万家颐远均衡一年持有期混合发起式A(016166)_最新动态

万家颐远均衡一年持有期混合发起式A016166WANJIAYIYUAN BALANCED ONE-YEAR HOLDING HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：混合型

万家颐远均衡一年持有期混合发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：章恒

基金规模：1.20亿元

万家颐远均衡一年持有期混合发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.25	-1.07	1.09	-0.79	4.92
混合型名次	682	1515	3067	4900	1460

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.74	16.70	-1.83	-	-6.73
混合型名次	5137	4834	6201	7001	6320

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泰信发展主题混合	9.12	-2.84	8.95	55.19	7.75
5	华夏核心成长混合A	8.31	-5.40	10.30	8.87	9.01
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 682 位，高于同类基金平均水平
680	万家颐德一年持有期混合A	1.25	-1.11	1.02	-0.78	4.88
681	万家颐德一年持有期混合C	1.25	-1.14	0.89	-1.02	4.77
682	万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	1.25	-1.07	1.09	-0.79	4.92
683	易方达国企主题混合A	1.25	-6.09	8.92	17.09	9.25
684	易方达瑞恒混合	1.25	-5.60	5.08	6.47	5.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 1515 位，高于同类基金平均水平
1513	嘉实浦盈一年持有期混合A	0.02	-1.07	-0.39	-0.22	-0.41
1514	万家社会责任18个月定期开放混合A	-1.12	-1.07	3.02	6.87	4.50
1515	万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	1.25	-1.07	1.09	-0.79	4.92
1516	宝盈祥颐定期开放混合A	0.00	-1.08	0.63	0.48	0.69
1517	博时恒旭一年持有期混合A	-0.16	-1.08	0.38	1.76	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	5.47	9.82	50.41	57.98	57.38
2	广发远见智选混合C	5.46	9.78	50.24	57.63	57.21
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 3067 位，高于同类基金平均水平
3065	鹏华安颐混合C	0.05	-1.86	1.09	-0.17	1.14
3066	前海开源睿远稳健增利混合C	0.58	-1.86	1.09	4.96	1.16
3067	万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	1.25	-1.07	1.09	-0.79	4.92
3068	兴业优势产业混合C	1.30	-4.55	1.09	-2.90	0.79
3069	大成动态量化配置策略混合A	-0.26	-8.85	1.08	8.10	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	广发远见智选混合A	5.47	9.82	50.41	57.98	57.38
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 4900 位，低于同类基金平均水平
4898	摩根慧见两年持有期混合	0.52	-3.96	-1.70	-0.79	-1.67
4899	南方荣年一年持有混合C	-0.14	0.49	1.62	-0.79	-0.12
4900	万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	1.25	-1.07	1.09	-0.79	4.92
4901	兴全合润混合	-1.12	-6.55	0.69	-0.79	2.46
4902	东方新思路混合A类	-0.27	-6.38	7.96	-0.80	8.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	广发远见智选混合A	5.47	9.82	50.41	57.98	57.38
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 1460 位，高于同类基金平均水平
1458	申万菱信乐道三年持有期混合	-1.68	-11.90	10.46	0.73	4.93
1459	富国兴泉回报12个月持有期混合A	0.68	-12.06	3.80	9.93	4.92
1460	万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	1.25	-1.07	1.09	-0.79	4.92
1461	易方达鑫转增利混合C	2.23	-3.47	4.30	6.90	4.91
1462	国寿安保高股息混合A	1.74	-12.62	5.31	13.64	4.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	197.28	188.92	125.06	52.95	127.09
2	华泰柏瑞质量成长C	195.96	186.89	122.56	50.05	21.30
3	华泰柏瑞质量精选混合A	189.56	184.01	137.13	-	58.59
4	华商均衡成长混合A	189.47	242.77	161.50	-	151.90
5	华泰柏瑞质量精选混合C	188.43	181.51	133.81	-	54.83
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 5137 位，低于同类基金平均水平
5135	交银周期回报灵活配置混合C	7.74	9.63	8.30	12.99	66.00
5136	景顺长城顺鑫回报混合A类	7.74	13.75	15.41	21.20	25.44
5137	万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	7.74	16.70	-1.83	-	-6.73
5138	信澳健康中国混合C	7.74	1.66	-22.08	-	-5.44
5139	易方达悦兴一年持有期混合A	7.73	14.57	8.96	10.14	11.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	179.16	278.85	141.67	-	101.36
2	信澳业绩驱动混合C	177.54	274.34	137.38	-	97.05
3	前海开源沪港深乐享生活	170.77	251.67	131.06	158.07	302.20
