我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 15762.87 13.65%
债券 99186.26 85.92%
银行存款和结算备付金 375.81 0.33%
其他资产 115.05 0.10%
资产总值:115439.99万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 60.48 3884.24 4.62%
贵州茅台 600519 1.93 3286.26 3.91%
五粮液 000858 11.39 1749.08 2.08%
山西汾酒 600809 6.55 1604.78 1.91%
分众传媒 002027 199.21 1298.85 1.55%
长江电力 600900 52.12 1299.35 1.55%
海大集团 002311 27.59 1216.79 1.45%
广联达 002410 47.13 537.34 0.64%
三一重工 600031 30.18 440.09 0.52%
迈瑞医疗 300760 1.30 367.22 0.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.26 15.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.13 1.55%
租赁和商务服务业 0.13 1.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 0.64%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 2.68 4625.33 4.28%
美的集团 000333 60.48 3304.21 3.06%
五粮液 000858 17.79 2496.66 2.31%
分众传媒 002027 341.35 2157.33 2.00%
山西汾酒 600809 6.55 1510.82 1.40%
海大集团 002311 27.59 1239.14 1.15%
长江电力 600900 52.12 1216.48 1.13%
广联达 002410 47.13 807.89 0.75%
三一重工 600031 30.18 415.64 0.38%
迈瑞医疗 300760 1.30 379.15 0.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.45 13.40%
租赁和商务服务业 0.22 2.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.12 1.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 0.75%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农业银行二级01 70.00 7382.14 8.79%
21建设银行二级01 64.00 6681.74 7.95%
21兴业银行二级02 50.00 5200.14 6.19%
21宁波银行二级01 40.00 4239.17 5.05%
23进出06 35.00 3540.86 4.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 38268.57 45.55%
企业债 8456.00 10.06%
可转债 6095.99 7.26%
国家债券 1147.87 1.37%
央行票据 0.00 0.00%