万家颐远均衡一年持有期混合发起式C(016167)_最新动态

万家颐远均衡一年持有期混合发起式C016167WANJIAYIYUAN BALANCED ONE-YEAR HOLDING HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

全国政协委员、中泰证券总经理冯艺东：设立私募股权基金份额交易所优化上市公司分红制度[2026-03-04]

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累计净值：0.9070

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：混合型

万家颐远均衡一年持有期混合发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：章恒

基金规模：1.01亿元

万家颐远均衡一年持有期混合发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.65	-1.31	0.86	1.22	3.75
混合型名次	4635	5177	6011	5827	3478

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.11	18.05	-8.50	-	-9.30
混合型名次	5190	5131	6790	6990	6656

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C一周收益在同类基金中排列第 4635 位，低于同类基金平均水平
4633	诺德量化优选	-2.65	-1.28	0.72	4.04	0.56
4634	万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	-2.65	-1.27	0.98	1.47	3.84
4635	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	-2.65	-1.31	0.86	1.22	3.75
4636	兴业聚利灵活配置混合	-2.65	0.01	9.66	11.75	5.23
4637	银华富利精选混合A	-2.65	-2.20	-5.93	-18.01	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C一周收益在同类基金中排列第 5177 位，低于同类基金平均水平
5175	南华丰汇混合	-4.36	-1.31	10.91	15.54	6.68
5176	鹏华鑫远价值一年持有期混合C	-0.86	-1.31	-0.73	-0.55	-1.22
5177	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	-2.65	-1.31	0.86	1.22	3.75
5178	宝盈祥乐一年持有期混合C	-0.49	-1.32	-4.69	-3.00	-1.55
5179	长信电子信息行业量化灵活配置混合A	-5.13	-1.32	14.50	12.56	5.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	3.88	7.26	66.14	56.43	63.41
2	西部利得新动力混合C	3.88	7.24	66.05	56.27	63.36
3	西部利得策略优选混合A	3.35	6.86	62.96	55.35	63.11
4	西部利得策略优选混合C	3.32	6.80	62.69	54.89	62.85
5	西部利得行业主题优选混合A	3.91	7.16	60.06	53.78	57.35
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C一周收益在同类基金中排列第 6011 位，低于同类基金平均水平
6009	华安宁享6个月混合C	-0.68	-0.19	0.86	-0.71	0.56
6010	南方港股通优势企业混合C	-3.59	-2.78	0.86	8.69	1.93
6011	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	-2.65	-1.31	0.86	1.22	3.75
6012	长盛互联网+混合	-2.79	-3.35	0.85	-5.39	0.56
6013	广发消费领先混合A	-3.08	-5.48	0.85	-9.91	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	-0.03	6.71	47.03	76.91	32.18
2	新华行业周期轮换混合C	-0.03	6.70	47.00	76.82	32.15
3	大成正向回报混合	-0.25	11.46	46.85	73.27	37.85
4	万家战略发展产业混合A	2.38	9.49	44.98	71.44	33.94
5	万家战略发展产业混合C	2.38	9.45	44.80	71.04	33.83
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C一周收益在同类基金中排列第 5827 位，低于同类基金平均水平
5825	鹏华睿进一年持有期混合A	-3.12	1.87	4.10	1.22	6.04
5826	万家沪港深蓝筹混合A	-4.36	-6.45	-2.12	1.22	-2.33
5827	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	-2.65	-1.31	0.86	1.22	3.75
5828	招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C	-0.90	-1.86	-10.78	1.22	-16.70
5829	鹏扬景泽一年持有混合A	-0.14	0.02	1.04	1.21	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	西部利得新动力混合A	3.88	7.26	66.14	56.43	63.41
4	西部利得新动力混合C	3.88	7.24	66.05	56.27	63.36
5	西部利得策略优选混合A	3.35	6.86	62.96	55.35	63.11
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C一周收益在同类基金中排列第 3478 位，高于同类基金平均水平
3476	农银高增长混合	-3.17	-2.89	7.96	4.87	3.75
3477	鹏扬产业智选一年持有混合C	-4.38	-1.57	7.26	5.40	3.75
3478	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	-2.65	-1.31	0.86	1.22	3.75
3479	东方红启恒三年持有混合A	-2.80	-2.00	4.42	-2.06	3.74
3480	南方沪港深优势	-2.58	-0.77	1.19	7.90	3.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	179.99	166.08	109.53	38.80	115.23
2	华泰柏瑞质量精选混合A	178.86	166.87	120.68	-	50.22
3	华泰柏瑞质量成长C	178.76	164.18	107.20	40.24	14.99
4	华泰柏瑞质量精选混合C	177.74	164.47	117.59	-	46.70
5	红土创新新兴产业混合	175.76	232.04	117.66	129.32	225.40
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C一年收益在同类基金中排列第 5190 位，低于同类基金平均水平
5188	南方宝丰混合A	11.12	18.14	14.97	22.15	36.95
