万家瑞旭C(002671)_资产配置

万家瑞旭C002671WANJIA RUI XU FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	9123.01	92.92%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	686.51	6.99%
其他资产	8.36	0.09%

资产总值：9817.89万元报告期：2018-03-31

十大重仓股

2018-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	9.16	598.17	6.12%
贵州茅台	600519	0.72	492.21	5.04%
格力电器	000651	6.86	321.73	3.29%
卧龙电气	600580	36.26	318.36	3.26%
北方稀土	600111	23.10	300.53	3.08%
申通快递	002468	11.76	288.12	2.95%
迪马股份	600565	70.78	273.21	2.80%
上汽集团	600104	7.66	260.52	2.67%
美的集团	000333	4.71	256.84	2.63%
招商银行	600036	8.40	244.36	2.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.44	45.36%
金融业	0.30	30.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	5.53%
房地产业	0.05	5.01%
采矿业	0.02	1.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.39%
建筑业	0.01	1.05%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.92%
租赁和商务服务业	0.01	0.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.62%

2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	6.60	461.79	4.66%
上海建工	600170	76.84	285.84	2.88%
大秦铁路	601006	27.36	248.16	2.50%
招商银行	600036	8.40	243.77	2.46%
上汽集团	600104	7.54	241.58	2.44%
青岛海尔	600690	11.56	217.79	2.20%
格力电器	000651	4.89	213.69	2.16%
今世缘	603369	13.79	213.88	2.16%
宝钢股份	600019	23.15	200.02	2.02%
上海石化	600688	29.33	185.66	1.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.40	40.11%
金融业	0.30	30.28%
建筑业	0.06	5.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	4.24%
批发和零售业	0.04	4.12%
房地产业	0.04	3.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.91%
文化、体育和娱乐业	0.02	1.72%
采矿业	0.02	1.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.27%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
TCL集团	000100	8.30	29.55	0.11%
东方市场	000301	3.56	17.98	0.07%
中国重工	601989	2.39	14.84	0.06%
郑煤机	601717	1.78	13.85	0.05%
江苏有线	600959	1.22	12.90	0.05%
信威集团	600485	0.90	13.13	0.05%
盛弘股份	300693	0.09	5.08	0.02%
电工合金	300697	0.16	5.71	0.02%
川恒股份	002895	0.15	4.62	0.02%
中环环保	300692	0.11	5.12	0.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	0.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.05%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.02%
采矿业	0.00	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海康威视	002415	13.96	450.91	0.81%
万科A	000002	17.41	434.73	0.78%
招商银行	600036	16.51	394.75	0.71%
贵州茅台	600519	0.83	391.64	0.70%
立讯精密	002475	13.30	388.89	0.70%
云南白药	000538	4.17	391.35	0.70%
北京银行	601169	41.39	379.55	0.68%
恒瑞医药	600276	7.48	378.21	0.68%
山西证券	002500	39.92	382.43	0.68%
川投能源	600674	38.75	380.52	0.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.52	9.29%
金融业	0.46	8.28%
房地产业	0.06	1.15%
采矿业	0.05	0.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.97%
文化、体育和娱乐业	0.04	0.75%
建筑业	0.03	0.61%
综合	0.03	0.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.15%

五大重仓债券

2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16常熟投资CP001	10.00	1004.50	3.85%
16水电十四CP002	10.00	1003.70	3.84%
17巨化EB	0.10	9.89	0.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	9.89	0.04%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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