万家颐远均衡一年持有期混合发起式C(016167)_最新动态

万家颐远均衡一年持有期混合发起式C016167WANJIAYIYUAN BALANCED ONE-YEAR HOLDING HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

全国政协委员、中泰证券总经理冯艺东：设立私募股权基金份额交易所优化上市公司分红制度[2026-03-04]

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累计净值：0.9070

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：混合型

万家颐远均衡一年持有期混合发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：章恒

基金规模：1.01亿元

万家颐远均衡一年持有期混合发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.78	0.87	1.79	3.31	5.74
混合型名次	6015	5392	5832	5283	3644

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.11	18.05	-8.50	-	-9.30
混合型名次	5190	5131	6790	6986	6655

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	西部利得行业主题优选混合A	8.65	12.79	66.62	60.81	64.52
5	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C一周收益在同类基金中排列第 6015 位，低于同类基金平均水平
6013	嘉实服务增值行业混合	-0.78	0.37	-2.25	-3.77	0.00
6014	万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	-0.78	0.91	1.92	3.57	5.83
6015	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	-0.78	0.87	1.79	3.31	5.74
6016	银华大盘两年定期开放混合	-0.78	-2.47	1.49	-3.08	0.12
6017	安信均衡成长18个月持有混合A	-0.79	-1.29	-2.44	-3.29	-0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长城优化升级混合A	1.62	27.32	48.61	65.69	38.70
2	长城优化升级混合C	1.62	27.29	48.36	65.16	38.53
3	长城中小盘混合A	2.23	25.68	47.08	64.48	36.14
4	前海开源沪港深核心资源混合C	4.91	25.67	45.05	35.16	40.38
5	前海开源沪港深核心资源混合A	4.91	25.65	45.09	35.17	40.41
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C一周收益在同类基金中排列第 5392 位，低于同类基金平均水平
5390	鹏扬景润一年持有期混合A	0.21	0.87	1.79	3.27	1.68
5391	泰康招享混合A	-0.03	0.87	1.99	2.11	1.54
5392	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	-0.78	0.87	1.79	3.31	5.74
5393	银华丰享一年持有期混合	-2.50	0.87	21.22	33.65	15.20
5394	中融优势产业混合A	-0.53	0.87	4.07	8.41	5.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
2	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
3	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
4	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
5	广发远见智选混合A	0.57	15.18	66.66	59.42	51.70
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C一周收益在同类基金中排列第 5832 位，低于同类基金平均水平
5830	鹏扬景润一年持有期混合A	0.21	0.87	1.79	3.27	1.68
5831	人保双利A	0.12	1.01	1.79	2.76	1.39
5832	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	-0.78	0.87	1.79	3.31	5.74
5833	国泰悦益六个月持有混合A	-0.14	0.33	1.78	0.02	1.18
5834	华安景气驱动一年持有混合A	-0.98	-3.15	1.78	1.15	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	3.50	12.95	55.05	82.05	36.85
2	新华行业周期轮换混合C	3.50	12.94	55.01	81.97	36.83
3	大成正向回报混合	3.88	18.05	53.50	78.60	43.56
4	汇添富新睿精选混合A	1.22	17.32	43.63	75.33	29.00
5	泰信发展主题混合	-1.90	16.14	19.59	75.18	10.86
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C一周收益在同类基金中排列第 5283 位，低于同类基金平均水平
5281	鹏扬景安一年持有期混合A	0.22	0.85	1.74	3.31	1.68
5282	万家颐德一年持有期混合C	-0.81	1.07	1.74	3.31	5.74
5283	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	-0.78	0.87	1.79	3.31	5.74
5284	招商安裕灵活配置混合C	-0.41	1.27	2.29	3.31	1.49
5285	东方红锦惠甄选18个月持有混合C	0.21	2.85	3.30	3.30	3.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
2	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
3	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
4	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C一周收益在同类基金中排列第 3644 位，高于同类基金平均水平
3642	民生加银新动能一年定开混合A	-0.07	5.27	8.38	4.72	5.74
3643	万家颐德一年持有期混合C	-0.81	1.07	1.74	3.31	5.74
3644	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	-0.78	0.87	1.79	3.31	5.74
3645	长信改革红利灵活配置混合	0.27	3.73	8.19	-0.37	5.73
3646	德邦沪港深龙头混合C	-0.38	1.88	4.18	11.82	5.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	179.99	166.08	109.53	42.93	115.23
2	华泰柏瑞质量精选混合A	178.86	166.87	120.68	-	50.22
3	华泰柏瑞质量成长C	178.76	164.18	107.20	40.24	14.99
4	华泰柏瑞质量精选混合C	177.74	164.47	117.59	-	46.70