5189	嘉合锦鑫混合C	11.11	22.78	-4.47	-	-11.61
5190	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	11.11	18.05	-8.50	-	-9.30
5191	嘉合磐石C	11.10	20.80	9.10	-12.64	15.94
5192	海富通欣睿混合C	11.09	21.57	21.52	-	35.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	171.54	273.35	121.26	-	94.29
2	信澳业绩驱动混合C	169.94	268.89	117.32	-	90.20
3	景顺长城稳健回报混合A类	112.49	251.44	217.76	231.73	372.05
4	景顺长城稳健回报混合C类	112.00	250.04	215.16	228.61	348.25
5	前海开源沪港深乐享生活	150.83	243.56	151.40	148.18	289.84
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C一年收益在同类基金中排列第 5131 位，低于同类基金平均水平
5129	万家新机遇成长一年持有期混合发起式C	26.39	18.08	13.05	-	1.71
5130	华安新优选灵活配置混合A	9.91	18.06	19.38	25.09	38.60
5131	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	11.11	18.05	-8.50	-	-9.30
5132	易方达瑞锦混合发起式C	9.29	18.05	23.40	35.34	41.73
5133	光大阳光价值30个月持有混合B	16.93	18.04	10.64	-27.49	10.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	170.78	228.17	238.97	219.89	384.76
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	170.50	227.49	238.03	218.30	377.26
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	31.70	149.26	235.96	-	140.41
4	东吴新趋势价值线混合	77.61	152.74	227.23	280.24	248.76
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	109.75	170.79	217.91	-	193.56
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C一年收益在同类基金中排列第 6790 位，低于同类基金平均水平
6788	前海联合泳隽混合A	15.29	28.11	-8.47	-6.23	77.17
6789	国投瑞银新能源混合C	62.58	50.04	-8.49	16.15	140.57
6790	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	11.11	18.05	-8.50	-	-9.30
6791	华安金享混合	-10.83	-36.07	-8.52	-5.08	-8.53
6792	华泰柏瑞创新升级混合C	26.52	22.87	-8.52	-8.48	-5.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.67	137.12	209.74	283.29	492.56
2	东吴新趋势价值线混合	77.61	152.74	227.23	280.24	248.76
3	东吴移动互联C	75.32	136.17	207.90	279.55	479.51
4	金元顺安元启灵活配置混合	48.91	74.49	80.83	278.20	597.63
5	易方达瑞享灵活配置混合I	160.43	197.65	120.71	250.60	674.48
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C一年收益在同类基金中排列第 6990 位，低于同类基金平均水平
6988	汇添富优势企业精选混合A	63.84	65.94	14.51	-	14.05
6989	万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	11.66	19.25	-7.11	-	-7.69
6990	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	11.11	18.05	-8.50	-	-9.30
6991	嘉实丰和灵活配置混合C	26.29	27.15	4.94	-	10.44
6992	嘉实价值优势混合C	30.89	35.87	8.67	-	16.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	34.47	55.50	20.01	4.69	4182.49
2	宏利成长混合	141.16	196.00	144.46	212.46	3438.71
3	嘉实增长混合	30.29	36.26	6.51	0.51	2614.84
4	富国天瑞强势混合	41.71	75.26	54.43	36.74	2463.28
5	宏利周期混合	60.76	58.40	32.39	95.23	2386.32
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C一年收益在同类基金中排列第 6656 位，低于同类基金平均水平
6654	广发资管盛世精选混合C	7.69	0.18	0.00	-	-9.29
6655	博时凤凰领航混合C	30.50	40.21	12.67	-	-9.30
6656	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	11.11	18.05	-8.50	-	-9.30
6657	鑫元鑫新收益灵活配置C	15.29	21.99	-16.93	-34.47	-9.34
6658	华夏乐享健康混合C	7.95	10.73	-6.09	-	-9.36

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
奥特维	688516	47.04	2111.07	9.53%
长城汽车	02333	150.30	2077.04	9.38%
毛戈平	01318	26.45	1951.83	8.81%
阿里巴巴-W	09988	14.55	1876.66	8.48%
巨子生物	02367	61.20	1839.62	8.31%
浙能电力	600023	345.46	1710.03	7.72%
福能股份	600483	163.94	1552.49	7.01%
华能国际电力股份	00902	196.60	1017.49	4.60%
华电国际	600027	200.57	994.83	4.49%
华能国际	600011	133.24	993.97	4.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.62	27.79%
制造业	0.47	21.10%
可选消费品	0.40	17.86%
必需消费品	0.38	17.12%
公用事业	0.22	9.73%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	0.9244	0.9317	0.9251	0.9264	0.9289
累计净值(元)	0.9244	0.9317	0.9251	0.9264	0.9289

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