万家颐远均衡一年持有期混合发起式C(016167)_资产配置

万家颐远均衡一年持有期混合发起式C016167WANJIAYIYUAN BALANCED ONE-YEAR HOLDING HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	24003.81	93.72%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1590.93	6.21%
其他资产	16.40	0.06%

资产总值：25611.13万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	13.36	2158.94	8.46%
巨子生物	02367	40.60	2094.28	8.20%
毛戈平	01318	21.88	2071.51	8.11%
福能股份	600483	182.96	1798.48	7.04%
中航光电	002179	43.47	1794.01	7.03%
浙能电力	600023	254.83	1261.41	4.94%
长城汽车	02333	71.75	1100.51	4.31%
奥特维	688516	22.90	1093.28	4.28%
华电国际	600027	199.62	1016.07	3.98%
华电国际电力股份	01071	260.00	994.60	3.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.71	27.83%
制造业	0.67	26.40%
必需消费品	0.42	16.32%
可选消费品	0.33	12.77%
公用事业	0.27	10.69%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
福能股份	600483	220.88	2129.26	7.83%
中航光电	002179	44.40	1791.98	6.59%
皖能电力	000543	234.02	1638.15	6.02%
浙能电力	600023	291.99	1547.55	5.69%
紫金矿业	601899	67.49	1316.06	4.84%
三角防务	300775	48.29	1297.07	4.77%
中航高科	600862	49.38	1287.83	4.74%
奥特维	688516	34.82	1157.48	4.26%
海博思创	688411	13.48	1148.59	4.22%
西部超导	688122	21.24	1101.78	4.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.89	32.60%
制造业	0.86	31.74%
农、林、牧、渔业	0.24	9.00%
公用事业	0.23	8.57%
采矿业	0.13	4.84%
材料	0.09	3.43%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
浙能电力	600023	428.77	2443.99	8.54%
光威复材	300699	69.00	2149.50	7.51%
福能股份	600483	226.48	2088.13	7.30%
皖能电力	000543	241.70	1803.10	6.30%
华秦科技	688281	18.13	1509.78	5.28%
伊利股份	600887	50.18	1409.05	4.92%
华能国际	600011	180.98	1252.38	4.38%
中航高科	600862	50.86	1211.99	4.24%
华电国际电力股份	01071	281.80	1175.44	4.11%
奥特维	688516	28.98	1162.12	4.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.22	42.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.93	32.61%
公用事业	0.32	11.19%
可选消费品	0.05	1.91%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
福能股份	600483	239.58	2388.59	7.66%
西部超导	688122	54.28	2324.32	7.46%
华秦科技	688281	24.23	2255.91	7.24%
浙能电力	600023	387.65	2194.10	7.04%
光威复材	300699	58.14	2014.71	6.46%
中航沈飞	600760	37.31	1892.57	6.07%
华能国际	600011	277.96	1881.79	6.04%
皖能电力	000543	229.25	1813.38	5.82%
奥特维	688516	32.58	1410.96	4.53%
三角防务	300775	55.61	1386.36	4.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.56	50.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.12	36.02%
公用事业	0.24	7.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
福能转债	2.17	422.43	1.25%
晶澳转债	3.50	311.75	0.92%
隆22转债	1.47	150.00	0.44%
奥维转债	0.95	96.90	0.29%
通22转债	0.60	62.20	0.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	1043.27	3.08%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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