万家瑞益C(001636)_最新动态

万家瑞益C001636WANJIA RUI YI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.5657 -0.0021(-0.13%)

累计净值：1.5657

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

万家瑞益C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孟祥娟

基金规模：1.67亿元

万家瑞益C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.20	-1.21	0.37	3.08	3.24
混合型名次	3732	4206	3492	5997	6515

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.97	5.38	-0.08	4.93	56.57
混合型名次	6470	6336	5768	2250	2326

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
万家瑞益C一周收益在同类基金中排列第 3732 位，高于同类基金平均水平
3730	融通核心价值混合(QDII)A	-0.20	-4.14	-4.58	22.30	35.58
3731	泰康招泰尊享一年持有期混合C	-0.20	-0.47	0.18	0.80	1.56
3732	万家瑞益灵活配置混合C	-0.20	-1.21	0.37	3.08	3.24
3733	兴业聚丰混合C	-0.20	-1.13	0.56	3.77	4.69
3734	易方达瑞安混合发起式A	-0.20	-0.84	0.09	3.22	3.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
万家瑞益C一周收益在同类基金中排列第 4206 位，低于同类基金平均水平
4204	诺德品质消费	-0.69	-1.21	-2.31	14.51	18.44
4205	同泰慧利混合C	0.26	-1.21	-4.06	19.05	18.63
4206	万家瑞益灵活配置混合C	-0.20	-1.21	0.37	3.08	3.24
4207	新华优选成长混合	1.20	-1.21	-3.66	24.28	19.85
4208	圆信永丰双红利A	-1.43	-1.21	5.67	21.57	20.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
万家瑞益C一周收益在同类基金中排列第 3492 位，高于同类基金平均水平
3490	平安鑫瑞混合A	0.09	-0.23	0.37	1.44	4.55
3491	申万菱信安鑫回报混合C	0.29	0.29	0.37	-1.93	-0.79
3492	万家瑞益灵活配置混合C	-0.20	-1.21	0.37	3.08	3.24
3493	易方达恒盛3个月定开混合发起式	0.17	-0.07	0.37	2.34	4.72
3494	易方达悦鑫一年持有混合A	-0.23	-0.54	0.37	2.51	4.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
万家瑞益C一周收益在同类基金中排列第 5997 位，低于同类基金平均水平
5995	华安招裕一年持有混合A	-0.03	-0.42	-0.44	3.08	4.41
5996	汇添富稳健汇盈一年持有混合	-0.08	-0.48	1.47	3.08	5.12
5997	万家瑞益灵活配置混合C	-0.20	-1.21	0.37	3.08	3.24
5998	万家兴恒回报一年持有期混合C	-0.06	-0.61	0.34	3.08	4.16
5999	方正富邦ESG主题投资A	1.06	-1.17	1.36	3.07	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
万家瑞益C一周收益在同类基金中排列第 6515 位，低于同类基金平均水平
6513	中信建投低碳成长混合C	-0.42	-6.42	-4.00	26.72	3.25
6514	金鹰鑫益混合E	-0.19	-0.74	-1.49	1.23	3.24
6515	万家瑞益灵活配置混合C	-0.20	-1.21	0.37	3.08	3.24
6516	中欧琪福混合C	-0.16	-1.02	-0.84	1.66	3.24
6517	中欧琪和灵活配置混合A	0.08	-0.21	0.62	1.81	3.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
万家瑞益C一年收益在同类基金中排列第 6470 位，低于同类基金平均水平
6468	广发稳安混合A	2.97	-5.23	0.51	2.71	74.92
6469	华安中小盘成长混合	2.97	21.72	25.71	10.63	199.72
6470	万家瑞益灵活配置混合C	2.97	5.38	-0.08	4.93	56.57
6471	银河医药混合A	2.97	-3.80	-18.82	-	-44.49
6472	长信稳健精选混合C	2.96	15.27	2.33	10.75	15.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
万家瑞益C一年收益在同类基金中排列第 6336 位，低于同类基金平均水平
6334	工银聚利18个月定开混合C	1.26	5.39	7.41	-	14.06
6335	广发恒信一年持有期混合A	4.65	5.39	3.11	-	4.83
6336	万家瑞益灵活配置混合C	2.97	5.38	-0.08	4.93	56.57
6337	光大阳光对冲6个月持有混合C	2.42	5.37	7.60	4.61	9.30
6338	交银稳进回报六个月持有期混合C	3.64	5.36	0.00	-	3.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
万家瑞益C一年收益在同类基金中排列第 5768 位，低于同类基金平均水平
5766	中信建投睿溢C	-0.40	4.43	-0.07	-18.14	-0.14
5767	国寿安保稳鑫一年持有期混合C	3.96	7.53	-0.08	-	2.49
5768	万家瑞益灵活配置混合C	2.97	5.38	-0.08	4.93	56.57
5769	兴银高端制造混合A	13.67	17.47	-0.08	-	-15.49
5770	弘毅远方久盈混合A	-0.41	3.95	-0.10	-	-0.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
万家瑞益C一年收益在同类基金中排列第 2250 位，高于同类基金平均水平
2248	海富通研究精选混合C	25.33	28.50	6.94	4.94	45.86
2249	华安逆向策略混合A	8.29	10.54	-5.37	4.93	716.28
2250	万家瑞益灵活配置混合C	2.97	5.38	-0.08	4.93	56.57
2251	汇添富中盘积极成长混合A	44.89	38.35	14.56	4.92	46.14
2252	浦银安盛量化多策略混合C	3.83	5.05	2.07	4.91	37.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
万家瑞益C一年收益在同类基金中排列第 2326 位，高于同类基金平均水平
2324	招商匠心优选1年封闭运作混合C	37.89	62.63	0.00	-	56.60
2325	格林碳中和主题混合C	44.77	64.41	0.00	-	56.58
2326	万家瑞益灵活配置混合C	2.97	5.38	-0.08	4.93	56.57
2327	中海顺鑫灵活配置混合	12.41	-7.58	-20.24	-17.86	56.49
2328	添富行业整合混合A	27.57	43.95	16.49	-10.49	56.44

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿特斯	688472	15.30	205.68	1.20%
旗滨集团	601636	22.51	161.64	0.94%
德业股份	605117	1.84	149.04	0.87%
中联重科	000157	18.14	145.30	0.85%
恒力石化	600346	7.58	129.92	0.76%
隆基绿能	601012	6.82	122.76	0.72%
通威股份	600438	5.17	115.24	0.67%
潞安环能	601699	7.65	108.94	0.64%
中国国航	601111	13.44	106.31	0.62%
锦江酒店	600754	4.64	106.95	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	11.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.95%
金融业	0.02	0.92%
采矿业	0.01	0.64%
住宿和餐饮业	0.01	0.62%
农、林、牧、渔业	0.01	0.53%
建筑业	0.01	0.39%
房地产业	0.01	0.36%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.5678	1.5662	1.5680	1.5688	1.5681
累计净值(元)	1.5678	1.5662	1.5680	1.5688	1.5681

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