23 |
55120.91 |
83256.43 |
116595.16 |
| 其中：债券投资(万元) |
3041.86 |
3095.61 |
3049.72 |
3013.43 |
3226.74 |
| 应付管理人报酬(万元) |
95.24 |
82.74 |
71.54 |
93.25 |
154.47 |
| 应付托管费(万元) |
15.87 |
13.79 |
11.92 |
15.54 |
25.74 |
| 资产总计(万元) |
103785.22 |
81110.21 |
69457.29 |
92499.32 |
127852.33 |
| 负债合计(万元) |
4772.86 |
2786.27 |
166.25 |
236.28 |
556.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
99012.36 |
78323.94 |
69291.04 |
92263.04 |
127296.31 |
| 未分配利润(万元) |
1485.01 |
-14568.54 |
-33259.30 |
-26530.41 |
-7218.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
92.56 |
118.73 |
65.54 |
307.66 |
246.85 |
| 投资收益(万元) |
11180.57 |
3952.75 |
-12325.38 |
-21305.44 |
1364.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5810.18 |
1752.76 |
926.58 |
-5580.39 |
-6719.63 |
| 其它收入(万元) |
78.42 |
21.72 |
1.39 |
24.14 |
23.25 |
| 收入合计(万元) |
17161.73 |
5845.96 |
-11331.88 |
-26554.03 |
-5085.31 |
| 管理人报酬(万元) |
525.05 |
898.92 |
451.80 |
1696.42 |
1019.68 |
| 托管费(万元) |
87.51 |
149.82 |
75.30 |
282.74 |
169.95 |
| 其它费用(万元) |
9.15 |
18.48 |
10.14 |
21.07 |
11.37 |
| 费用合计(万元) |
686.63 |
1167.60 |
587.51 |
2161.39 |
1292.59 |
| 利润总额(万元) |
16475.09 |
4678.36 |
-11919.39 |
-28715.43 |
-6377.90 |
| 净利润(万元) |
16475.09 |
4678.36 |
-11919.39 |
-28715.43 |
-6377.90 |