5	红土创新新兴产业混合	175.76	232.04	117.66	136.50	225.40
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C一年收益在同类基金中排列第 5190 位，低于同类基金平均水平
5188	南方宝丰混合A	11.12	18.14	14.97	22.81	36.95
5189	嘉合锦鑫混合C	11.11	22.78	-4.47	-	-11.61
5190	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	11.11	18.05	-8.50	-	-9.30
5191	嘉合磐石C	11.10	20.80	9.10	-7.76	15.94
5192	海富通欣睿混合C	11.09	21.57	21.52	-	35.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	171.54	273.35	121.26	-	94.29
2	信澳业绩驱动混合C	169.94	268.89	117.32	-	90.20
3	景顺长城稳健回报混合A类	112.49	251.44	217.76	240.26	372.05
4	景顺长城稳健回报混合C类	112.00	250.04	215.16	237.11	348.25
5	前海开源沪港深乐享生活	150.83	243.56	151.40	150.93	289.84
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C一年收益在同类基金中排列第 5131 位，低于同类基金平均水平
5129	万家新机遇成长一年持有期混合发起式C	26.39	18.08	13.05	-	1.71
5130	华安新优选灵活配置混合A	9.91	18.06	19.38	26.62	38.60
5131	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	11.11	18.05	-8.50	-	-9.30
5132	易方达瑞锦混合发起式C	9.29	18.05	23.40	36.05	41.73
5133	光大阳光价值30个月持有混合B	16.93	18.04	10.64	-27.49	10.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	170.78	228.17	238.97	231.31	384.76
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	170.50	227.49	238.03	229.66	377.26
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	31.70	149.26	235.96	-	140.41
4	东吴新趋势价值线混合	77.61	152.74	227.23	292.98	248.76
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	109.75	170.79	217.91	-	193.56
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C一年收益在同类基金中排列第 6790 位，低于同类基金平均水平
6788	前海联合泳隽混合A	15.29	28.11	-8.47	-2.93	77.17
6789	国投瑞银新能源混合C	62.58	50.04	-8.49	21.33	140.57
6790	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	11.11	18.05	-8.50	-	-9.30
6791	华安金享混合	-10.83	-36.07	-8.52	-5.08	-8.53
6792	华泰柏瑞创新升级混合C	26.52	22.87	-8.52	-4.54	-5.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.67	137.12	209.74	296.48	492.56
2	东吴新趋势价值线混合	77.61	152.74	227.23	292.98	248.76
3	东吴移动互联C	75.32	136.17	207.90	292.62	479.51
4	金元顺安元启灵活配置混合	48.91	74.49	80.83	283.14	597.63
5	易方达瑞享灵活配置混合I	160.43	197.65	120.71	260.15	674.48
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C一年收益在同类基金中排列第 6986 位，低于同类基金平均水平
6984	汇添富优势企业精选混合A	63.84	65.94	14.51	-	14.05
6985	万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	11.66	19.25	-7.11	-	-7.69
6986	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	11.11	18.05	-8.50	-	-9.30
6987	嘉实丰和灵活配置混合C	26.29	27.15	4.94	-	10.44
6988	嘉实价值优势混合C	30.89	35.87	8.67	-	16.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	34.47	55.50	20.01	8.09	4182.49
2	宏利成长混合	141.16	196.00	144.46	212.46	3438.71
3	嘉实增长混合	30.29	36.26	6.51	0.51	2614.84
4	富国天瑞强势混合	41.71	75.26	54.43	36.74	2463.28
5	宏利周期混合	60.76	58.40	32.39	95.23	2386.32
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C一年收益在同类基金中排列第 6655 位，低于同类基金平均水平
6653	广发资管盛世精选混合C	7.69	0.18	0.00	-	-9.29
6654	博时凤凰领航混合C	30.50	40.21	12.67	-	-9.30
6655	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	11.11	18.05	-8.50	-	-9.30
6656	鑫元鑫新收益灵活配置C	15.29	21.99	-16.93	-32.70	-9.34
6657	华夏乐享健康混合C	7.95	10.73	-6.09	-	-9.36

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
奥特维	688516	47.04	2111.07	9.53%
长城汽车	02333	150.30	2077.04	9.38%
毛戈平	01318	26.45	1951.83	8.81%
阿里巴巴-W	09988	14.55	1876.66	8.48%
巨子生物	02367	61.20	1839.62	8.31%
浙能电力	600023	345.46	1710.03	7.72%
福能股份	600483	163.94	1552.49	7.01%
华能国际电力股份	00902	196.60	1017.49	4.60%
华电国际	600027	200.57	994.83	4.49%
华能国际	600011	133.24	993.97	4.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.62	27.79%
制造业	0.47	21.10%
可选消费品	0.40	17.86%
必需消费品	0.38	17.12%
公用事业	0.22	9.73%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	0.9244	0.9317	0.9251	0.9264	0.9289
累计净值(元)	0.9244	0.9317	0.9251	0.9264	0.9289

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