万家瑞盈A(003734)_最新动态

万家瑞盈A003734WAN JIA RUI YING FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我国创新药出海延续高景气度，创新药ETF盘初翻红，浙江医药涨超2%[2026-03-03]

最新动态

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累计净值：1.5590

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：混合型

万家瑞盈A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李自龙

基金规模：1.90亿元

万家瑞盈A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.32	2.73	4.83	6.77	2.26
混合型名次	2441	3712	4551	4211	5303

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	25.03	25.30	27.88	30.38	55.88
混合型名次	3857	4684	2215	800	2750

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	西部利得行业主题优选混合A	8.65	12.79	66.62	60.81	64.52
5	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
万家瑞盈A一周收益在同类基金中排列第 2441 位，高于同类基金平均水平
2439	太平睿庆混合C	0.32	0.78	2.53	2.93	1.62
2440	天弘裕新C	0.32	1.42	1.99	2.65	1.38
2441	万家瑞盈A	0.32	2.73	4.83	6.77	2.26
2442	万家瑞盈C	0.32	2.72	4.78	6.66	2.23
2443	易方达均衡优选一年持有混合A	0.32	4.45	10.49	15.84	7.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长城优化升级混合A	1.62	27.32	48.61	65.69	38.70
2	长城优化升级混合C	1.62	27.29	48.36	65.16	38.53
3	长城中小盘混合A	2.23	25.68	47.08	64.48	36.14
4	前海开源沪港深核心资源混合C	4.91	25.67	45.05	35.16	40.38
5	前海开源沪港深核心资源混合A	4.91	25.65	45.09	35.17	40.41
万家瑞盈A一周收益在同类基金中排列第 3712 位，高于同类基金平均水平
3710	南方成长先锋混合C	0.17	2.73	18.55	24.35	8.81
3711	上银科技驱动双周定期可赎回混合A	-0.25	2.73	10.25	10.23	4.64
3712	万家瑞盈A	0.32	2.73	4.83	6.77	2.26
3713	湘财长弘灵活配置混合A	-2.23	2.73	6.69	6.09	-2.68
3714	博时博盈稳健6个月持有期混合C	0.32	2.72	2.97	2.76	3.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
2	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
3	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
4	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
5	广发远见智选混合A	0.57	15.18	66.66	59.42	51.70
万家瑞盈A一周收益在同类基金中排列第 4551 位，低于同类基金平均水平
4549	南方北交所精选两年定开混合发起	-2.96	-1.34	4.83	-2.63	3.45
4550	鹏华创新升级混合C	-0.92	2.82	4.83	7.31	3.50
4551	万家瑞盈A	0.32	2.73	4.83	6.77	2.26
4552	中泰玉衡价值优选混合A	0.54	3.94	4.83	4.82	4.64
4553	万家人工智能混合C	-0.43	-0.01	4.82	3.65	2.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	3.50	12.95	55.05	82.05	36.85
2	新华行业周期轮换混合C	3.50	12.94	55.01	81.97	36.83
3	大成正向回报混合	3.88	18.05	53.50	78.60	43.56
4	汇添富新睿精选混合A	1.22	17.32	43.63	75.33	29.00
5	泰信发展主题混合	-1.90	16.14	19.59	75.18	10.86
万家瑞盈A一周收益在同类基金中排列第 4211 位，低于同类基金平均水平
4209	兴全社会价值三年持有混合	-0.61	1.91	7.48	6.78	6.38
4210	华安安康灵活配置混合A	-0.70	0.76	7.32	6.77	5.17
4211	万家瑞盈A	0.32	2.73	4.83	6.77	2.26
4212	中欧阿尔法混合C	1.18	0.69	6.32	6.77	4.07
4213	方正富邦信泓混合A	-2.73	-4.95	8.63	6.76	-9.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
2	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
3	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
4	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
万家瑞盈A一周收益在同类基金中排列第 5303 位，低于同类基金平均水平
5301	宏利宏达混合A	0.24	1.85	3.09	4.11	2.26
5302	南方安康混合	0.19	1.48	3.23	4.92	2.26
5303	万家瑞盈A	0.32	2.73	4.83	6.77	2.26
5304	易方达瑞祥灵活配置混合I	0.48	1.03	3.33	4.76	2.26
5305	浙商智多宝稳健一年持有期A	-0.09	1.43	2.42	4.25	2.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	185.21	174.00	114.87	39.15	121.64
2	华泰柏瑞质量精选混合A	184.09	174.95	126.50	-	54.77
3	华泰柏瑞质量成长C	183.95	172.05	112.48	36.52	18.42
4	华泰柏瑞质量精选混合C	183.00	172.49	123.33	-	51.15
5	红土创新新兴产业混合	176.44	242.45	124.03	124.63	235.60
万家瑞盈A一年收益在同类基金中排列第 3857 位，高于同类基金平均水平
3855	博道惠泰优选混合A	25.03	57.34	39.85	-	38.33
