万家瑞盈A(003734)_最新动态

万家瑞盈A003734WAN JIA RUI YING FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

算电协同政策利好，绿色电力ETF易方达涨3.25%[2026-03-25]

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累计净值：1.4797

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：混合型

万家瑞盈A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李自龙

基金规模：1.90亿元

万家瑞盈A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.97	-4.70	-2.90	-0.36	-2.94
混合型名次	6055	3448	5538	4348	5648

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	17.50	18.92	21.05	26.13	47.96
混合型名次	3369	4356	2251	952	2694

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
万家瑞盈A一周收益在同类基金中排列第 6055 位，低于同类基金平均水平
6053	平安均衡成长2年持有混合C	-1.97	-13.09	-3.88	-8.87	-3.86
6054	上银未来生活灵活配置混合C	-1.97	-13.84	-12.42	-17.99	-12.27
6055	万家瑞盈A	-1.97	-4.70	-2.90	-0.36	-2.94
6056	万家瑞盈C	-1.97	-4.71	-2.95	-0.46	-2.98
6057	易方达创新未来混合(LOF)	-1.97	-10.26	-5.36	-0.68	-5.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
万家瑞盈A一周收益在同类基金中排列第 3448 位，高于同类基金平均水平
3446	人保精选混合A	-1.66	-4.70	5.90	11.14	6.62
3447	天弘永定价值成长混合C	-0.40	-4.70	-0.62	-2.76	-0.79
3448	万家瑞盈A	-1.97	-4.70	-2.90	-0.36	-2.94
3449	博时港股通领先趋势混合A	-1.57	-4.71	-2.83	-11.92	-3.14
3450	长城久祥混合A	-2.65	-4.71	4.23	10.50	8.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
万家瑞盈A一周收益在同类基金中排列第 5538 位，低于同类基金平均水平
5536	嘉实价值长青混合C	-1.67	-10.20	-2.90	-1.61	-2.23
5537	泰康创新成长混合C	-0.83	-3.66	-2.90	-2.30	-1.46
5538	万家瑞盈A	-1.97	-4.70	-2.90	-0.36	-2.94
5539	万家优选	-2.38	-10.42	-2.90	-13.70	-5.41
5540	中海优质成长混合	-3.46	-12.13	-2.90	-8.95	-6.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
万家瑞盈A一周收益在同类基金中排列第 4348 位，低于同类基金平均水平
4346	南方誉尚一年持有期混合A	-0.33	-4.75	-1.09	-0.36	-1.40
4347	泰康均衡优选混合A	-1.30	-4.24	1.42	-0.36	1.59
4348	万家瑞盈A	-1.97	-4.70	-2.90	-0.36	-2.94
4349	博时荣泰混合	-0.91	-7.41	-0.29	-0.37	-0.75
4350	大摩内需增长混合C	-2.57	-7.75	-2.32	-0.37	-3.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
万家瑞盈A一周收益在同类基金中排列第 5648 位，低于同类基金平均水平
5646	国富成长动力混合	-1.28	-8.54	-2.47	-0.87	-2.93
5647	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	-0.91	-5.03	-7.46	-20.27	-2.93
5648	万家瑞盈A	-1.97	-4.70	-2.90	-0.36	-2.94
5649	永赢股息优选C	-2.17	-3.85	-3.47	2.60	-2.94
5650	永赢医药创新智选混合发起C	0.55	-4.16	-6.45	-20.19	-2.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
万家瑞盈A一年收益在同类基金中排列第 3369 位，高于同类基金平均水平
3367	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	17.52	22.25	15.10	33.88	178.00
3368	长盛制造精选混合C	17.51	40.69	20.86	23.37	27.07
3369	万家瑞盈A	17.50	18.92	21.05	26.13	47.96
3370	中信证券信远一年B	17.50	-8.49	-27.38	-	-34.09
3371	信澳中小盘混合	17.49	16.88	-18.78	-11.80	109.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
万家瑞盈A一年收益在同类基金中排列第 4356 位，低于同类基金平均水平
4354	光大阳光启明星创新驱动混合B	27.40	18.93	-1.36	-10.18	-6.35
4355	鹏华安颐混合C	8.05	18.92	14.14	-	11.58
4356	万家瑞盈A	17.50	18.92	21.05	26.13	47.96
4357	浙商聚潮产业成长混合C	10.19	18.91	-12.02	-	-21.28
4358	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C	9.15	18.90	-11.77	-	-30.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
万家瑞盈A一年收益在同类基金中排列第 2251 位，高于同类基金平均水平
2249	华安景气优选混合C	27.86	48.80	21.06	-	28.28
2250	南方兴润价值一年持有混合C	15.25	33.49	21.05	-2.42	-12.26
2251	万家瑞盈A	17.50	18.92	21.05	26.13	47.96
2252	农银汇理量化智慧动力混合	27.76	32.07	21.04	40.29	142.51
2253	海富通欣睿混合A	8.67	19.73	21.03	37.93	35.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
万家瑞盈A一年收益在同类基金中排列第 952 位，高于同类基金平均水平
950	光大保德信产业新动力混合A	33.65	90.69	53.32	26.16	96.71
951	中融国企改革混合	11.99	33.17	23.31	26.16	118.26
952	万家瑞盈A	17.50	18.92	21.05	26.13	47.96
953	宏利精选混合A	28.14	35.20	15.03	26.11	1458.46
954	富国稳进回报12个月持有期混合A	11.38	15.96	22.76	26.08	33.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
万家瑞盈A一年收益在同类基金中排列第 2694 位，高于同类基金平均水平
2692	富国清洁能源产业灵活配置混合A	17.04	11.31	-12.22	-4.95	47.98
2693	广发远见智选混合A	81.06	107.92	60.53	-	47.98
2694	万家瑞盈A	17.50	18.92	21.05	26.13	47.96
2695	农银行业轮动混合C	34.69	46.74	27.84	-	47.95
2696	中银证券聚瑞混合A	4.71	8.26	0.14	22.45	47.94

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.22	815.32	3.57%
贵州茅台	600519	0.53	729.91	3.20%
中国平安	601318	8.98	614.23	2.69%
中际旭创	300308	0.94	573.40	2.51%
紫金矿业	601899	13.88	478.44	2.10%
招商银行	600036	10.42	438.68	1.92%
新易盛	300502	0.84	361.08	1.58%
美的集团	000333	4.15	324.32	1.42%
兴业银行	601166	14.26	300.32	1.32%
长江电力	600900	10.31	280.33	1.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.19	51.99%
金融业	0.48	20.91%
采矿业	0.12	5.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	4.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	2.87%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	2.75%
建筑业	0.03	1.39%
科学研究和技术服务业	0.02	1.06%
农、林、牧、渔业	0.02	0.84%
租赁和商务服务业	0.02	0.78%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.4614	1.5094	1.5151	1.5387	1.5318
累计净值(元)	1.4614	1.5094	1.5151	1.5387	1.5318

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