资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8983.78 17.29%
债券 42161.82 81.15%
银行存款和结算备付金 766.69 1.48%
其他资产 45.04 0.09%
资产总值:51957.33万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 67.40 1836.65 4.08%
海大集团 002311 27.59 1759.52 3.91%
分众传媒 002027 199.21 1605.63 3.57%
福耀玻璃 600660 18.29 1342.67 2.99%
美的集团 000333 17.81 1294.32 2.88%
贵州茅台 600519 0.55 794.19 1.77%
三一重工 600031 15.09 350.80 0.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.55 12.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.18 4.08%
租赁和商务服务业 0.16 3.57%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 35.64 2573.45 5.13%
海大集团 002311 27.59 1616.59 3.22%
分众传媒 002027 199.21 1454.23 2.90%
长江电力 600900 41.70 1256.84 2.51%
福耀玻璃 600660 18.29 1042.71 2.08%
贵州茅台 600519 0.55 775.24 1.55%
三一重工 600031 15.09 270.95 0.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.63 12.52%
租赁和商务服务业 0.15 2.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.13 2.51%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债12 30.00 3214.08 7.15%
21宁波银行二级01 30.00 3079.32 6.85%
25附息国债01 28.00 2821.65 6.27%
21工商银行二级02 20.00 2094.84 4.66%
24诚通控股MTN014(稳增长扩投资专项债) 20.00 2033.60 4.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 16651.89 37.02%
国家债券 7973.93 17.73%
可转债 5199.52 11.56%
企业债 2105.29 4.68%
央行票据 0.00 0.00%