万家瑞兴A(001518)_最新动态

万家瑞兴A001518WANJIA RUIXING FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

开年以来港股主题ETF“吸金”超百亿元多只产品份额创新高[2026-01-10]

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最新净值：1.4728 0.0206(1.42%)

累计净值：2.1128

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：混合型

万家瑞兴A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：汪洋

2016-11-26 每10份派现金 6.4 元

基金规模：1.15亿元

万家瑞兴A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.86	7.54	-3.40	40.78	3.86
混合型名次	3030	2004	6811	1288	3219

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	47.83	56.56	12.56	-12.01	120.79
混合型名次	2004	2080	3629	2958	1280

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	21.34	27.88	17.35	52.95	21.34
2	广发远见智选混合C	21.33	27.82	17.21	52.61	21.33
3	广发创新医疗两年持有期混合A	21.26	16.35	4.40	19.75	21.26
4	广发创新医疗两年持有期混合C	21.25	16.31	4.30	19.53	21.25
5	万家健康产业混合A	20.73	20.96	7.32	15.07	20.73
万家瑞兴A一周收益在同类基金中排列第 3030 位，高于同类基金平均水平
3028	鹏华品质精选混合A	3.86	2.55	-3.42	28.06	3.86
3029	浦银安盛精致生活	3.86	6.21	-0.25	11.17	3.86
3030	万家瑞兴混合A	3.86	7.54	-3.40	40.78	3.86
3031	新疆前海联合泓鑫混合C	3.86	11.46	5.77	34.55	3.86
3032	长信企业成长三年持有混合A	3.85	6.16	1.71	13.22	3.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	前海开源大海洋混合	15.41	50.51	49.61	61.59	15.41
4	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
5	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
万家瑞兴A一周收益在同类基金中排列第 2004 位，高于同类基金平均水平
2002	华商新能源汽车混合A	3.67	7.54	9.73	57.18	3.67
2003	汇添富优势精选混合	5.16	7.54	0.39	35.99	5.16
2004	万家瑞兴混合A	3.86	7.54	-3.40	40.78	3.86
2005	中银证券健康产业混合	14.87	7.54	-3.28	6.61	14.87
2006	博时成长精选混合A	4.58	7.53	6.30	27.07	4.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
4	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
5	长城久嘉创新成长混合A	12.80	40.43	53.23	87.10	12.80
万家瑞兴A一周收益在同类基金中排列第 6811 位，低于同类基金平均水平
6809	淳厚利加混合A	0.93	0.69	-3.40	7.73	0.93
6810	汇添富成长领先混合A	4.09	3.45	-3.40	35.30	4.09
6811	万家瑞兴混合A	3.86	7.54	-3.40	40.78	3.86
6812	方正富邦新兴成长混合A	5.39	7.75	-3.41	20.95	5.39
6813	华泰柏瑞质量领先混合A	4.94	6.70	-3.41	25.63	4.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通价值动量混合	1.64	1.14	17.50	114.33	1.64
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.00	-1.60	12.37	112.40	0.00
3	财通福鑫定开混合发起	1.00	0.54	15.43	111.89	1.00
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.01	-1.64	12.22	111.88	-0.01
5	长安宏观策略混合A	-0.46	-2.09	11.61	111.67	-0.46
万家瑞兴A一周收益在同类基金中排列第 1288 位，高于同类基金平均水平
1286	摩根整合驱动混合C	2.25	5.23	2.08	40.83	2.25
1287	华安文体健康混合A	6.94	7.27	5.74	40.81	6.94
1288	万家瑞兴混合A	3.86	7.54	-3.40	40.78	3.86
1289	鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合A	3.29	8.64	2.07	40.77	3.29
1290	泓德卓远混合C	4.72	5.20	-2.01	40.76	4.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
万家瑞兴A一周收益在同类基金中排列第 3219 位，高于同类基金平均水平
3217	鹏华品质精选混合A	3.86	2.55	-3.42	28.06	3.86
3218	浦银安盛精致生活	3.86	6.21	-0.25	11.17	3.86
3219	万家瑞兴混合A	3.86	7.54	-3.40	40.78	3.86
3220	新疆前海联合泓鑫混合C	3.86	11.46	5.77	34.55	3.86
3221	中银招盈一年持有混合A	0.05	0.05	1.11	0.98	3.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	158.61	185.98	113.37	-	51.34
2	汇安成长优选混合A	157.69	220.92	106.09	64.60	165.50
3	广发成长领航一年持有混合A	156.26	134.13	0.00	-	155.74
4	汇安成长优选混合C	155.65	215.88	101.21	58.14	148.72
5	广发成长领航一年持有混合C	154.76	131.59	0.00	-	151.91
万家瑞兴A一年收益在同类基金中排列第 2004 位，高于同类基金平均水平
