天弘安康颐睿一年持有混合A(017421)_资产配置

天弘安康颐睿一年持有混合A017421TIANHONG ANKANG YIRUI ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	14475.43	14.16%
债券	85713.79	83.83%
银行存款和结算备付金	2056.04	2.01%
其他资产	0.01	0.00%

资产总值：102245.27万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	74.90	1230.36	1.43%
北新建材	000786	42.27	1199.20	1.40%
腾讯控股	00700	3.26	897.84	1.05%
紫金矿业	601899	51.15	860.34	1.00%
中国太保	601601	28.32	651.36	0.76%
分众传媒	002027	98.22	640.39	0.75%
广汇能源	600256	77.01	572.95	0.67%
中国移动	00941	9.30	564.03	0.66%
宝丰能源	600989	32.99	539.39	0.63%
山煤国际	600546	29.22	501.42	0.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.49	5.74%
采矿业	0.27	3.19%
电信服务	0.17	1.97%
能源	0.15	1.75%
金融业	0.10	1.17%
租赁和商务服务业	0.07	0.84%
文化、体育和娱乐业	0.05	0.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.49%
批发和零售业	0.02	0.29%
基础材料	0.02	0.28%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三环集团	300408	33.25	979.21	0.59%
中国神华	601088	28.61	896.92	0.54%
腾讯控股	00700	3.26	867.38	0.52%
北新建材	000786	37.10	866.66	0.52%
中国海洋石油	00883	71.30	839.98	0.50%
海螺水泥	600585	35.66	804.49	0.48%
龙佰集团	002601	39.51	676.81	0.41%
中国太保	601601	28.38	674.88	0.40%
五粮液	000858	4.67	655.25	0.39%
华泰证券	601688	45.84	639.47	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.13	6.75%
金融业	0.26	1.55%
采矿业	0.21	1.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	0.63%
电信服务	0.10	0.61%
能源	0.08	0.50%
批发和零售业	0.08	0.49%
租赁和商务服务业	0.08	0.46%
科学研究和技术服务业	0.04	0.27%
房地产业	0.04	0.24%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三环集团	300408	33.25	1030.75	0.61%
中国海洋石油	00883	71.30	901.58	0.54%
中国神华	601088	28.61	892.63	0.53%
海螺水泥	600585	28.66	746.02	0.44%
龙佰集团	002601	39.51	725.80	0.43%
中国中铁	601390	102.87	701.57	0.42%
中国太保	601601	24.80	709.03	0.42%
北新建材	000786	22.46	674.92	0.40%
华泰证券	601688	37.88	598.88	0.36%
五粮液	000858	3.89	607.23	0.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.90	5.34%
金融业	0.18	1.08%
采矿业	0.17	1.03%
能源	0.09	0.54%
建筑业	0.07	0.42%
批发和零售业	0.07	0.40%
电信服务	0.06	0.38%
房地产业	0.05	0.30%
租赁和商务服务业	0.04	0.25%
科学研究和技术服务业	0.04	0.24%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方财富	300059	96.48	1369.99	0.82%
中国海洋石油	00883	101.80	1051.20	0.63%
三环集团	300408	31.70	930.39	0.56%
五粮液	000858	5.59	914.36	0.55%
北新建材	000786	35.92	880.40	0.53%
中国中铁	601390	102.14	774.22	0.46%
中国太保	601601	28.61	743.29	0.44%
龙佰集团	002601	43.40	716.10	0.43%
邮储银行	601658	136.74	668.66	0.40%
平安银行	000001	50.00	561.50	0.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.75	4.49%
金融业	0.36	2.17%
能源	0.11	0.63%
采矿业	0.08	0.47%
建筑业	0.08	0.46%
电信服务	0.07	0.40%
房地产业	0.05	0.32%
批发和零售业	0.05	0.28%
科学研究和技术服务业	0.04	0.24%
基础材料	0.02	0.12%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	59.80	6059.87	7.06%
浦发转债	50.00	5449.86	6.35%
23辽宁债49	50.00	5205.28	6.07%
23内蒙26	50.00	5147.03	6.00%
24国开05	50.00	5124.68	5.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	36789.73	42.88%
金融债券	11442.86	13.34%
国家债券	8251.04	9.62%
可转债	7575.92	8.83%
央行票据	0.00	0.00%

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