万家瑞盈A(003734)_最新动态

万家瑞盈A003734WAN JIA RUI YING FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

A股“黄金坑”，迎来新基金发行热！4月发行规模超900亿份[2025-05-03]

最新动态

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累计净值：1.214

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：混合型

万家瑞盈A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张永强

基金规模：2.14亿元

万家瑞盈A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.39	-3.18	-4.10	-3.28	-3.96
混合型名次	6363	4827	6837	5815	6605

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.60	-0.97	1.54	-	21.34
混合型名次	6087	3141	2505	1164	2690

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	申万菱信乐融一年持有期混合A	7.54	13.62	26.50	52.83	36.43
万家瑞盈A一周收益在同类基金中排列第 6363 位，低于同类基金平均水平
6361	前海开源优质企业6个月持有混合A	-0.39	-3.13	3.67	-0.19	-0.56
6362	前海联合价值优选混合A	-0.39	-6.13	-2.66	-9.71	-5.40
6363	万家瑞盈A	-0.39	-3.18	-4.10	-3.28	-3.96
6364	万家瑞盈C	-0.39	-3.19	-4.15	-3.37	-4.02
6365	信诚新锐混合B	-0.39	-3.40	-3.74	-3.05	-3.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦天璇混合A	-1.69	16.14	5.98	6.39	5.65
2	方正富邦天璇混合C	-1.69	16.14	5.96	6.33	5.55
3	中金瑞和A	-0.42	15.16	8.97	11.58	10.95
4	中金瑞和C	-0.42	15.15	8.94	11.52	10.85
5	华夏周期驱动混合发起式A	-6.46	15.09	-3.45	-7.47	2.12
万家瑞盈A一周收益在同类基金中排列第 4827 位，低于同类基金平均水平
4825	建信创新中国混合	0.98	-3.18	0.55	-3.55	2.41
4826	民生前沿科技混合	1.73	-3.18	0.43	-7.28	-0.21
4827	万家瑞盈A	-0.39	-3.18	-4.10	-3.28	-3.96
4828	兴银先锋成长混合A	-0.09	-3.18	-2.12	-0.79	-1.78
4829	中欧新蓝筹混合A	1.77	-3.18	-1.20	-2.40	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-0.10	15.02	61.66	45.66	59.77
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-0.11	14.95	61.43	45.31	59.53
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	1.62	11.44	52.40	50.87	57.91
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	1.61	11.40	52.25	50.57	57.71
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	0.80	11.51	51.70	54.78	57.29
万家瑞盈A一周收益在同类基金中排列第 6837 位，低于同类基金平均水平
6835	长城优选稳进六个月混合C	0.04	-2.31	-4.09	-4.14	-4.47
6836	前海联合科技先锋混合A	-0.14	-4.37	-4.09	-3.48	-3.61
6837	万家瑞盈A	-0.39	-3.18	-4.10	-3.28	-3.96
6838	宏利高研发6个月持有混合C	2.24	-0.26	-4.11	0.88	2.30
6839	南方行业精选一年混合A	-0.54	-6.05	-4.11	-3.88	-3.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢先进制造智选混合发起A	4.31	0.35	19.39	103.47	57.67
2	永赢先进制造智选混合发起C	4.31	0.32	19.27	103.06	57.46
3	鹏华碳中和主题混合A	4.74	-0.18	23.63	101.11	64.87
4	鹏华碳中和主题混合C	4.73	-0.23	23.45	100.53	64.55
5	华富科技动能混合A	5.71	3.26	20.93	70.11	44.69
万家瑞盈A一周收益在同类基金中排列第 5815 位，低于同类基金平均水平
5813	易方达现代服务业混合	-0.57	-2.89	-3.00	-3.27	-3.96
5814	博时高端装备混合C	0.86	-3.92	-3.20	-3.28	-0.41
5815	万家瑞盈A	-0.39	-3.18	-4.10	-3.28	-3.96
5816	长城行业轮动混合C	-0.38	-6.84	1.60	-3.29	0.86
5817	长江时代精选混合发起A	0.61	-4.14	-1.33	-3.29	-1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	4.74	-0.18	23.63	101.11	64.87
2	鹏华碳中和主题混合C	4.73	-0.23	23.45	100.53	64.55
3	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-0.10	15.02	61.66	45.66	59.77
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-0.11	14.95	61.43	45.31	59.53
5	前海开源嘉鑫混合A	4.79	1.91	30.64	58.11	58.23
万家瑞盈A一周收益在同类基金中排列第 6605 位，低于同类基金平均水平
6603	银华聚利灵活配置混合A	-0.31	-3.66	-1.72	-5.07	-3.95
6604	宏利周期混合	-1.14	-5.34	-3.98	-7.10	-3.96
6605	万家瑞盈A	-0.39	-3.18	-4.10	-3.28	-3.96
6606	兴银高端制造混合A	-0.73	-11.00	-5.71	-6.07	-3.96
6607	易方达现代服务业混合	-0.57	-2.89	-3.00	-3.27	-3.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	130.22	176.79	182.26	-	111.41
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	117.97	100.13	0.00	-	101.73
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	117.09	98.52	0.00	-	99.55
