我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.00 |
47.70 |
78.23 |
-30.52 |
-3.30 |
| 本期利润(万元) |
0.14 |
48.19 |
33.61 |
14.72 |
-26.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.95 |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2.40 |
0.00 |
17.66 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3.53 |
11.32 |
13.19 |
5265.54 |
5224.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.25 |
1.27 |
1.28 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
27.39 |
0.00 |
0.97 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
26.89 |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 银行存款(万元) |
580.25 |
610.81 |
615.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
9290.37 |
63935.33 |
35739.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
9290.37 |
12921.75 |
8385.82 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
51013.58 |
27354.11 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.03 |
27.26 |
20.62 |
| 应付托管费(万元) |
1.01 |
5.45 |
4.12 |
| 资产总计(万元) |
9970.08 |
71634.81 |
50784.99 |
| 负债合计(万元) |
58.51 |
15760.63 |
1070.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
9911.57 |
55874.18 |
49714.32 |
| 未分配利润(万元) |
119.81 |
407.79 |
-169.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1545.91 |
1026.77 |
210.42 |
| 投资收益(万元) |
380.30 |
-654.51 |
109.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
160.67 |
783.33 |
-222.22 |
| 其它收入(万元) |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2086.90 |
1155.58 |
97.71 |
| 管理人报酬(万元) |
248.68 |
159.35 |
49.82 |
| 托管费(万元) |
49.74 |
31.87 |
9.96 |
| 其它费用(万元) |
37.91 |
18.91 |
14.04 |
| 费用合计(万元) |
873.24 |
594.98 |
134.43 |
| 利润总额(万元) |
1213.66 |
560.61 |
-36.73 |
| 净利润(万元) |
1213.66 |
560.61 |
-36.73 |
