财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
288.52 |
144.47 |
-16.59 |
2.23 |
0.63 |
| 本期利润(万元) |
4015.01 |
76.43 |
-349.38 |
2.22 |
0.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.24 |
0.01 |
-0.05 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.53 |
0.00 |
1.93 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4363.40 |
0.00 |
22.33 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
26455.51 |
20821.68 |
21357.56 |
109.17 |
108.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.51 |
1.28 |
1.25 |
1.26 |
1.25 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.96 |
0.00 |
1.95 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
27.56 |
0.00 |
26.35 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1594.78 |
238.09 |
3.29 |
13.48 |
1097.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
24386.25 |
2242.61 |
1453.65 |
4252.70 |
3267.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
24385.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.31 |
2242.61 |
1453.65 |
4252.70 |
3267.96 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.17 |
1.98 |
1.12 |
3.06 |
2.05 |
| 应付托管费(万元) |
2.63 |
0.40 |
0.22 |
0.61 |
0.41 |
| 资产总计(万元) |
26710.52 |
4367.81 |
2295.03 |
5230.99 |
7733.86 |
| 负债合计(万元) |
835.74 |
19.40 |
31.74 |
84.20 |
1040.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
25874.78 |
4348.40 |
2263.29 |
5146.80 |
6693.21 |
| 未分配利润(万元) |
5563.63 |
888.22 |
444.08 |
979.19 |
1242.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.96 |
22.48 |
8.09 |
70.77 |
15.65 |
| 投资收益(万元) |
239.78 |
68.12 |
36.08 |
111.80 |
28.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-42.25 |
1.03 |
0.50 |
5.69 |
17.59 |
| 其它收入(万元) |
16.37 |
1.00 |
0.34 |
19.39 |
6.51 |
| 收入合计(万元) |
226.85 |
92.63 |
45.01 |
207.64 |
68.71 |
| 管理人报酬(万元) |
61.59 |
19.63 |
9.52 |
49.50 |
11.32 |
| 托管费(万元) |
12.32 |
3.93 |
1.90 |
9.90 |
2.26 |
| 其它费用(万元) |
7.32 |
5.12 |
6.91 |
24.82 |
5.20 |
| 费用合计(万元) |
87.93 |
35.28 |
21.64 |
100.58 |
22.16 |
| 利润总额(万元) |
138.92 |
57.35 |
23.38 |
107.05 |
46.55 |
| 净利润(万元) |
138.92 |
57.35 |
23.38 |
107.05 |
46.55 |
