万家瑞兴A(001518)_资产配置

万家瑞兴A001518WANJIA RUIXING FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	10130.88	84.08%
债券	779.49	6.47%
银行存款和结算备付金	1138.06	9.45%
其他资产	0.30	0.00%

资产总值：12048.73万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
浙江荣泰	603119	10.41	1171.96	9.79%
银轮股份	002126	24.31	1005.46	8.40%
中际旭创	300308	1.68	678.18	5.67%
新易盛	300502	1.77	647.41	5.41%
美湖股份	603319	13.74	611.53	5.11%
奥比中光	688322	6.38	580.88	4.85%
宁波华翔	002048	11.37	440.02	3.68%
震裕科技	300953	2.33	438.48	3.66%
阿里巴巴-W	09988	2.65	428.23	3.58%
寒武纪	688256	0.26	347.02	2.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.89	74.62%
可选消费品	0.04	3.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.90%
通信服务	0.02	1.51%
信息技术	0.01	1.21%
医疗保健	0.01	0.80%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
小米集团-W	01810	11.26	615.60	7.02%
腾讯控股	00700	1.00	458.71	5.23%
百济神州	06160	3.00	404.36	4.61%
巨化股份	600160	13.46	386.03	4.40%
豪能股份	603809	24.53	375.25	4.28%
三美股份	603379	7.66	368.60	4.20%
卫星化学	002648	20.77	359.94	4.10%
美湖股份	603319	9.44	334.36	3.81%
三生制药	01530	13.85	298.71	3.40%
宝丰能源	600989	17.95	289.71	3.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.46	52.11%
医疗保健	0.14	15.55%
通信服务	0.06	7.18%
信息技术	0.06	7.02%
可选消费品	0.03	3.16%
必需消费品	0.02	2.07%
能源	0.01	1.63%
工业	0.01	1.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.07%
采矿业	0.01	0.90%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.19	545.79	5.93%
卫星化学	002648	20.24	465.32	5.05%
东岳集团	00189	53.90	453.14	4.92%
浙江荣泰	603119	9.25	363.34	3.95%
巨化股份	600160	14.07	347.67	3.78%
富临精工	300432	17.49	342.63	3.72%
紫金矿业	02899	20.60	336.10	3.65%
阿里巴巴-W	09988	2.83	334.29	3.63%
三美股份	603379	8.27	334.11	3.63%
零跑汽车	09863	7.04	326.46	3.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.49	52.89%
可选消费品	0.11	12.38%
材料	0.08	8.57%
通信服务	0.05	5.93%
医疗保健	0.03	3.11%
信息技术	0.01	0.90%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
小米集团-W	01810	24.00	766.76	8.30%
广汇能源	600256	100.00	673.00	7.29%
澜起科技	688008	7.00	475.30	5.15%
腾讯控股	00700	1.00	386.16	4.18%
优利德	688628	9.98	367.83	3.98%
中国国航	00753	75.00	357.68	3.87%
东岳集团	00189	47.00	353.41	3.83%
立讯精密	002475	8.00	326.08	3.53%
舜宇光学科技	02382	5.00	318.79	3.45%
登康口腔	001328	10.00	317.60	3.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.34	37.09%
信息技术	0.13	14.20%
采矿业	0.08	8.77%
通信服务	0.05	5.72%
材料	0.05	5.66%
可选消费品	0.05	4.93%
工业	0.04	4.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	3.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.10%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-03-31
2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
银轮转债	0.31	149.05	1.25%
立讯转债	0.99	141.67	1.18%
安集转债	0.57	118.48	0.99%
晶瑞转2	0.83	109.77	0.92%
鼎龙转债	0.55	92.22	0.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	779.49	6.51%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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