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	116.28	137.97	130.41	-	70.38
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	115.43	136.07	127.66	-	68.06
万家瑞盈A一年收益在同类基金中排列第 6087 位，低于同类基金平均水平
6085	交银鑫选回报混合A	-2.59	-0.42	0.00	-	2.06
6086	南方创新驱动混合C	-2.59	-10.14	-16.87	-	-38.70
6087	万家瑞盈A	-2.60	-0.97	1.54	-	21.34
6088	平安稳健增长混合A	-2.61	-5.14	-8.39	-	-18.72
6089	中欧新趋势混合(LOF)A	-2.61	-7.96	-3.41	-	225.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	130.22	176.79	182.26	-	111.41
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	116.28	137.97	130.41	-	70.38
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	115.43	136.07	127.66	-	68.06
4	泰康北交所精选两年定开混合发起A	66.39	100.15	0.00	-	115.44
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	117.97	100.13	0.00	-	101.73
万家瑞盈A一年收益在同类基金中排列第 3141 位，高于同类基金平均水平
3139	华商鑫安混合	9.86	-0.96	-1.46	-	96.55
3140	华润元大量化优选混合A	9.74	-0.97	10.57	-	43.32
3141	万家瑞盈A	-2.60	-0.97	1.54	-	21.34
3142	方正富邦科技创新A	27.83	-0.98	-6.79	-	53.25
3143	广发百发大数据成长混合A	7.27	-0.98	9.43	-	36.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	130.22	176.79	182.26	-	111.41
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	116.28	137.97	130.41	-	70.38
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	115.43	136.07	127.66	-	68.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	91.43	98.98	93.49	-	61.47
5	招商优势企业混合A	39.39	27.86	91.06	-	400.19
万家瑞盈A一年收益在同类基金中排列第 2505 位，高于同类基金平均水平
2503	博时新收益C	13.76	-2.61	1.54	-	110.09
2504	农银瑞丰6个月持有混合	3.53	1.31	1.54	-	1.71
2505	万家瑞盈A	-2.60	-0.97	1.54	-	21.34
2506	信澳科技创新一年定开混合C	13.56	4.87	1.54	-	16.32
2507	华泰柏瑞量化增强混合A	5.32	-1.27	1.53	-	203.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏成长混合	11.27	-10.27	-10.20	-	442.96
2	西部利得量化成长混合A	17.96	-0.88	15.77	-	128.95
3	华夏大盘精选混合A/B	8.47	-9.70	-5.47	-	2948.87
4	财通可持续混合	-2.90	-10.74	-17.95	-	205.12
5	景顺长城品质投资混合A	9.04	-5.61	-5.11	-	229.27
万家瑞盈A一年收益在同类基金中排列第 1164 位，高于同类基金平均水平
1162	宝盈消费主题混合	2.61	13.43	14.85	-	98.47
1163	中银量化精选混合A	4.91	-18.88	-9.42	-	-1.90
1164	万家瑞盈A	-2.60	-0.97	1.54	-	21.34
1165	万家瑞盈C	-2.79	-1.36	1.08	-	20.59
1166	万家瑞隆A	-10.93	-29.44	-29.70	-	52.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	8.47	-9.70	-5.47	-	2948.87
2	嘉实增长混合	1.24	-16.39	-9.29	-	1942.82
3	景顺长城优选混合	26.44	6.53	13.17	-	1785.96
4	富国天瑞强势混合	11.60	-0.72	-0.92	-	1568.49
5	兴全趋势投资混合(LOF)	-4.68	-19.45	-21.35	-	1498.07
万家瑞盈A一年收益在同类基金中排列第 2690 位，高于同类基金平均水平
2688	华安添瑞6个月混合A	4.22	9.56	13.20	-	21.36
2689	大成慧心优选一年持有混合C	10.21	19.99	0.00	-	21.35
2690	万家瑞盈A	-2.60	-0.97	1.54	-	21.34
2691	大成北交所两年定开混合A	77.07	52.90	36.23	-	21.33
2692	鹏华弘康混合C	1.74	4.65	8.00	-	21.33

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.86	1342.46	4.56%
宁德时代	300750	3.61	913.11	3.10%
中国平安	601318	14.70	758.96	2.58%
招商银行	600036	16.92	732.47	2.49%
美的集团	000333	6.67	523.60	1.78%
比亚迪	002594	1.24	464.88	1.58%
长江电力	600900	16.72	464.98	1.58%
兴业银行	601166	19.86	428.98	1.46%
紫金矿业	601899	22.51	407.88	1.39%
东方财富	300059	17.26	389.73	1.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.46	49.75%
金融业	0.67	22.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	4.56%
采矿业	0.13	4.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	3.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	3.20%
建筑业	0.05	1.74%
科学研究和技术服务业	0.03	1.04%
农、林、牧、渔业	0.03	0.90%
租赁和商务服务业	0.02	0.80%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.215	1.216	1.218	1.217	1.218
累计净值(元)	1.215	1.216	1.218	1.217	1.218

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