万家颐远均衡一年持有期混合发起式C(016167)_最新动态

万家颐远均衡一年持有期混合发起式C016167WANJIAYIYUAN BALANCED ONE-YEAR HOLDING HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

开思基金陈京伟：港股市场仍是全球洼地[2026-01-07]

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更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：混合型

万家颐远均衡一年持有期混合发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：章恒

基金规模：1.19亿元

万家颐远均衡一年持有期混合发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.76	-0.29	-4.48	5.76	2.76
混合型名次	3805	7286	6912	5644	4053

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.73	16.27	-4.21	-	-10.17
混合型名次	5623	5376	6570	6964	6718

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	19.39	20.33	8.88	22.15	19.39
2	中银健康生活混合	14.64	18.90	13.11	42.53	14.64
3	广发远见智选混合A	13.76	24.16	12.85	44.26	13.76
4	广发远见智选混合C	13.76	24.11	12.72	43.92	13.76
5	长城消费增值混合	13.03	14.75	4.67	20.00	13.03
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C一周收益在同类基金中排列第 3805 位，高于同类基金平均水平
3803	平安鑫安混合E	2.76	8.36	10.83	62.47	2.76
3804	万家颐德一年持有期混合A	2.76	-0.30	-4.32	6.17	2.76
3805	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	2.76	-0.29	-4.48	5.76	2.76
3806	银华长荣混合	2.76	3.87	7.51	8.94	2.76
3807	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	2.76	2.58	1.98	12.16	2.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	5.13	44.54	64.45	90.44	5.13
2	永赢高端装备智选混合发起C	5.13	44.50	64.28	90.07	5.13
3	前海开源大海洋混合	7.13	41.66	39.71	51.16	7.13
4	中加优势企业混合A	5.16	39.52	39.36	68.34	5.16
5	中加优势企业混合C	5.15	39.43	39.07	67.67	5.15
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C一周收益在同类基金中排列第 7286 位，低于同类基金平均水平
7284	恒生前海兴享混合C	-0.63	-0.29	-4.63	-0.50	-1.78
7285	华夏全球科技先锋混合(QDII)	1.89	-0.29	3.39	15.14	1.89
7286	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	2.76	-0.29	-4.48	5.76	2.76
7287	安信民稳增长混合C	1.58	-0.30	2.66	6.74	1.58
7288	东方红智逸沪港深定开混合	-0.53	-0.30	-0.99	6.02	8.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	5.13	44.54	64.45	90.44	5.13
2	永赢高端装备智选混合发起C	5.13	44.50	64.28	90.07	5.13
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	长城久嘉创新成长混合A	3.67	32.92	42.15	72.06	3.67
5	长城久嘉创新成长混合C	3.66	32.86	41.96	71.62	3.66
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C一周收益在同类基金中排列第 6912 位，低于同类基金平均水平
6910	博时移动互联主题混合A	4.30	5.53	-4.48	48.65	4.30
6911	景顺长城内需贰号混合	1.87	-0.18	-4.48	4.51	1.87
6912	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	2.76	-0.29	-4.48	5.76	2.76
6913	东财消费精选混合C	-0.39	0.71	-4.49	-11.89	-12.39
6914	诺安优势行业混合A	0.97	8.70	-4.49	29.80	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	1.93	12.60	17.41	123.85	1.93
2	恒越优势精选混合	4.16	10.62	13.13	123.13	4.16
3	财通成长优选混合	1.76	11.52	17.21	122.80	1.76
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	1.39	10.54	13.63	122.73	1.39
5	长安宏观策略混合A	1.00	10.16	13.45	122.23	1.00
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C一周收益在同类基金中排列第 5644 位，低于同类基金平均水平
5642	南方宝裕混合C	0.71	1.16	1.23	5.76	0.71
5643	泰康恒泰回报混合C	0.54	0.77	3.48	5.76	0.54
5644	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	2.76	-0.29	-4.48	5.76	2.76
5645	安信稳健聚申一年持有混合A	1.36	0.05	2.11	5.75	1.36
5646	博时鑫康混合C	-0.22	-0.01	1.74	5.75	3.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳科技创新一年定开混合A	0.94	10.00	0.70	63.42	80.94
2	信澳科技创新一年定开混合C	0.94	9.99	0.68	63.33	80.77
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-1.44	1.05	-2.72	2.13	63.78
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C一周收益在同类基金中排列第 4053 位，低于同类基金平均水平
4051	平安鑫安混合E	2.76	8.36	10.83	62.47	2.76
4052	万家颐德一年持有期混合A	2.76	-0.30	-4.32	6.17	2.76
4053	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	2.76	-0.29	-4.48	5.76	2.76
4054	银华长荣混合	2.76	3.87	7.51	8.94	2.76
4055	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	2.76	2.58	1.98	12.16	2.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇安成长优选混合A	168.80	197.83	100.67	59.64	157.24
2	恒越优势精选混合	168.67	186.28	117.94	-	53.76
