财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
622.27 |
-209.33 |
-270.07 |
-895.82 |
222.69 |
| 本期利润(万元) |
1558.31 |
-233.47 |
-366.73 |
1456.41 |
588.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.01 |
-0.02 |
0.08 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.67 |
0.00 |
9.14 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2577.16 |
0.00 |
-2598.92 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13636.33 |
13656.10 |
14115.26 |
15071.20 |
16328.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.95 |
0.85 |
0.84 |
0.86 |
0.89 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.39 |
0.00 |
9.44 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-14.92 |
0.00 |
-13.72 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1044.19 |
872.68 |
341.88 |
223.09 |
525.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
24522.49 |
29269.77 |
32018.66 |
33699.40 |
51422.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
24522.49 |
29269.77 |
32018.66 |
33699.40 |
51422.52 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.89 |
32.22 |
34.04 |
36.64 |
65.98 |
| 应付托管费(万元) |
4.48 |
5.37 |
5.67 |
6.11 |
11.00 |
| 资产总计(万元) |
27286.40 |
31481.84 |
34150.23 |
35957.64 |
54866.82 |
| 负债合计(万元) |
92.94 |
303.91 |
112.66 |
106.76 |
96.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
27193.46 |
31177.93 |
34037.57 |
35850.88 |
54770.12 |
| 未分配利润(万元) |
-4996.79 |
-5177.74 |
-6013.41 |
-9782.31 |
-2887.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.35 |
4.88 |
2.46 |
8.13 |
4.75 |
| 投资收益(万元) |
-224.42 |
-1329.05 |
-3627.13 |
-5530.45 |
-2294.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-82.59 |
4803.07 |
6559.90 |
-844.29 |
4339.57 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-304.65 |
3478.90 |
2935.23 |
-6366.62 |
2050.30 |
| 管理人报酬(万元) |
168.67 |
397.03 |
204.11 |
696.78 |
408.39 |
| 托管费(万元) |
28.11 |
66.17 |
34.02 |
116.13 |
68.06 |
| 其它费用(万元) |
8.53 |
17.21 |
8.67 |
17.30 |
8.37 |
| 费用合计(万元) |
242.32 |
566.19 |
290.72 |
966.31 |
560.94 |
| 利润总额(万元) |
-546.98 |
2912.71 |
2644.50 |
-7332.93 |
1489.36 |
| 净利润(万元) |
-546.98 |
2912.71 |
2644.50 |
-7332.93 |
1489.36 |
