资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 34314.70 14.86%
债券 190055.67 82.29%
银行存款和结算备付金 812.77 0.35%
其他资产 5787.06 2.51%
资产总值:230970.20万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 4.33 2620.97 0.99%
阿里巴巴-W 09988 16.08 2598.49 0.99%
中国太保 601601 46.84 1645.02 0.62%
紫金矿业 02899 47.40 1410.77 0.54%
建发股份 600153 119.56 1226.69 0.47%
紫金矿业 601899 37.69 1109.59 0.42%
华泰证券 601688 51.43 1119.63 0.42%
中国神华 01088 30.95 1051.15 0.40%
华润置地 01109 38.05 1055.37 0.40%
歌尔股份 002241 27.86 1044.75 0.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.96 3.65%
金融业 0.49 1.88%
电信服务 0.35 1.32%
非日常生活消费品 0.29 1.08%
基础材料 0.26 0.98%
房地产业 0.23 0.88%
地产业 0.18 0.68%
租赁和商务服务业 0.12 0.47%
采矿业 0.11 0.42%
能源 0.11 0.41%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 17.47 340.67 0.88%
华泰证券 601688 18.94 337.32 0.87%
江苏银行 600919 27.16 324.29 0.84%
腾讯控股 00700 0.65 298.16 0.77%
浦发银行 600000 16.28 225.97 0.58%
宁波银行 002142 8.26 225.99 0.58%
山推股份 000680 22.02 197.52 0.51%
南方航空 600029 33.24 196.12 0.51%
伊利股份 600887 6.59 183.73 0.48%
神火股份 000933 9.93 165.24 0.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.12 3.03%
制造业 0.11 2.79%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 1.17%
采矿业 0.04 1.00%
非日常生活消费品 0.04 0.99%
电信服务 0.03 0.77%
工业 0.01 0.35%
金融 0.01 0.22%
基础材料 0.01 0.20%
信息技术 0.00 0.09%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 90.00 8793.42 3.33%
25附息国债11 80.00 7964.43 3.02%
23建行永续债01 60.00 6231.05 2.36%
25超长特别国债02 60.00 5711.80 2.17%
24工行TLAC非资本债01A 50.00 5075.28 1.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 65719.02 24.92%
金融债券 62831.48 23.83%
国家债券 24809.89 9.41%
可转债 4168.30 1.58%
央行票据 0.00 0.00%