万家颐远均衡一年持有期混合发起式A(016166)_最新动态

万家颐远均衡一年持有期混合发起式A016166WANJIAYIYUAN BALANCED ONE-YEAR HOLDING HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

全国政协委员、中泰证券总经理冯艺东：设立私募股权基金份额交易所优化上市公司分红制度[2026-03-04]

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累计净值：0.9231

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：混合型

万家颐远均衡一年持有期混合发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：章恒

基金规模：1.20亿元

万家颐远均衡一年持有期混合发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.78	0.91	1.92	3.57	5.83
混合型名次	6014	5357	5765	5181	3604

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.66	19.25	-7.11	-	-7.69
混合型名次	5092	5005	6697	6985	6568

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	西部利得行业主题优选混合A	8.65	12.79	66.62	60.81	64.52
5	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 6014 位，低于同类基金平均水平
6012	汇添富盈泰混合	-0.78	3.17	15.68	14.25	10.15
6013	嘉实服务增值行业混合	-0.78	0.37	-2.25	-3.77	0.00
6014	万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	-0.78	0.91	1.92	3.57	5.83
6015	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	-0.78	0.87	1.79	3.31	5.74
6016	银华大盘两年定期开放混合	-0.78	-2.47	1.49	-3.08	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长城优化升级混合A	1.62	27.32	48.61	65.69	38.70
2	长城优化升级混合C	1.62	27.29	48.36	65.16	38.53
3	长城中小盘混合A	2.23	25.68	47.08	64.48	36.14
4	前海开源沪港深核心资源混合C	4.91	25.67	45.05	35.16	40.38
5	前海开源沪港深核心资源混合A	4.91	25.65	45.09	35.17	40.41
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 5357 位，低于同类基金平均水平
5355	华夏消费升级混合C	-0.89	0.91	-2.90	-4.20	0.80
5356	交银多策略回报灵活配置混合C	-0.17	0.91	5.27	6.43	2.95
5357	万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	-0.78	0.91	1.92	3.57	5.83
5358	信诚新旺混合(LOF)C	0.13	0.91	1.77	1.55	1.42
5359	永赢鑫辰混合C	0.06	0.91	1.96	3.59	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
2	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
3	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
4	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
5	广发远见智选混合A	0.57	15.18	66.66	59.42	51.70
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 5765 位，低于同类基金平均水平
5763	博时稳益9个月持有期混合A	-0.20	1.39	1.92	2.85	1.66
5764	工银红利优享混合A	1.23	6.36	1.92	8.56	6.26
5765	万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	-0.78	0.91	1.92	3.57	5.83
5766	新沃内需增长混合C	-1.50	1.70	1.92	-3.49	3.65
5767	信澳新目标混合	-0.11	0.80	1.92	2.16	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	3.50	12.95	55.05	82.05	36.85
2	新华行业周期轮换混合C	3.50	12.94	55.01	81.97	36.83
3	大成正向回报混合	3.88	18.05	53.50	78.60	43.56
4	汇添富新睿精选混合A	1.22	17.32	43.63	75.33	29.00
5	泰信发展主题混合	-1.90	16.14	19.59	75.18	10.86
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 5181 位，低于同类基金平均水平
5179	融通稳健增利6个月持有期混合C	-0.14	1.23	2.96	3.57	2.74
5180	天弘安康颐丰一年持有期混合A	0.21	1.60	3.43	3.57	2.51
5181	万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	-0.78	0.91	1.92	3.57	5.83
5182	兴业聚鑫灵活配置混合A	-0.25	1.31	1.06	3.57	1.31
5183	兴银策略智选混合C	-0.76	0.56	11.27	3.57	8.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
2	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
3	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
4	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 3604 位，高于同类基金平均水平
3602	大成创新成长混合(LOF)	-0.20	4.11	7.42	8.17	5.83
3603	天弘医疗健康A	-1.52	-0.71	4.57	-4.69	5.83
3604	万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	-0.78	0.91	1.92	3.57	5.83
3605	信诚优胜精选混合A	0.15	4.75	8.83	13.01	5.83
3606	广发安宏回报混合E	0.34	3.87	9.26	11.75	5.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	179.99	166.08	109.53	42.93	115.23
2	华泰柏瑞质量精选混合A	178.86	166.87	120.68	-	50.22
3	华泰柏瑞质量成长C	178.76	164.18	107.20	40.24	14.99
4	华泰柏瑞质量精选混合C	177.74	164.47	117.59	-	46.70
5	红土创新新兴产业混合	175.76	232.04	117.66	136.50	225.40
