万家瑞盈A(003734)_最新动态

万家瑞盈A003734WAN JIA RUI YING FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

淳厚基金变更主要股东、实际控制人获证监会核准[2026-01-09]

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最新净值：1.5577 -0.0115(-0.73%)

累计净值：1.5577

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：混合型

万家瑞盈A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李自龙

基金规模：2.65亿元

万家瑞盈A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.18	3.02	3.12	20.19	2.18
混合型名次	4050	4032	2646	3451	4305

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	23.16	25.70	27.98	31.10	55.75
混合型名次	4385	4568	1818	659	2567

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	19.30	20.25	8.80	22.28	19.30
2	广发远见智选混合A	18.94	23.80	17.99	48.59	18.94
3	广发远见智选混合C	18.94	23.76	17.85	48.25	18.94
4	南方信息创新混合A	18.15	25.52	16.17	66.62	18.15
5	南方信息创新混合C	18.12	25.42	15.91	65.93	18.12
万家瑞盈A一周收益在同类基金中排列第 4050 位，低于同类基金平均水平
4048	泰康颐享混合A	2.18	2.90	1.64	12.78	2.18
4049	泰康颐享混合C	2.18	2.87	1.55	12.60	2.18
4050	万家瑞盈A	2.18	3.02	3.12	20.19	2.18
4051	招商社会责任混合A	2.18	2.90	0.89	11.87	2.18
4052	招商社会责任混合D	2.18	2.89	0.88	13.19	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	9.40	49.15	71.13	94.89	9.40
2	永赢高端装备智选混合发起C	9.39	49.12	70.94	94.52	9.39
3	中加优势企业混合A	11.30	45.37	47.50	74.91	11.30
4	中加优势企业混合C	11.29	45.29	47.19	74.23	11.29
5	前海开源大海洋混合	10.70	45.23	44.36	53.62	10.70
万家瑞盈A一周收益在同类基金中排列第 4032 位，低于同类基金平均水平
4030	诺德周期策略混合	0.18	3.02	12.62	66.62	0.18
4031	浦银安盛先进制造混合A	2.76	3.02	-7.90	25.11	2.76
4032	万家瑞盈A	2.18	3.02	3.12	20.19	2.18
4033	中融价值成长6个月持有混合C	2.72	3.02	-2.28	26.16	2.72
4034	光大保德信一带一路混合	0.98	3.01	7.83	13.01	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	9.40	49.15	71.13	94.89	9.40
2	永赢高端装备智选混合发起C	9.39	49.12	70.94	94.52	9.39
3	长城久嘉创新成长混合A	9.13	37.27	49.64	78.70	9.13
4	长城久嘉创新成长混合C	9.12	37.21	49.44	78.24	9.12
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
万家瑞盈A一周收益在同类基金中排列第 2646 位，高于同类基金平均水平
2644	国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A	1.10	1.89	3.12	9.93	1.10
2645	平安高端制造混合C	6.29	3.31	3.12	27.32	6.29
2646	万家瑞盈A	2.18	3.02	3.12	20.19	2.18
2647	易方达瑞选I	1.37	2.41	3.12	4.97	1.37
2648	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	1.19	-1.19	3.12	15.60	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	3.56	5.76	12.48	114.93	3.56
2	财通价值动量混合	1.77	6.77	18.50	114.61	1.77
3	财通福鑫定开混合发起	1.36	6.29	16.75	113.30	1.36
4	财通成长优选混合	1.38	5.69	16.77	112.61	1.38
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.19	2.23	12.28	112.10	0.19
万家瑞盈A一周收益在同类基金中排列第 3451 位，高于同类基金平均水平
3449	万家港股通精选混合A	2.73	1.68	-2.59	20.21	2.73
3450	兴证全球合衡三年持有混合C	5.08	5.74	-3.20	20.21	5.08
3451	万家瑞盈A	2.18	3.02	3.12	20.19	2.18
3452	新华积极价值灵活配置混合	4.95	8.52	8.92	20.19	4.95
3453	广发睿合混合C	2.35	7.22	14.05	20.16	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳科技创新一年定开混合A	0.94	10.00	0.70	63.42	80.94
2	信澳科技创新一年定开混合C	0.94	9.99	0.68	63.33	80.77
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-1.44	1.05	-2.72	2.13	63.78
万家瑞盈A一周收益在同类基金中排列第 4305 位，低于同类基金平均水平
4303	泰康颐享混合A	2.18	2.90	1.64	12.78	2.18
4304	泰康颐享混合C	2.18	2.87	1.55	12.60	2.18
4305	万家瑞盈A	2.18	3.02	3.12	20.19	2.18
4306	招商社会责任混合A	2.18	2.90	0.89	11.87	2.18
4307	招商社会责任混合D	2.18	2.89	0.88	13.19	2.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	160.22	191.98	116.70	-	52.88
2	广发成长领航一年持有混合A	155.98	127.79	0.00	-	147.28
3	汇安成长优选混合A	155.54	215.53	105.41	63.24	163.31
4	广发成长领航一年持有混合C	154.48	125.32	0.00	-	143.58