3	汇安成长优选混合C	166.68	193.12	95.92	53.37	141.00
4	红土创新新兴产业混合	163.37	181.17	79.78	61.78	174.70
5	广发成长领航一年持有混合A	155.95	117.02	0.00	-	141.00
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C一年收益在同类基金中排列第 5623 位，低于同类基金平均水平
5621	国寿安保稳吉混合C	11.74	24.57	21.44	25.61	68.25
5622	平安恒泽混合C	11.74	13.19	7.50	5.84	12.41
5623	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	11.73	16.27	-4.21	-	-10.17
5624	东海祥龙混合(LOF)	11.69	3.95	-19.53	-40.10	-8.26
5625	富国悦享回报12个月持有期混合C	11.69	20.24	18.97	-	18.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	141.87	254.62	219.61	236.96	377.80
2	景顺长城稳健回报混合C类	141.40	253.32	217.07	233.71	353.90
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	142.00	249.94	223.67	190.45	339.32
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	141.75	249.24	222.74	189.00	332.59
5	大摩数字经济混合A	97.81	242.74	0.00	-	157.09
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C一年收益在同类基金中排列第 5376 位，低于同类基金平均水平
5374	太平睿盈混合C	10.90	16.28	9.04	9.54	37.10
5375	景顺景气进取混合C类	20.76	16.27	0.09	-	-19.73
5376	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	11.73	16.27	-4.21	-	-10.17
5377	创金合信景雯混合C	6.14	16.26	14.95	-	19.26
5378	鹏扬景安一年持有期混合A	7.87	16.26	16.34	-	16.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	108.51	195.00	269.79	246.35	266.06
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	87.53	139.04	264.44	-	145.49
3	东吴移动互联A	102.56	179.96	257.40	248.51	521.91
4	东吴移动互联C	102.15	178.83	255.27	245.12	508.39
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	142.00	249.94	223.67	190.45	339.32
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C一年收益在同类基金中排列第 6570 位，低于同类基金平均水平
6568	嘉实优质精选混合A	35.57	36.04	-4.18	-	-28.20
6569	银河灵活配置混合C	26.74	25.62	-4.19	8.65	228.44
6570	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	11.73	16.27	-4.21	-	-10.17
6571	博时荣华混合A	10.53	11.87	-4.22	-	-29.89
6572	前海开源新经济混合A	43.11	32.84	-4.23	49.73	203.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	49.38	52.58	88.53	278.44	573.63
2	东吴移动互联A	102.56	179.96	257.40	248.51	521.91
3	东吴新趋势价值线混合	108.51	195.00	269.79	246.35	266.06
4	东吴移动互联C	102.15	178.83	255.27	245.12	508.39
5	景顺长城稳健回报混合A类	141.87	254.62	219.61	236.96	377.80
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C一年收益在同类基金中排列第 6964 位，低于同类基金平均水平
6962	汇添富优势企业精选混合A	84.91	84.05	21.31	-	22.56
6963	万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	12.30	17.46	-2.75	-	-8.64
6964	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	11.73	16.27	-4.21	-	-10.17
6965	嘉实丰和灵活配置混合C	24.20	25.18	6.05	-	7.12
6966	嘉实价值优势混合C	25.84	34.89	6.84	-	11.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.35	60.89	26.05	1.37	4185.66
2	宏利成长混合	117.89	220.29	100.53	138.03	3093.63
3	富国天瑞强势混合	70.44	71.26	54.01	24.24	2474.13
4	嘉实增长混合	26.20	28.86	0.94	-15.00	2450.15
5	兴全趋势投资混合(LOF)	31.65	42.97	12.64	-15.51	2175.29
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C一年收益在同类基金中排列第 6718 位，低于同类基金平均水平
6716	汇添富中盘价值精选混合C	37.30	34.88	-8.06	-28.82	-10.14
6717	宝盈祥琪混合C	-2.45	2.45	-5.13	-	-10.16
6718	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	11.73	16.27	-4.21	-	-10.17
6719	博时港股通红利精选混合C	8.63	5.80	-10.24	-	-10.24
6720	博时研究优享混合A	9.57	-1.58	0.00	-	-10.25

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	13.36	2158.94	8.46%
巨子生物	02367	40.60	2094.28	8.20%
毛戈平	01318	21.88	2071.51	8.11%
福能股份	600483	182.96	1798.48	7.04%
中航光电	002179	43.47	1794.01	7.03%
浙能电力	600023	254.83	1261.41	4.94%
长城汽车	02333	71.75	1100.51	4.31%
奥特维	688516	22.90	1093.28	4.28%
华电国际	600027	199.62	1016.07	3.98%
华电国际电力股份	01071	260.00	994.60	3.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.71	27.83%
制造业	0.67	26.40%
必需消费品	0.42	16.32%
可选消费品	0.33	12.77%
公用事业	0.27	10.69%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	0.8859	0.8742	0.8799	0.8913	0.9069
累计净值(元)	0.8859	0.8742	0.8799	0.8913	0.9069

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