2002	长信金利趋势混合C	47.84	69.00	42.30	-	34.84
2003	国泰成长优选混合	47.84	43.19	8.44	-26.76	283.13
2004	万家瑞兴混合A	47.83	56.56	12.56	-12.01	120.79
2005	博时厚泽匠选一年持有期混合C	47.82	66.97	0.00	-	42.29
2006	摩根香港精选港股通混合A	47.82	58.36	23.79	-17.53	21.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
2	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	238.52	360.78
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	121.57	250.87	219.67	188.39	335.67
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	121.35	250.19	218.75	186.93	328.99
5	信澳业绩驱动混合A	130.84	247.93	85.05	-	76.89
万家瑞兴A一年收益在同类基金中排列第 2080 位，高于同类基金平均水平
2078	长城久富混合C	51.08	56.60	11.83	-	14.11
2079	中欧量化动力混合A	46.51	56.60	31.79	-	34.57
2080	万家瑞兴混合A	47.83	56.56	12.56	-12.01	120.79
2081	中海沪港深多策略混合	27.88	56.56	5.65	-22.36	-0.29
2082	富国兴泉回报12个月持有期混合C	57.48	56.53	40.06	10.88	16.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	80.96	162.26	269.25	-	148.73
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	244.97	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.50	512.57
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
万家瑞兴A一年收益在同类基金中排列第 3629 位，高于同类基金平均水平
3627	长信利尚一年定开混合	7.32	9.56	12.56	13.28	31.95
3628	鹏华价值远航6个月持有期混合A	16.28	36.56	12.56	-	12.50
3629	万家瑞兴混合A	47.83	56.56	12.56	-12.01	120.79
3630	易方达安心回馈混合C	12.95	18.20	12.56	-	6.56
3631	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	5.82	15.30	12.54	-	15.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	49.82	54.88	89.80	283.03	581.56
2	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.50	512.57
3	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	244.97	261.42
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
万家瑞兴A一年收益在同类基金中排列第 2958 位，高于同类基金平均水平
2956	前海联合价值优选混合A	15.76	10.54	-8.52	-11.99	18.62
2957	新华稳健回报灵活配置混合	29.16	44.36	25.85	-12.00	56.25
2958	万家瑞兴混合A	47.83	56.56	12.56	-12.01	120.79
2959	达诚成长先锋混合C	24.16	29.44	14.38	-12.08	1.20
2960	民生加银内需增长混合	33.87	50.43	33.72	-12.11	267.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.51	65.99	27.41	3.51	4239.03
2	宏利成长混合	102.20	225.85	102.65	144.68	3130.24
3	富国天瑞强势混合	59.51	74.27	53.18	25.71	2476.06
4	嘉实增长混合	27.35	31.15	1.69	-13.63	2466.79
5	兴全趋势投资混合(LOF)	33.57	49.12	15.58	-13.37	2237.10
万家瑞兴A一年收益在同类基金中排列第 1280 位，高于同类基金平均水平
1278	光大保德信诚鑫混合A	62.88	52.97	58.56	70.29	120.95
1279	东方红优势精选混合	92.59	82.41	48.26	-11.53	120.90
1280	万家瑞兴混合A	47.83	56.56	12.56	-12.01	120.79
1281	景顺长城睿成灵活配置混合A	52.49	69.28	46.90	59.82	120.52
1282	泓德泓益量化混合	33.69	29.90	9.62	-20.46	120.50

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
浙江荣泰	603119	10.41	1171.96	9.79%
银轮股份	002126	24.31	1005.46	8.40%
中际旭创	300308	1.68	678.18	5.67%
新易盛	300502	1.77	647.41	5.41%
美湖股份	603319	13.74	611.53	5.11%
奥比中光	688322	6.38	580.88	4.85%
宁波华翔	002048	11.37	440.02	3.68%
震裕科技	300953	2.33	438.48	3.66%
阿里巴巴-W	09988	2.65	428.23	3.58%
寒武纪	688256	0.26	347.02	2.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.89	74.62%
可选消费品	0.04	3.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.90%
通信服务	0.02	1.51%
信息技术	0.01	1.21%
医疗保健	0.01	0.80%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.4522	1.4479	1.4357	1.4348	1.4180
累计净值(元)	2.0922	2.0879	2.0757	2.0748	2.0580

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