财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
16.76 |
30.49 |
21.88 |
48.32 |
-8.49 |
| 本期利润(万元) |
198.91 |
9.33 |
-7.48 |
27.01 |
25.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.30 |
0.01 |
-0.01 |
0.03 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.94 |
0.00 |
2.54 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
200.62 |
0.00 |
182.57 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1109.02 |
947.20 |
997.36 |
995.14 |
1008.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.68 |
1.39 |
1.36 |
1.37 |
1.35 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.09 |
0.00 |
3.58 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
38.57 |
0.00 |
37.08 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1411.16 |
6.30 |
128.44 |
220.94 |
224.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
21608.34 |
1091.11 |
996.15 |
9468.38 |
25313.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
21608.34 |
140.13 |
181.13 |
2517.33 |
5738.71 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
950.98 |
815.02 |
6951.05 |
19574.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.11 |
0.56 |
0.55 |
5.10 |
11.16 |
| 应付托管费(万元) |
2.78 |
0.14 |
0.14 |
1.28 |
2.79 |
| 资产总计(万元) |
23041.38 |
1102.28 |
1134.71 |
9991.73 |
25833.16 |
| 负债合计(万元) |
19.02 |
3.67 |
22.69 |
37.78 |
3242.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
23022.36 |
1098.61 |
1112.01 |
9953.94 |
22590.50 |
| 未分配利润(万元) |
7295.50 |
301.26 |
272.01 |
2765.73 |
6764.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.65 |
2.40 |
2.30 |
18.35 |
5.67 |
| 投资收益(万元) |
282.75 |
-150.71 |
-199.04 |
424.85 |
915.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-445.95 |
29.09 |
29.39 |
117.02 |
272.54 |
| 其它收入(万元) |
0.03 |
0.89 |
0.08 |
8.76 |
0.35 |
| 收入合计(万元) |
-158.52 |
-118.32 |
-167.27 |
568.98 |
1194.24 |
| 管理人报酬(万元) |
41.10 |
15.59 |
12.26 |
124.57 |
73.87 |
| 托管费(万元) |
10.27 |
3.90 |
3.06 |
31.14 |
18.47 |
| 其它费用(万元) |
4.57 |
3.27 |
6.29 |
19.19 |
10.13 |
| 费用合计(万元) |
57.42 |
26.02 |
23.37 |
251.06 |
155.11 |
| 利润总额(万元) |
-215.94 |
-144.34 |
-190.64 |
317.92 |
1039.13 |
| 净利润(万元) |
-215.94 |
-144.34 |
-190.64 |
317.92 |
1039.13 |
