万家瑞丰C(001489)_资产配置

万家瑞丰C001489WANJIA RUIFENG FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	24336.33	94.05%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1499.46	5.80%
其他资产	38.88	0.15%

资产总值：25874.68万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.34	940.68	3.64%
贵州茅台	600519	0.55	794.19	3.07%
中国平安	601318	9.49	522.99	2.02%
招商银行	600036	10.92	441.28	1.71%
紫金矿业	601899	14.52	427.47	1.65%
新易盛	300502	0.88	322.61	1.25%
中际旭创	300308	0.79	318.91	1.23%
美的集团	000333	4.34	315.34	1.22%
东方财富	300059	11.15	302.44	1.17%
长江电力	600900	10.78	293.75	1.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.53	59.23%
金融业	0.32	12.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	6.39%
采矿业	0.13	4.88%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	2.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	2.35%
建筑业	0.04	1.51%
科学研究和技术服务业	0.03	1.29%
租赁和商务服务业	0.02	0.96%
房地产业	0.02	0.84%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.60	845.71	3.67%
宁德时代	300750	2.53	638.12	2.77%
中国平安	601318	10.29	570.89	2.48%
招商银行	600036	11.84	544.05	2.36%
兴业银行	601166	15.89	370.87	1.61%
长江电力	600900	11.70	352.64	1.53%
美的集团	000333	4.70	339.34	1.47%
紫金矿业	601899	15.75	307.12	1.33%
比亚迪	002594	0.87	288.76	1.25%
东方财富	300059	12.09	279.69	1.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.25	54.40%
金融业	0.35	15.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	6.30%
采矿业	0.11	4.72%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	3.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	2.94%
建筑业	0.04	1.81%
租赁和商务服务业	0.02	1.06%
科学研究和技术服务业	0.02	1.06%
房地产业	0.02	0.86%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.60	936.60	4.13%
宁德时代	300750	2.54	642.47	2.83%
中国平安	601318	10.34	533.85	2.36%
招商银行	600036	11.89	514.72	2.27%
美的集团	000333	4.70	368.95	1.63%
比亚迪	002594	0.87	326.16	1.44%
长江电力	600900	11.76	327.05	1.44%
兴业银行	601166	13.97	301.75	1.33%
紫金矿业	601899	15.82	286.66	1.26%
东方财富	300059	12.13	273.94	1.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.27	55.83%
金融业	0.32	14.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	6.24%
采矿业	0.10	4.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	3.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	2.96%
建筑业	0.04	1.77%
科学研究和技术服务业	0.02	1.09%
租赁和商务服务业	0.02	1.05%
房地产业	0.02	0.87%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
安集科技	688019	0.03	4.18	0.38%
峰岹科技	688279	0.02	3.15	0.29%
纳睿雷达	688522	0.05	2.82	0.26%
莱斯信息	688631	0.03	2.61	0.24%
中微半导	688380	0.08	2.39	0.22%
华夏银行	600015	0.28	2.24	0.20%
蓝思科技	300433	0.10	2.19	0.20%
白云电器	603861	0.24	2.15	0.20%
陕西煤业	601225	0.09	2.09	0.19%
中国平安	601318	0.04	2.11	0.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	7.88%
金融业	0.00	2.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.24%
采矿业	0.00	0.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.07%
建筑业	0.00	0.07%
批发和零售业	0.00	0.05%
房地产业	0.00	0.02%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债27	2.00	202.58	18.44%
24国债09	1.80	182.27	16.59%
23国债25	1.50	153.99	14.02%
24国债10	1.10	113.12	10.30%
24国债02	0.80	81.53	7.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	794.36	72.31%
可转债	156.62	14.26%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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