万家瑞丰C(001489)_资产配置

万家瑞丰C001489WANJIA RUIFENG FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	267.30	22.07%
债券	606.34	50.06%
银行存款和结算备付金	317.42	26.20%
其他资产	20.27	1.67%

资产总值：1211.32万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
石头科技	688169	0.02	7.91	0.68%
中际旭创	300308	0.03	4.70	0.40%
格力电器	000651	0.11	4.32	0.37%
陕西煤业	601225	0.17	4.27	0.36%
中国船舶	600150	0.11	4.07	0.35%
华能水电	600025	0.42	4.02	0.34%
中煤能源	601898	0.35	4.00	0.34%
中国中车	601766	0.59	4.02	0.34%
山西焦煤	000983	0.39	4.02	0.34%
潍柴动力	000338	0.24	4.01	0.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	13.22%
采矿业	0.00	3.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	3.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.86%
金融业	0.00	0.44%
农、林、牧、渔业	0.00	0.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.28%
科学研究和技术服务业	0.00	0.08%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
传音控股	688036	0.28	38.57	0.39%
信维通信	300136	1.64	38.70	0.39%
东睦股份	600114	2.45	37.95	0.38%
三花智控	002050	1.27	37.34	0.38%
佳讯飞鸿	300213	5.13	36.94	0.37%
华力创通	300045	1.52	36.98	0.37%
天孚通信	300394	0.40	36.61	0.37%
中际旭创	300308	0.33	37.26	0.37%
沪电股份	002463	1.63	36.06	0.36%
拓维信息	002261	2.39	35.95	0.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	19.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	3.23%
批发和零售业	0.01	1.20%
科学研究和技术服务业	0.01	0.65%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.25%
租赁和商务服务业	0.00	0.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.03%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.03%
卫生和社会工作	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
拓荆科技	688072	0.27	64.10	0.39%
传音控股	688036	0.43	63.35	0.38%
睿创微纳	688002	1.30	61.81	0.37%
太极实业	600667	9.30	60.54	0.37%
中航电测	300114	1.43	61.70	0.37%
银泰黄金	000975	4.33	61.62	0.37%
三环集团	300408	1.97	61.07	0.37%
同仁堂	600085	1.11	60.81	0.37%
北方华创	002371	0.25	60.33	0.36%
三七互娱	002555	2.77	60.11	0.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	16.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	5.42%
采矿业	0.01	0.65%
批发和零售业	0.01	0.60%
建筑业	0.01	0.56%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.36%
房地产业	0.00	0.17%
租赁和商务服务业	0.00	0.06%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华海清科	688120	0.38	95.12	0.42%
宇通客车	600066	6.25	92.12	0.41%
精测电子	300567	0.94	89.44	0.40%
TCL中环	002129	2.66	88.23	0.39%
捷佳伟创	300724	0.79	88.76	0.39%
拓荆科技	688072	0.21	88.47	0.39%
盛路通信	002446	9.34	88.26	0.39%
中兴通讯	000063	1.91	86.98	0.39%
中微公司	688012	0.55	86.78	0.38%
德业股份	605117	0.58	86.74	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.44	19.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	4.96%
建筑业	0.01	0.35%
房地产业	0.01	0.28%
租赁和商务服务业	0.00	0.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.03%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	2.00	202.24	17.28%
24国债02	2.00	201.05	17.18%
23国债20	1.00	101.64	8.69%
23国债27	1.00	101.40	8.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	606.34	51.81%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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