我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.50 |
0.97 |
0.45 |
0.17 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
2.16 |
-2.23 |
-0.53 |
-0.40 |
0.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.04 |
-0.01 |
-0.02 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.51 |
0.00 |
-1.56 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
50.51 |
0.00 |
13.03 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
0.52 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
159.99 |
149.15 |
197.83 |
39.41 |
4.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.60 |
1.58 |
1.59 |
1.58 |
1.60 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.60 |
0.00 |
-0.50 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.60 |
0.00 |
-0.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1046.44 |
18.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
143681.62 |
185648.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
18670.40 |
21834.96 |
| 其中：债券投资(万元) |
125011.22 |
163813.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
109.94 |
142.48 |
| 应付托管费(万元) |
18.32 |
23.75 |
| 资产总计(万元) |
148282.98 |
186834.72 |
| 负债合计(万元) |
40282.81 |
45805.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
108000.17 |
141029.71 |
| 未分配利润(万元) |
39808.82 |
51812.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.12 |
11.54 |
| 投资收益(万元) |
7414.74 |
4836.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1131.79 |
-233.16 |
| 其它收入(万元) |
18.15 |
13.95 |
| 收入合计(万元) |
6317.22 |
4628.74 |
| 管理人报酬(万元) |
1828.67 |
1071.59 |
| 托管费(万元) |
304.78 |
178.60 |
| 其它费用(万元) |
30.47 |
16.21 |
| 费用合计(万元) |
3341.99 |
1958.30 |
| 利润总额(万元) |
2975.23 |
2670.44 |
| 净利润(万元) |
2975.23 |
2670.44 |