3856	金元顺安成长动力混合	25.03	28.06	-3.01	-5.28	61.82
3857	万家瑞盈A	25.03	25.30	27.88	30.38	55.88
3858	海富通沪港深混合	25.02	57.95	33.98	-7.93	89.86
3859	新华景气行业混合C	25.02	16.52	8.20	3.09	4.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.93	281.01	124.91	-	98.28
2	信澳业绩驱动混合C	164.35	276.47	120.91	-	94.11
3	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
4	景顺长城稳健回报混合C类	115.19	259.10	223.09	235.19	359.85
5	汇安成长优选混合A	126.80	250.16	122.55	71.46	189.51
万家瑞盈A一年收益在同类基金中排列第 4684 位，低于同类基金平均水平
4682	长城产业成长混合A	8.85	25.31	0.24	-	-4.04
4683	创金合信产业臻选平衡混合A	30.23	25.30	-0.27	-	-0.27
4684	万家瑞盈A	25.03	25.30	27.88	30.38	55.88
4685	鑫元鑫新收益灵活配置C	18.08	25.29	-15.06	-35.50	-6.88
4686	北信瑞丰中国智造主题	15.51	25.27	-4.71	11.22	49.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	170.46	239.88	250.12	228.13	402.05
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	170.18	239.17	249.14	226.49	394.30
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	41.45	157.74	245.55	-	148.59
4	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
5	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
万家瑞盈A一年收益在同类基金中排列第 2215 位，高于同类基金平均水平
2213	浙商汇金先进制造混合	25.08	59.53	27.90	-	-1.24
2214	银华卓信成长精选混合C	83.00	73.04	27.89	-	18.55
2215	万家瑞盈A	25.03	25.30	27.88	30.38	55.88
2216	汇添富创新未来混合(LOF)	29.67	70.76	27.87	-21.08	-21.92
2217	东方红智选三年持有混合A	59.39	64.83	27.86	-	2.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.51	76.77	83.09	284.18	606.74
2	东吴移动互联A	78.92	145.28	219.78	280.70	512.96
3	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
4	东吴移动互联C	78.56	144.30	217.89	276.97	499.46
5	易方达瑞享灵活配置混合I	160.89	205.75	125.95	247.56	695.57
万家瑞盈A一年收益在同类基金中排列第 800 位，高于同类基金平均水平
798	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	31.88	49.44	35.20	30.45	94.55
799	东吴安鑫量化混合A	10.77	21.07	19.39	30.43	85.14
800	万家瑞盈A	25.03	25.30	27.88	30.38	55.88
801	兴全商业模式混合(LOF)	45.74	77.64	58.53	30.37	795.20
802	大成景润灵活配置混合A	17.54	24.46	27.54	30.36	48.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	38.93	60.55	23.26	4.06	4321.51
2	宏利成长混合	138.74	200.77	147.02	193.07	3495.70
3	嘉实增长混合	35.31	40.62	9.49	-2.01	2701.61
4	富国天瑞强势混合	44.15	81.23	58.06	32.28	2550.59
5	宏利周期混合	63.51	60.07	33.76	82.84	2412.48
万家瑞盈A一年收益在同类基金中排列第 2750 位，高于同类基金平均水平
2748	鹏华弘信混合A	1.93	5.12	10.85	7.85	55.92
2749	长城新优选混合A	4.96	9.31	6.70	11.33	55.91
2750	万家瑞盈A	25.03	25.30	27.88	30.38	55.88
2751	融通先进制造混合C	77.13	104.08	39.30	-	55.86
2752	平安研究精选混合A	47.03	77.91	49.99	-	55.85

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.22	815.32	3.57%
贵州茅台	600519	0.53	729.91	3.20%
中国平安	601318	8.98	614.23	2.69%
中际旭创	300308	0.94	573.40	2.51%
紫金矿业	601899	13.88	478.44	2.10%
招商银行	600036	10.42	438.68	1.92%
新易盛	300502	0.84	361.08	1.58%
美的集团	000333	4.15	324.32	1.42%
兴业银行	601166	14.26	300.32	1.32%
长江电力	600900	10.31	280.33	1.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.19	51.99%
金融业	0.48	20.91%
采矿业	0.12	5.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	4.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	2.87%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	2.75%
建筑业	0.03	1.39%
科学研究和技术服务业	0.02	1.06%
农、林、牧、渔业	0.02	0.84%
租赁和商务服务业	0.02	0.78%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.5540	1.5591	1.5616	1.5527	1.5386
累计净值(元)	1.5540	1.5591	1.5616	1.5527	1.5386

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