4	华商均衡成长混合A	189.47	242.77	161.50	-	151.90
5	华商均衡成长混合C	187.78	238.73	156.86	-	144.53
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 4834 位，低于同类基金平均水平
4832	鹏华弘利混合C	8.41	16.71	15.96	31.07	88.85
4833	民生加银均衡优选混合C	0.86	16.70	0.00	-	-10.69
4834	万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	7.74	16.70	-1.83	-	-6.73
4835	中欧养老混合C	4.89	16.70	-14.44	-	7.44
4836	工银宁瑞6个月持有期混合A	7.50	16.69	16.49	-	18.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	173.74	214.13	238.46	213.97	371.13
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	173.48	213.47	237.50	212.39	363.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	131.45	238.39	227.40	242.03	385.34
4	景顺长城稳健回报混合C类	130.98	236.94	224.75	238.11	360.88
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	12.39	137.09	216.12	-	117.74
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 6201 位，低于同类基金平均水平
6199	朱雀产业智选A	11.31	23.11	-1.80	-11.56	41.96
6200	方正富邦策略轮动混合A	2.04	13.26	-1.83	-	-12.11
6201	万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	7.74	16.70	-1.83	-	-6.73
6202	长安鑫悦消费混合C	5.57	18.57	-1.87	-30.33	-21.39
6203	嘉实丰和灵活配置混合C	11.25	18.61	-1.87	-	0.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	84.32	137.04	185.14	315.53	253.66
2	东吴移动互联A	82.38	124.57	166.71	315.39	499.57
3	东吴移动互联C	82.01	123.67	165.13	311.30	486.28
4	易方达瑞享灵活配置混合I	168.56	213.32	135.22	266.55	698.35
5	易方达瑞享灵活配置混合E	168.03	212.04	133.86	263.08	545.92
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 7001 位，低于同类基金平均水平
6999	万家欣远混合C	-2.37	-7.87	-24.68	-	-20.86
7000	汇添富优势企业精选混合A	73.09	71.41	25.61	-	19.83
7001	万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	7.74	16.70	-1.83	-	-6.73
7002	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	7.20	15.52	-3.30	-	-8.39
7003	嘉实丰和灵活配置混合C	11.25	18.61	-1.87	-	0.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	30.93	51.80	25.44	3.66	4091.79
2	宏利成长混合	132.49	182.33	155.39	238.86	3536.23
3	富国天瑞强势混合	45.28	71.52	55.23	36.12	2439.89
4	嘉实增长混合	21.09	31.04	-0.96	-9.51	2426.66
5	兴全趋势投资混合(LOF)	34.16	35.37	15.84	-12.14	2192.77
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 6320 位，低于同类基金平均水平
6318	太平睿安混合A	2.40	11.28	-9.20	-9.39	-6.69
6319	国金鑫瑞灵活配置C	-3.87	0.00	0.00	-	-6.70
6320	万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	7.74	16.70	-1.83	-	-6.73
6321	汇添富绝对收益定开混合C	4.02	0.08	-3.18	-12.64	-6.75
6322	中信保诚龙腾精选	36.06	46.63	19.95	-	-6.76

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
奥特维	688516	47.04	2111.07	9.53%
长城汽车	02333	150.30	2077.04	9.38%
毛戈平	01318	26.45	1951.83	8.81%
阿里巴巴-W	09988	14.55	1876.66	8.48%
巨子生物	02367	61.20	1839.62	8.31%
浙能电力	600023	345.46	1710.03	7.72%
福能股份	600483	163.94	1552.49	7.01%
华能国际电力股份	00902	196.60	1017.49	4.60%
华电国际	600027	200.57	994.83	4.49%
华能国际	600011	133.24	993.97	4.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.62	27.79%
制造业	0.47	21.10%
可选消费品	0.40	17.86%
必需消费品	0.38	17.12%
公用事业	0.22	9.73%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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03-26 基金避险需求提升关注港股现金流充沛品种

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3、万家双利债券型证券投资基金 4、万家添利债券型证券投资基金（LOF） 5、万家稳健增利债券型证券投资基金 6、万家增强收益债券型证券投资基金 7、万家恒瑞18个月定...

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	0.9162	0.8962	0.9212	0.9254	0.9419
累计净值(元)	0.9162	0.8962	0.9212	0.9254	0.9419

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