财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 5.19 6.74 4.03 0.95 -3.45
本期利润(万元) 6.13 2.05 -1.26 20.64 8.66
加权平均份额本期利润(元) 0.03 0.01 -0.01 0.08 0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.55 0.00 5.23 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 124.28 0.00 202.07 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.56 0.00 0.53 0.00
期末基金资产净值(万元) 387.87 371.49 351.97 633.74 661.38
期末基金份额净值(元) 1.70 1.67 1.66 1.66 1.63
本期净值增长率(%) 0.00 0.88 0.00 4.87 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 5.16 0.00 4.25 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 26.06 89.29 16.79 1046.44 18.89
交易性金融资产(万元) 60626.60 75832.80 98738.42 143681.62 185648.45
其中:股票投资(万元) 8990.01 8719.18 10533.86 18670.40 21834.96
其中:债券投资(万元) 51636.59 67113.62 88204.56 125011.22 163813.50
应付管理人报酬(万元) 49.92 59.47 74.76 109.94 142.48
应付托管费(万元) 8.32 9.91 12.46 18.32 23.75
资产总计(万元) 60869.67 76898.49 99732.85 148282.98 186834.72
负债合计(万元) 10737.96 18226.41 25056.19 40282.81 45805.02
所有者权益合计(万元) 50131.71 58672.08 74676.66 108000.17 141029.71
未分配利润(万元) 20343.76 23452.15 28556.92 39808.82 51812.45
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 2.18 7.60 2.76 16.12 11.54
投资收益(万元) 1546.01 1313.55 379.97 7414.74 4836.41
公允价值变动收益(万元) -590.06 3903.34 2493.60 -1131.79 -233.16
其它收入(万元) 2.89 1.38 0.51 18.15 13.95
收入合计(万元) 961.01 5225.87 2876.84 6317.22 4628.74
管理人报酬(万元) 321.90 915.58 524.69 1828.67 1071.59
托管费(万元) 53.65 152.60 87.45 304.78 178.60
其它费用(万元) 11.11 24.15 14.39 30.47 16.21
费用合计(万元) 459.13 1570.28 922.76 3341.99 1958.30
利润总额(万元) 501.88 3655.59 1954.09 2975.23 2670.44
净利润(万元) 501.88 3655.59 1954.09 2975.23 2670.44