万家瑞盈A(003734)_最新动态

万家瑞盈A003734WAN JIA RUI YING FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

光大保德信基金高瑞东：全球化变局下的资产定价新逻辑[2026-01-11]

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最新净值：1.5644 0.0067(0.43%)

累计净值：1.5644

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：混合型

万家瑞盈A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李自龙

基金规模：2.65亿元

万家瑞盈A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.62	3.95	2.17	20.90	2.62
混合型名次	4305	4124	3197	3568	4503

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	23.75	26.22	28.54	31.51	56.42
混合型名次	4439	4601	1837	659	2585

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	21.34	27.88	17.35	52.95	21.34
2	广发远见智选混合C	21.33	27.82	17.21	52.61	21.33
3	广发创新医疗两年持有期混合A	21.26	16.35	4.40	19.75	21.26
4	广发创新医疗两年持有期混合C	21.25	16.31	4.30	19.53	21.25
5	万家健康产业混合A	20.73	20.96	7.32	15.07	20.73
万家瑞盈A一周收益在同类基金中排列第 4305 位，低于同类基金平均水平
4303	九泰锐富事件驱动混合(LOF)C	2.62	3.75	-1.62	14.93	2.62
4304	农银区间收益混合	2.62	3.42	2.97	21.12	2.62
4305	万家瑞盈A	2.62	3.95	2.17	20.90	2.62
4306	博时平衡配置混合	2.61	4.42	0.95	14.81	2.61
4307	富安达成长价值一年持有期混合A	2.61	2.95	-2.05	29.82	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	前海开源大海洋混合	15.41	50.51	49.61	61.59	15.41
4	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
5	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
万家瑞盈A一周收益在同类基金中排列第 4124 位，低于同类基金平均水平
4122	融通核心价值混合(QDII)C	6.22	3.95	-5.92	23.72	6.22
4123	申万菱信盛利精选混合	2.92	3.95	-0.97	20.40	2.92
4124	万家瑞盈A	2.62	3.95	2.17	20.90	2.62
4125	招商丰韵混合C	9.38	3.95	-7.70	-0.42	9.38
4126	中信建投稳利混合C	2.67	3.95	2.38	10.26	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
4	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
5	长城久嘉创新成长混合A	12.80	40.43	53.23	87.10	12.80
万家瑞盈A一周收益在同类基金中排列第 3197 位，高于同类基金平均水平
3195	景顺长城安享回报灵活配置混合A	0.78	1.63	2.17	7.09	0.78
3196	南方科技创新混合A	5.19	7.27	2.17	62.38	5.19
3197	万家瑞盈A	2.62	3.95	2.17	20.90	2.62
3198	中信保诚盛裕一年持有期混合型C	0.60	2.01	2.17	5.83	0.60
3199	泓德慧享混合A	1.07	1.83	2.17	5.21	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通价值动量混合	1.64	1.14	17.50	114.33	1.64
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.00	-1.60	12.37	112.40	0.00
3	财通福鑫定开混合发起	1.00	0.54	15.43	111.89	1.00
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.01	-1.64	12.22	111.88	-0.01
5	长安宏观策略混合A	-0.46	-2.09	11.61	111.67	-0.46
万家瑞盈A一周收益在同类基金中排列第 3568 位，高于同类基金平均水平
3566	招商碳中和主题混合A	0.97	0.11	-11.11	20.91	0.97
3567	嘉实海外中国股票混合(QDII)	3.54	3.87	1.15	20.90	3.54
3568	万家瑞盈A	2.62	3.95	2.17	20.90	2.62
3569	长信内需成长混合C	5.50	10.52	11.89	20.89	5.50
3570	长盛成长精选混合A	6.73	11.03	5.06	20.87	6.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
万家瑞盈A一周收益在同类基金中排列第 4503 位，低于同类基金平均水平
4501	九泰锐富事件驱动混合(LOF)C	2.62	3.75	-1.62	14.93	2.62
4502	农银区间收益混合	2.62	3.42	2.97	21.12	2.62
4503	万家瑞盈A	2.62	3.95	2.17	20.90	2.62
4504	博时平衡配置混合	2.61	4.42	0.95	14.81	2.61
4505	富安达成长价值一年持有期混合A	2.61	2.95	-2.05	29.82	2.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	158.61	185.98	113.37	-	51.34
2	汇安成长优选混合A	157.69	220.92	106.09	65.53	165.50
3	广发成长领航一年持有混合A	156.26	134.13	0.00	-	155.74
4	汇安成长优选混合C	155.65	215.88	101.21	59.05	148.72
5	广发成长领航一年持有混合C	154.76	131.59	0.00	-	151.91
万家瑞盈A一年收益在同类基金中排列第 4439 位，低于同类基金平均水平
4437	招商品质升级混合C	23.77	33.35	-6.02	-	-22.67
4438	华安生态优先混合C	23.76	18.99	-22.96	-	-16.30
