我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-521.45 |
1209.67 |
230.03 |
815.98 |
| 本期利润(万元) |
1150.46 |
-259.41 |
403.26 |
-14.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.00 |
0.00 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
-0.01 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-259.13 |
0.00 |
-14.56 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
-0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
51511.91 |
97389.04 |
98033.43 |
97589.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
-0.01 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
-0.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
216.89 |
348.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
189944.19 |
188260.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
22431.30 |
16363.01 |
| 其中：债券投资(万元) |
166191.18 |
171631.27 |
| 应付管理人报酬(万元) |
112.85 |
110.14 |
| 应付托管费(万元) |
28.21 |
27.54 |
| 资产总计(万元) |
192059.46 |
191362.78 |
| 负债合计(万元) |
25273.25 |
24077.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
166786.21 |
167285.47 |
| 未分配利润(万元) |
-677.50 |
-118.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
255.02 |
243.28 |
| 投资收益(万元) |
3664.65 |
1832.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2517.47 |
-1424.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1402.19 |
651.84 |
| 管理人报酬(万元) |
1123.69 |
448.18 |
| 托管费(万元) |
280.92 |
112.05 |
| 其它费用(万元) |
13.28 |
5.20 |
| 费用合计(万元) |
2080.00 |
770.08 |
| 利润总额(万元) |
-677.81 |
-118.24 |
| 净利润(万元) |
-677.81 |
-118.24 |