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 5092 位，低于同类基金平均水平
5090	大成内需增长混合H	11.66	10.93	-10.12	-13.19	82.93
5091	东方策略成长混合	11.66	7.01	-1.68	-23.02	269.75
5092	万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	11.66	19.25	-7.11	-	-7.69
5093	中金丰裕稳健一年持有混合型C	11.66	18.52	17.66	-	15.26
5094	九泰锐富事件驱动混合(LOF)A	11.65	14.55	1.56	6.97	98.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	171.54	273.35	121.26	-	94.29
2	信澳业绩驱动混合C	169.94	268.89	117.32	-	90.20
3	景顺长城稳健回报混合A类	112.49	251.44	217.76	240.26	372.05
4	景顺长城稳健回报混合C类	112.00	250.04	215.16	237.11	348.25
5	前海开源沪港深乐享生活	150.83	243.56	151.40	150.93	289.84
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 5005 位，低于同类基金平均水平
5003	国寿安保稳瑞混合C	10.14	19.25	8.75	16.41	61.45
5004	平安估值优势混合C	17.83	19.25	18.87	-7.61	56.85
5005	万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	11.66	19.25	-7.11	-	-7.69
5006	创金合信沪港深研究精选灵活配置	10.95	19.24	-11.28	-29.13	19.60
5007	交银启汇混合A	16.87	19.24	-6.88	-18.60	-5.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	170.78	228.17	238.97	231.31	384.76
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	170.50	227.49	238.03	229.66	377.26
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	31.70	149.26	235.96	-	140.41
4	东吴新趋势价值线混合	77.61	152.74	227.23	292.98	248.76
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	109.75	170.79	217.91	-	193.56
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 6697 位，低于同类基金平均水平
6695	富国生物医药科技混合型A	14.84	9.56	-7.10	-20.36	70.12
6696	博时荣华混合C	5.35	12.23	-7.11	-34.73	-32.84
6697	万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	11.66	19.25	-7.11	-	-7.69
6698	长城价值领航混合A	18.91	23.12	-7.17	-	-19.81
6699	国泰价值远见两年封闭运作混合型A	20.03	20.08	-7.18	-	-15.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.67	137.12	209.74	296.48	492.56
2	东吴新趋势价值线混合	77.61	152.74	227.23	292.98	248.76
3	东吴移动互联C	75.32	136.17	207.90	292.62	479.51
4	金元顺安元启灵活配置混合	48.91	74.49	80.83	283.14	597.63
5	易方达瑞享灵活配置混合I	160.43	197.65	120.71	260.15	674.48
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 6985 位，低于同类基金平均水平
6983	万家欣远混合C	4.99	-1.60	-20.06	-	-15.00
6984	汇添富优势企业精选混合A	63.84	65.94	14.51	-	14.05
6985	万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	11.66	19.25	-7.11	-	-7.69
6986	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	11.11	18.05	-8.50	-	-9.30
6987	嘉实丰和灵活配置混合C	26.29	27.15	4.94	-	10.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	34.47	55.50	20.01	8.09	4182.49
2	宏利成长混合	141.16	196.00	144.46	212.46	3438.71
3	嘉实增长混合	30.29	36.26	6.51	0.51	2614.84
4	富国天瑞强势混合	41.71	75.26	54.43	36.74	2463.28
5	宏利周期混合	60.76	58.40	32.39	95.23	2386.32
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 6568 位，低于同类基金平均水平
6566	东吴新经济C	108.88	129.50	25.19	-	-7.65
6567	万家优享平衡混合发起式C	7.45	-0.99	-7.68	-	-7.68
6568	万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	11.66	19.25	-7.11	-	-7.69
6569	景顺景气进取混合C类	31.97	37.84	20.00	-	-7.73
6570	民生加银科技创新混合(LOF)	20.17	32.50	18.08	-23.49	-7.73

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
奥特维	688516	47.04	2111.07	9.53%
长城汽车	02333	150.30	2077.04	9.38%
毛戈平	01318	26.45	1951.83	8.81%
阿里巴巴-W	09988	14.55	1876.66	8.48%
巨子生物	02367	61.20	1839.62	8.31%
浙能电力	600023	345.46	1710.03	7.72%
福能股份	600483	163.94	1552.49	7.01%
华能国际电力股份	00902	196.60	1017.49	4.60%
华电国际	600027	200.57	994.83	4.49%
华能国际	600011	133.24	993.97	4.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.62	27.79%
制造业	0.47	21.10%
可选消费品	0.40	17.86%
必需消费品	0.38	17.12%
公用事业	0.22	9.73%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	0.9408	0.9482	0.9415	0.9428	0.9453
累计净值(元)	0.9408	0.9482	0.9415	0.9428	0.9453

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