4439	万家瑞盈A	23.75	26.22	28.54	31.51	56.42
4440	南方金融主题灵活配置混合C	23.74	40.77	19.41	-	11.87
4441	鹏华消费领先混合	23.74	26.24	-16.47	-25.36	201.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
2	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	239.01	360.78
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	121.57	250.87	219.67	189.08	335.67
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	121.35	250.19	218.75	187.63	328.99
5	信澳业绩驱动混合A	130.84	247.93	85.05	-	76.89
万家瑞盈A一年收益在同类基金中排列第 4601 位，低于同类基金平均水平
4599	国寿安保璟珹6个月持有期混合C	19.07	26.23	17.49	-	20.39
4600	嘉实新添辉定期混合A	27.95	26.22	-4.43	-22.73	1.39
4601	万家瑞盈A	23.75	26.22	28.54	31.51	56.42
4602	方正富邦策略轮动混合A	15.83	26.21	4.71	-	-3.50
4603	兴银兴慧一年持有混合C	18.60	26.21	21.10	-	22.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	80.96	162.26	269.25	-	148.73
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	245.56	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.48	512.57
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
万家瑞盈A一年收益在同类基金中排列第 1837 位，高于同类基金平均水平
1835	华安双核驱动混合C	38.80	69.54	28.59	-	-3.32
1836	添富全球消费混合(QDII)美元现汇	17.74	31.09	28.58	-20.64	144.26
1837	万家瑞盈A	23.75	26.22	28.54	31.51	56.42
1838	安信鑫发优选混合C	32.00	44.43	28.51	-	25.09
1839	汇添富添福吉祥混合	25.43	31.36	28.51	20.04	56.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	49.82	54.88	89.80	293.46	581.56
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	245.56	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.48	512.57
4	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
5	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
万家瑞盈A一年收益在同类基金中排列第 659 位，高于同类基金平均水平
657	博道远航混合C	42.22	60.53	42.31	31.53	109.42
658	国投瑞银瑞祥灵活配置混合A	18.35	24.09	22.40	31.52	108.49
659	万家瑞盈A	23.75	26.22	28.54	31.51	56.42
660	长盛盛丰混合C	50.07	36.86	29.39	31.44	86.15
661	鹏华弘惠混合A	27.52	29.97	21.27	31.40	67.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.51	65.99	27.41	5.19	4239.03
2	宏利成长混合	102.20	225.85	102.65	152.16	3130.24
3	富国天瑞强势混合	59.51	74.27	53.18	29.08	2476.06
4	嘉实增长混合	27.35	31.15	1.69	-13.11	2466.79
5	兴全趋势投资混合(LOF)	33.57	49.12	15.58	-12.67	2237.10
万家瑞盈A一年收益在同类基金中排列第 2585 位，高于同类基金平均水平
2583	永赢成长远航一年持有混合C	97.07	134.77	63.74	-	56.57
2584	汇添富添福吉祥混合	25.43	31.36	28.51	20.04	56.42
2585	万家瑞盈A	23.75	26.22	28.54	31.51	56.42
2586	景顺长城顺益回报混合C	6.74	14.18	9.56	14.58	56.38
2587	国泰君安创新成长混合发起A	105.18	130.47	0.00	-	56.35

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	3.27	1314.54	4.12%
贵州茅台	600519	0.79	1140.75	3.57%
中国平安	601318	13.34	735.17	2.30%
招商银行	600036	15.33	619.49	1.94%
紫金矿业	601899	20.40	600.58	1.88%
中际旭创	300308	1.12	452.12	1.42%
新易盛	300502	1.24	452.82	1.42%
美的集团	000333	6.09	442.50	1.39%
东方财富	300059	15.67	424.97	1.33%
长江电力	600900	15.17	413.38	1.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.70	53.36%
金融业	0.65	20.49%
采矿业	0.16	4.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	4.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	2.82%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	2.70%
建筑业	0.05	1.52%
科学研究和技术服务业	0.04	1.33%
农、林、牧、渔业	0.03	0.94%
租赁和商务服务业	0.03	0.79%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.5577	1.5692	1.5732	1.5510	1.5245
累计净值(元)	1.5577	1.5692	1.5732	1.5510	1.5245

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