万家颐远均衡一年持有期混合发起式C(016167)_最新动态

万家颐远均衡一年持有期混合发起式C016167WANJIAYIYUAN BALANCED ONE-YEAR HOLDING HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

个人养老金基金再添新品 “长钱长投”生态逐步夯实[2026-01-14]

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累计净值：0.9293

更新时间：2026-01-13 15:00

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投资类型：混合型

万家颐远均衡一年持有期混合发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：章恒

基金规模：1.19亿元

万家颐远均衡一年持有期混合发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.61	3.46	-0.08	10.45	6.30
混合型名次	745	4387	6613	4934	1651

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	18.32	22.23	-2.96	-	-7.07
混合型名次	5151	4950	6509	6970	6587

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信乐道三年持有期混合	16.22	47.28	39.12	65.34	39.70
2	融通明锐混合A	15.26	39.69	36.70	74.08	34.33
3	融通明锐混合C	15.26	39.65	36.53	73.64	34.31
4	融通互联网传媒灵活配置混合	14.32	37.88	39.66	76.07	31.43
5	富荣信息技术混合A	13.80	40.54	29.79	36.11	33.10
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C一周收益在同类基金中排列第 745 位，高于同类基金平均水平
743	万家颐德一年持有期混合C	1.61	3.41	-0.07	10.48	6.30
744	万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	1.61	3.52	0.06	10.73	6.32
745	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	1.61	3.46	-0.08	10.45	6.30
746	兴全沪港深两年持有混合	1.61	4.01	2.11	20.89	6.14
747	银华富饶精选三年持有期混合	1.61	10.13	7.86	13.80	7.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深强国产业	6.04	55.68	55.07	74.45	24.12
2	永赢高端装备智选混合发起A	4.58	52.36	88.58	117.30	19.83
3	永赢高端装备智选混合发起C	4.57	52.32	88.41	116.87	19.82
4	申万菱信乐道三年持有期混合	16.22	47.28	39.12	65.34	39.70
5	前海开源大海洋混合	2.65	45.73	53.22	65.03	18.47
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C一周收益在同类基金中排列第 4387 位，低于同类基金平均水平
4385	南方医药保健灵活配置混合A	0.67	3.46	-0.14	14.59	11.15
4386	万家颐德一年持有期混合A	1.62	3.46	0.06	10.76	6.32
4387	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	1.61	3.46	-0.08	10.45	6.30
4388	泓德泓富混合C	-0.06	3.46	3.08	14.23	2.40
4389	长信利盈混合A	0.14	3.45	3.61	3.49	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	4.58	52.36	88.58	117.30	19.83
2	永赢高端装备智选混合发起C	4.57	52.32	88.41	116.87	19.82
3	中加优势企业混合A	4.02	45.34	67.35	91.85	20.04
4	中加优势企业混合C	4.01	45.25	67.03	91.10	20.02
5	长城久嘉创新成长混合A	4.32	37.63	65.25	95.36	17.68
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C一周收益在同类基金中排列第 6613 位，低于同类基金平均水平
6611	光大保德信吉鑫混合C	0.00	0.15	-0.08	-2.37	-3.22
6612	民生加银新兴产业混合C	0.26	1.37	-0.08	16.51	1.91
6613	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	1.61	3.46	-0.08	10.45	6.30
6614	长城优选添利一年持有期混合A	0.04	0.09	-0.09	1.45	0.92
6615	东方红锦融甄选18个月持有混合C	-0.05	-0.02	-0.09	3.76	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	4.58	52.36	88.58	117.30	19.83
2	永赢高端装备智选混合发起C	4.57	52.32	88.41	116.87	19.82
3	恒越优势精选混合	-0.36	4.45	15.65	114.22	2.15
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-4.00	-3.00	13.50	108.25	-4.00
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-3.99	-3.04	13.37	107.75	-4.00
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C一周收益在同类基金中排列第 4934 位，低于同类基金平均水平
4932	富国研究精选灵活配置混合C	-1.29	3.24	-0.65	10.45	2.88
4933	国泰民福策略价值灵活配置混合C	0.17	3.71	3.56	10.45	2.27
4934	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	1.61	3.46	-0.08	10.45	6.30
4935	富国阿尔法两年持有期混合	-0.72	2.79	-4.46	10.44	1.67
4936	海富通消费核心混合A	0.63	7.63	0.23	10.44	6.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C一周收益在同类基金中排列第 1651 位，高于同类基金平均水平
1649	申万菱信价值精选混合A	0.48	6.80	3.65	38.96	6.30
1650	万家颐德一年持有期混合C	1.61	3.41	-0.07	10.48	6.30
1651	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	1.61	3.46	-0.08	10.45	6.30
1652	安信优质企业三年持有混合C	0.89	2.74	2.72	23.92	6.29
1653	博时新收益C	-0.54	11.41	5.48	54.47	6.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇安成长优选混合A	164.51	216.53	100.19	61.84	161.07
2	恒越优势精选混合	163.57	189.20	111.28	-	50.79
3	汇安成长优选混合C	162.42	211.53	95.47	55.50	144.55
4	广发成长领航一年持有混合A	162.22	140.12	0.00	-	156.76
