万家颐远均衡一年持有期混合发起式C(016167)_最新动态

万家颐远均衡一年持有期混合发起式C016167WANJIAYIYUAN BALANCED ONE-YEAR HOLDING HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

开年以来港股主题ETF“吸金”超百亿元多只产品份额创新高[2026-01-10]

最新动态

最新净值：0.9146 0.0057(0.63%)

累计净值：0.9146

更新时间：2026-01-09 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

万家颐远均衡一年持有期混合发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：章恒

基金规模：1.19亿元

万家颐远均衡一年持有期混合发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	4.62	3.36	-3.45	8.11	4.62
混合型名次	2336	4508	6827	5279	2505

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.00	20.48	-3.19	-	-8.54
混合型名次	5300	5072	6520	6984	6673

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	21.34	27.88	17.35	52.95	21.34
2	广发远见智选混合C	21.33	27.82	17.21	52.61	21.33
3	广发创新医疗两年持有期混合A	21.26	16.35	4.40	19.75	21.26
4	广发创新医疗两年持有期混合C	21.25	16.31	4.30	19.53	21.25
5	万家健康产业混合A	20.73	20.96	7.32	15.07	20.73
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C一周收益在同类基金中排列第 2336 位，高于同类基金平均水平
2334	万家颐德一年持有期混合A	4.62	3.35	-3.34	8.42	4.62
2335	万家颐德一年持有期混合C	4.62	3.31	-3.46	8.15	4.62
2336	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	4.62	3.36	-3.45	8.11	4.62
2337	泓德新能源产业混合发起式C	4.62	5.76	6.43	42.60	4.62
2338	安信睿见优选混合A	4.61	3.86	-1.40	24.84	4.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	前海开源大海洋混合	15.41	50.51	49.61	61.59	15.41
4	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
5	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C一周收益在同类基金中排列第 4508 位，低于同类基金平均水平
4506	信诚鼎利(LOF)C	4.98	3.37	3.63	80.70	4.98
4507	嘉实瑞成两年持有期混合A	2.00	3.36	-4.01	13.60	2.00
4508	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	4.62	3.36	-3.45	8.11	4.62
4509	中海消费混合A	3.08	3.36	-4.71	-4.56	3.08
4510	渤海汇金新动能主题混合	4.89	3.35	12.96	21.86	4.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
4	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
5	长城久嘉创新成长混合A	12.80	40.43	53.23	87.10	12.80
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C一周收益在同类基金中排列第 6827 位，低于同类基金平均水平
6825	招商丰盈积极配置混合C	5.42	7.34	-3.44	23.42	5.42
6826	华夏周期驱动混合发起式A	-6.46	15.09	-3.45	-7.47	2.12
6827	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	4.62	3.36	-3.45	8.11	4.62
6828	易方达优质精选混合(QDII)	3.55	1.63	-3.45	10.93	3.55
6829	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	2.50	2.27	-3.45	-6.29	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通价值动量混合	1.64	1.14	17.50	114.33	1.64
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.00	-1.60	12.37	112.40	0.00
3	财通福鑫定开混合发起	1.00	0.54	15.43	111.89	1.00
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.01	-1.64	12.22	111.88	-0.01
5	长安宏观策略混合A	-0.46	-2.09	11.61	111.67	-0.46
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C一周收益在同类基金中排列第 5279 位，低于同类基金平均水平
5277	中欧真益稳健一年混合C	1.63	2.43	1.88	8.13	1.63
5278	中银顺兴回报一年持有期混合A	2.44	2.35	0.39	8.12	2.44
5279	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	4.62	3.36	-3.45	8.11	4.62
5280	交银沪港深价值精选混合	4.84	4.89	-5.14	8.10	4.84
5281	永赢港股通品质生活慧选混合	5.84	4.15	-6.68	8.08	5.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C一周收益在同类基金中排列第 2505 位，高于同类基金平均水平
2503	万家颐德一年持有期混合A	4.62	3.35	-3.34	8.42	4.62
2504	万家颐德一年持有期混合C	4.62	3.31	-3.46	8.15	4.62
2505	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	4.62	3.36	-3.45	8.11	4.62
2506	泓德新能源产业混合发起式C	4.62	5.76	6.43	42.60	4.62
2507	安信睿见优选混合A	4.61	3.86	-1.40	24.84	4.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	158.61	185.98	113.37	-	51.34
2	汇安成长优选混合A	157.69	220.92	106.09	64.60	165.50
3	广发成长领航一年持有混合A	156.26	134.13	0.00	-	155.74
4	汇安成长优选混合C	155.65	215.88	101.21	58.14	148.72
5	广发成长领航一年持有混合C	154.76	131.59	0.00	-	151.91
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C一年收益在同类基金中排列第 5300 位，低于同类基金平均水平
5298	建信优选成长混合A	15.03	20.57	-1.98	-14.35	619.44
5299	交银成长30混合	15.01	32.79	11.21	-4.83	274.11
5300	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	15.00	20.48	-3.19	-	-8.54
5301	工银聚丰混合A	14.99	28.72	39.58	-	31.47
5302	招商瑞成1年持有期混合C	14.99	18.86	0.00	-	16.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
2	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	238.52	360.78
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	121.57	250.87	219.67	188.39	335.67
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	121.35	250.19	218.75	186.93	328.99
5	信澳业绩驱动混合A	130.84	247.93	85.05	-	76.89
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C一年收益在同类基金中排列第 5072 位，低于同类基金平均水平
5070	大成消费主题混合C	14.35	20.48	0.00	-	4.43
5071	广发鑫源混合C	17.53	20.48	-0.17	-10.09	15.90
5072	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	15.00	20.48	-3.19	-	-8.54
5073	嘉实新起航混合A	10.06	20.47	-11.40	-8.92	32.12
5074	工银宁瑞6个月持有期混合A	9.98	20.40	19.34	-	19.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	80.96	162.26	269.25	-	148.73
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	244.97	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.50	512.57
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C一年收益在同类基金中排列第 6520 位，低于同类基金平均水平
6518	景顺长城中国回报灵活配置混合	41.32	34.62	-3.18	5.99	109.96
6519	招商丰韵混合A	36.74	31.60	-3.18	-36.41	55.04
6520	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	15.00	20.48	-3.19	-	-8.54
6521	建信臻选混合	7.41	23.43	-3.20	-	-12.17
6522	中欧瑾添混合A	9.94	8.70	-3.20	-	-3.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	49.82	54.88	89.80	283.03	581.56
2	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.50	512.57
3	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	244.97	261.42
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C一年收益在同类基金中排列第 6984 位，低于同类基金平均水平
6982	汇添富优势企业精选混合A	82.50	85.78	20.52	-	21.93
6983	万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	15.58	21.71	-1.71	-	-6.98
6984	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	15.00	20.48	-3.19	-	-8.54
6985	嘉实丰和灵活配置混合C	22.31	26.63	5.63	-	6.57
6986	嘉实价值优势混合C	23.62	36.09	6.57	-	10.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.51	65.99	27.41	3.51	4239.03
2	宏利成长混合	102.20	225.85	102.65	144.68	3130.24
3	富国天瑞强势混合	59.51	74.27	53.18	25.71	2476.06
4	嘉实增长混合	27.35	31.15	1.69	-13.63	2466.79
5	兴全趋势投资混合(LOF)	33.57	49.12	15.58	-13.37	2237.10
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C一年收益在同类基金中排列第 6673 位，低于同类基金平均水平
6671	华安金享混合	-10.83	-36.07	-8.52	-9.93	-8.53
6672	鹏华成长领航两年持有期混合A	37.97	39.93	-3.98	-	-8.54
6673	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	15.00	20.48	-3.19	-	-8.54
6674	南方消费升级混合A	27.92	51.59	19.36	-	-8.56
6675	大成恒享春晓一年定开混合A	-6.97	-9.33	-8.35	-	-8.58

