万家瑞益C(001636)_财务情况

万家瑞益C001636WANJIA RUI YI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	542.35	74.43	144.79	-50.42	-587.22
本期利润(万元)	525.96	43.56	5.15	433.31	456.07
加权平均份额本期利润(元)	0.05	0.00	0.00	0.03	0.03
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.24	0.00	2.04	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	4695.76	0.00	5078.73	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.41	0.00	0.40	0.00
期末基金资产净值(万元)	16666.41	17506.86	18120.97	19189.09	20645.71
期末基金份额净值(元)	1.57	1.52	1.52	1.52	1.52
本期净值增长率(%)	0.00	0.28	0.00	2.19	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	52.07	0.00	51.65	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	10.23	5.37	78.37	93.42	604.20
交易性金融资产(万元)	14790.77	17535.23	22596.28	23538.05	29560.92
其中：股票投资(万元)	2989.90	5451.39	6853.41	5310.62	6601.70
其中：债券投资(万元)	11800.87	12083.84	15742.87	18227.44	22959.22
应付管理人报酬(万元)	12.21	13.76	14.60	16.79	18.97
应付托管费(万元)	3.49	3.93	4.17	4.80	5.42
资产总计(万元)	21290.56	23151.19	25252.35	28135.83	35673.83
负债合计(万元)	146.30	175.70	177.95	216.98	2585.98
所有者权益合计(万元)	21144.27	22975.49	25074.41	27918.85	33087.85
未分配利润(万元)	7328.39	7915.12	8258.70	9198.18	12000.54

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	40.43	77.80	31.29	36.18	4.20
投资收益(万元)	178.48	167.64	-27.60	-1537.68	-312.97
公允价值变动收益(万元)	-37.14	566.80	132.56	809.20	1018.91
其它收入(万元)	0.24	0.97	0.35	1.21	0.61
收入合计(万元)	182.02	813.21	136.60	-691.08	710.75
管理人报酬(万元)	75.90	176.02	91.72	233.82	126.88
托管费(万元)	21.68	50.29	26.20	66.81	36.25
其它费用(万元)	9.30	18.72	9.42	18.79	9.91
费用合计(万元)	125.40	289.54	150.73	414.68	229.42
利润总额(万元)	56.62	523.68	-14.12	-1105.76	481.33
净利润(万元)	56.62	523.68	-14.12	-1105.76	481.33

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