5	广发成长领航一年持有混合C	160.70	137.52	0.00	-	152.91
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C一年收益在同类基金中排列第 5151 位，低于同类基金平均水平
5149	大成内需增长混合H	18.32	16.91	-8.61	-17.66	91.37
5150	鹏华成长价值混合A	18.32	24.25	9.89	-25.72	1.67
5151	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	18.32	22.23	-2.96	-	-7.07
5152	南方优享分红灵活配置混合A	18.30	37.08	22.88	3.60	79.95
5153	富国信享回报12个月持有期混合C	18.29	25.57	29.36	-	27.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	132.19	252.52	217.32	235.95	375.71
2	景顺长城稳健回报混合C类	131.75	251.24	214.81	232.75	351.95
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	120.47	244.06	204.49	176.10	316.75
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	120.25	243.38	203.65	174.71	310.36
5	大摩数字经济混合A	87.85	243.08	0.00	-	149.90
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C一年收益在同类基金中排列第 4950 位，低于同类基金平均水平
4948	中金衡优A	13.10	22.24	-1.18	-2.00	40.69
4949	前海开源稳健增长三年混合	20.47	22.23	-5.24	-25.75	-16.96
4950	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	18.32	22.23	-2.96	-	-7.07
4951	浙商聚潮产业成长混合A	26.07	22.23	-8.26	8.68	165.93
4952	长城价值优选混合A	23.22	22.22	-17.19	-43.19	5.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	92.93	182.72	270.39	-	152.72
2	东吴新趋势价值线混合	104.23	201.24	263.21	242.70	261.10
3	东吴移动互联A	98.46	184.44	249.28	240.28	510.50
4	东吴移动互联C	98.05	183.29	247.19	237.00	497.20
5	景顺长城稳健回报混合A类	132.19	252.52	217.32	235.95	375.71
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C一年收益在同类基金中排列第 6509 位，低于同类基金平均水平
6507	浦银安盛盛世精选混合C	9.46	8.15	-2.95	-11.15	62.16
6508	招商核心装备混合A	47.49	32.19	-2.95	-	-17.67
6509	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	18.32	22.23	-2.96	-	-7.07
6510	招商品质成长混合C	58.12	29.96	-2.99	-	-15.50
6511	中欧创业板两年混合A	40.73	40.09	-2.99	-	2.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	53.62	55.70	93.01	300.22	586.93
2	东吴新趋势价值线混合	104.23	201.24	263.21	242.70	261.10
3	东吴移动互联A	98.46	184.44	249.28	240.28	510.50
4	东吴移动互联C	98.05	183.29	247.19	237.00	497.20
5	景顺长城稳健回报混合A类	132.19	252.52	217.32	235.95	375.71
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C一年收益在同类基金中排列第 6970 位，低于同类基金平均水平
6968	汇添富优势企业精选混合A	78.40	78.29	14.87	-	17.35
6969	万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	18.94	23.47	-1.48	-	-5.48
6970	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	18.32	22.23	-2.96	-	-7.07
6971	嘉实丰和灵活配置混合C	25.07	27.27	4.93	-	6.63
6972	嘉实价值优势混合C	26.70	35.81	5.39	-	10.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	46.76	65.41	28.90	6.66	4263.71
2	宏利成长混合	102.31	217.76	97.18	146.21	2994.35
3	嘉实增长混合	29.31	32.34	2.48	-11.75	2482.45
4	富国天瑞强势混合	58.30	75.06	51.83	29.77	2456.04
5	兴全趋势投资混合(LOF)	34.56	48.61	15.26	-14.00	2213.88
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C一年收益在同类基金中排列第 6587 位，低于同类基金平均水平
6585	国富港股通远见价值混合A	47.76	59.50	18.26	-18.19	-7.06
6586	九泰锐富事件驱动混合(LOF)C	15.49	13.64	-1.15	-	-7.07
6587	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	18.32	22.23	-2.96	-	-7.07
6588	中银顺泽回报一年持有期混合A	2.04	4.95	2.47	-	-7.09
6589	富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C	0.89	-6.26	-7.62	-14.62	-7.10

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	13.36	2158.94	8.46%
巨子生物	02367	40.60	2094.28	8.20%
毛戈平	01318	21.88	2071.51	8.11%
福能股份	600483	182.96	1798.48	7.04%
中航光电	002179	43.47	1794.01	7.03%
浙能电力	600023	254.83	1261.41	4.94%
长城汽车	02333	71.75	1100.51	4.31%
奥特维	688516	22.90	1093.28	4.28%
华电国际	600027	199.62	1016.07	3.98%
华电国际电力股份	01071	260.00	994.60	3.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.71	27.83%
制造业	0.67	26.40%
必需消费品	0.42	16.32%
可选消费品	0.33	12.77%
公用事业	0.27	10.69%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-12	2026-01-09	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06
单位净值(元)	0.9319	0.9146	0.9089	0.8988	0.8983
累计净值(元)	0.9319	0.9146	0.9089	0.8988	0.8983

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