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	13.36	2158.94	8.46%
巨子生物	02367	40.60	2094.28	8.20%
毛戈平	01318	21.88	2071.51	8.11%
福能股份	600483	182.96	1798.48	7.04%
中航光电	002179	43.47	1794.01	7.03%
浙能电力	600023	254.83	1261.41	4.94%
长城汽车	02333	71.75	1100.51	4.31%
奥特维	688516	22.90	1093.28	4.28%
华电国际	600027	199.62	1016.07	3.98%
华电国际电力股份	01071	260.00	994.60	3.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.71	27.83%
制造业	0.67	26.40%
必需消费品	0.42	16.32%
可选消费品	0.33	12.77%
公用事业	0.27	10.69%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：开年以来港股主题ETF“吸金”超百亿元多只产品份额创新高

　　开年以来港股主题ETF“吸金”超百亿元　　多只产品份额创新高　　1月5日至8日，港股主题ETF净申购额合计达到100.5亿元。从资金流向看，港股科技板块成为资金重点关注方向　　大量资金在港股震荡行情中进场。开年以来，短短四个交易日，港股

查看全文[01-10]
标题：从ETF规模超6万亿元说起

　　桂浩明(市场资深人士)　　在2025年底，ETF规模突破6万亿元。去年初，ETF规模尚不到4万亿元，一年中连续跨越三个台阶，这是巨大的突破。　　 ETF作为一种金融创新产品，萌芽于本世纪初，我国也是此时诞生了第一个ETF产品，即上证50

查看全文[01-10]
标题： A股暖意浓多只绩优基金限购“松绑”

　　2026年开年，A股市场暖意融融，带动公募基金布局节奏提速。1月份以来短短数日，信达澳亚基金、华富基金、中欧基金、鹏华基金等十余家公募机构，陆续对旗下10余只主动权益类基金恢复大额申购，其中不乏近一年净值涨幅超40%的绩优产品。这一密集

查看全文[01-10]
01-09 银华基金54岁基金经理刘辉因病逝世
01-09 同星科技：长城基金投资者于1月9日调研我司
01-09 银华基金刘辉因病离世卸任名下基金产品
01-09 机构眼中的2026年基金配置策略

更多>> 基金公告

标题：万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、APP系统等相关服...

万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、APP系统等相关服务的公告因系统维护，万家基金网上交易、微信交易、APP系统将于2024年07月27...

查看全文[07-26]
标题：万家颐远均衡一年持有期混合型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

万家颐远均衡一年持有期混合型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：万家基金管理有限公司基金托管人：上海浦东发...

查看全文[07-18]
标题：万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告

3、万家双利债券型证券投资基金 4、万家添利债券型证券投资基金（LOF） 5、万家稳健增利债券型证券投资基金 6、万家增强收益债券型证券投资基金 7、万家恒瑞18个月定...

查看全文[07-18]
06-28万家基金管理有限公司关于调整旗下部分基金在交通银行股份有限公司定...
06-28万家基金管理有限公司关于旗下指数基金持有的股票估值方法变更的提示...
06-17万家颐远均衡一年持有期混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要(...
06-17万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更新招募说明书和...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	0.9089	0.8988	0.8983	0.8859	0.8742
累计净值(元)	0.9089	0.8988	0.8983	0.8859	0.8742

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。