资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 30127.59 94.19%
债券 0.31 0.00%
银行存款和结算备付金 1830.44 5.72%
其他资产 26.19 0.08%
资产总值:31984.52万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 3.27 1314.54 4.12%
贵州茅台 600519 0.79 1140.75 3.57%
中国平安 601318 13.34 735.17 2.30%
招商银行 600036 15.33 619.49 1.94%
紫金矿业 601899 20.40 600.58 1.88%
中际旭创 300308 1.12 452.12 1.42%
新易盛 300502 1.24 452.82 1.42%
美的集团 000333 6.09 442.50 1.39%
东方财富 300059 15.67 424.97 1.33%
长江电力 600900 15.17 413.38 1.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.70 53.36%
金融业 0.65 20.49%
采矿业 0.16 4.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 4.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.09 2.82%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 2.70%
建筑业 0.05 1.52%
科学研究和技术服务业 0.04 1.33%
农、林、牧、渔业 0.03 0.94%
租赁和商务服务业 0.03 0.79%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2022-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.75 1057.14 4.09%
宁德时代 300750 3.13 789.45 3.05%
中国平安 601318 12.75 707.37 2.73%
招商银行 600036 14.67 674.09 2.61%
兴业银行 601166 19.69 459.56 1.78%
长江电力 600900 14.50 437.03 1.69%
美的集团 000333 5.83 420.93 1.63%
紫金矿业 601899 19.51 380.44 1.47%
比亚迪 002594 1.08 358.46 1.39%
东方财富 300059 14.98 346.49 1.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.23 47.52%
金融业 0.65 25.00%
采矿业 0.12 4.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 4.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.09 3.45%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 3.36%
建筑业 0.05 1.79%
科学研究和技术服务业 0.03 1.02%
农、林、牧、渔业 0.02 0.94%
租赁和商务服务业 0.02 0.87%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
进出2101 0.00 0.31 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 0.31 0.00%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%