5	汇安成长优选混合C	153.54	210.59	100.53	56.83	146.67
万家瑞盈A一年收益在同类基金中排列第 4385 位，低于同类基金平均水平
4383	农银大盘蓝筹混合	23.19	30.66	10.57	-17.38	46.88
4384	长城久益混合C	23.18	31.15	5.71	-14.93	30.31
4385	万家瑞盈A	23.16	25.70	27.98	31.10	55.75
4386	广发优企精选混合A	23.15	26.75	12.31	5.86	194.41
4387	国都聚成	23.15	29.65	-4.78	-	-41.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
2	景顺长城稳健回报混合C类	127.70	259.37	217.86	234.30	355.03
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	116.72	253.66	219.61	187.16	333.81
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	116.51	252.97	218.70	185.72	327.17
5	大摩数字经济混合A	88.49	252.42	0.00	-	158.15
万家瑞盈A一年收益在同类基金中排列第 4568 位，低于同类基金平均水平
4566	华夏稳盛混合	24.07	25.70	-4.01	-35.39	52.14
4567	民生加银智造2025混合	37.10	25.70	-4.60	-32.04	66.67
4568	万家瑞盈A	23.16	25.70	27.98	31.10	55.75
4569	信澳优势价值混合A	22.63	25.70	-6.38	-	-12.17
4570	华夏核心价值混合C	24.01	25.69	3.37	-	-27.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	83.06	155.06	267.07	-	147.26
2	东吴新趋势价值线混合	97.44	198.52	263.71	243.65	260.04
3	东吴移动互联A	92.23	183.09	251.30	244.78	511.30
4	东吴移动互联C	91.84	181.95	249.21	241.44	498.01
5	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
万家瑞盈A一年收益在同类基金中排列第 1818 位，高于同类基金平均水平
1816	易方达鑫转招利混合C	31.89	40.19	28.00	33.83	110.83
1817	工银悦享混合A	50.58	58.27	27.99	-	2.29
1818	万家瑞盈A	23.16	25.70	27.98	31.10	55.75
1819	圆信永丰研究精选C	50.59	70.83	27.97	20.74	37.79
1820	平安优势领航1年持有混合C	64.34	57.45	27.96	-	-1.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	48.29	55.17	89.75	281.03	578.00
2	东吴移动互联A	92.23	183.09	251.30	244.78	511.30
3	东吴新趋势价值线混合	97.44	198.52	263.71	243.65	260.04
4	东吴移动互联C	91.84	181.95	249.21	241.44	498.01
5	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
万家瑞盈A一年收益在同类基金中排列第 659 位，高于同类基金平均水平
657	银华万物互联灵活配置混合	32.48	34.44	34.12	31.25	54.41
658	嘉合锦鹏添利混合C	20.74	18.73	12.90	31.14	31.31
659	万家瑞盈A	23.16	25.70	27.98	31.10	55.75
660	博时科创板三年定开混合	74.79	101.86	70.46	31.07	48.36
661	广发制造业精选混合C	63.80	77.87	18.68	31.03	51.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.20	64.07	25.80	2.04	4177.22
2	宏利成长混合	101.12	228.54	101.00	142.47	3101.09
3	富国天瑞强势混合	63.06	74.00	53.13	24.90	2459.42
4	嘉实增长混合	25.23	29.49	0.07	-14.93	2428.21
5	兴全趋势投资混合(LOF)	31.92	47.49	14.14	-14.54	2205.44
万家瑞盈A一年收益在同类基金中排列第 2567 位，高于同类基金平均水平
2565	长城新优选混合A	5.12	10.23	7.74	10.53	55.76
2566	鹏华弘鑫混合C	15.97	20.64	20.96	19.99	55.76
2567	万家瑞盈A	23.16	25.70	27.98	31.10	55.75
2568	永赢高端装备智选混合发起C	126.55	124.01	73.24	-	55.71
2569	国泰民利策略收益灵活配置混合	13.50	20.63	14.38	17.60	55.68

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	3.27	1314.54	4.12%
贵州茅台	600519	0.79	1140.75	3.57%
中国平安	601318	13.34	735.17	2.30%
招商银行	600036	15.33	619.49	1.94%
紫金矿业	601899	20.40	600.58	1.88%
中际旭创	300308	1.12	452.12	1.42%
新易盛	300502	1.24	452.82	1.42%
美的集团	000333	6.09	442.50	1.39%
东方财富	300059	15.67	424.97	1.33%
长江电力	600900	15.17	413.38	1.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.70	53.36%
金融业	0.65	20.49%
采矿业	0.16	4.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	4.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	2.82%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	2.70%
建筑业	0.05	1.52%
科学研究和技术服务业	0.04	1.33%
农、林、牧、渔业	0.03	0.94%
租赁和商务服务业	0.03	0.79%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.5692	1.5732	1.5510	1.5245	1.5305
累计净值(元)	1.5692	1.5732	1.5510	1.5245	1.5305

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