万家瑞盈C(003735)_最新动态

万家瑞盈C003735WAN JIA RUI YING FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

海南华铁瞒关键条款拟被罚广发基金及其管理社保持股[2026-01-02]

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累计净值：1.5130

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：混合型

万家瑞盈C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李自龙

基金规模：0.55亿元

万家瑞盈C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.45	3.09	0.87	19.40	20.41
混合型名次	4247	3001	2661	3116	3915

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	20.41	22.53	24.61	-	51.28
混合型名次	3923	4037	2022	1169	2568

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦远见成长混合A	13.92	18.76	-1.13	43.13	60.82
2	方正富邦远见成长混合C	13.92	18.68	-1.32	42.55	59.54
3	前海开源嘉鑫混合A	12.77	19.24	-0.04	39.47	100.08
4	前海开源嘉鑫混合C	12.73	19.23	-0.08	39.35	99.76
5	方正富邦信泓混合A	12.32	19.62	2.97	54.58	99.27
万家瑞盈C一周收益在同类基金中排列第 4247 位，低于同类基金平均水平
4245	平安睿享文娱混合A	-0.45	10.29	7.24	59.05	70.24
4246	融通跨界成长灵活配置混合	-0.45	10.47	13.71	14.53	18.89
4247	万家瑞盈C	-0.45	3.09	0.87	19.40	20.41
4248	兴银碳中和主题混合A	-0.45	6.80	5.92	33.15	47.05
4249	易方达积极成长混合	-0.45	11.41	0.56	45.11	67.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	6.38	47.93	56.42	76.18	94.62
2	永赢高端装备智选混合发起C	6.37	47.90	56.26	75.84	93.87
3	前海开源大海洋混合	2.48	39.66	30.41	35.08	43.50
4	中加优势企业混合A	5.17	36.20	32.52	57.20	64.18
5	中加优势企业混合C	5.17	36.11	32.26	56.59	62.88
万家瑞盈C一周收益在同类基金中排列第 3001 位，高于同类基金平均水平
2999	景顺长城优选混合	-0.63	3.09	-5.41	12.32	27.88
3000	民生红利回报	-0.56	3.09	1.45	-2.31	1.04
3001	万家瑞盈C	-0.45	3.09	0.87	19.40	20.41
3002	新华鑫益灵活配置混合C	0.25	3.09	2.42	2.67	6.64
3003	易米开泰混合C	1.68	3.09	-4.84	19.30	23.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	6.38	47.93	56.42	76.18	94.62
2	永赢高端装备智选混合发起C	6.37	47.90	56.26	75.84	93.87
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
万家瑞盈C一周收益在同类基金中排列第 2661 位，高于同类基金平均水平
2659	平安稳健增长混合A	-0.11	1.78	0.87	5.70	5.59
2660	上银慧尚6个月持有期混合C	-0.01	0.24	0.87	3.22	3.90
2661	万家瑞盈C	-0.45	3.09	0.87	19.40	20.41
2662	新华科技创新主题灵活配置混合	-0.38	12.26	0.87	53.35	65.31
2663	招商瑞泰1年持有期混合C	-0.04	1.10	0.87	7.07	10.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-1.87	12.55	15.18	120.27	81.31
2	长安宏观策略混合A	-1.76	12.49	12.33	120.04	95.69
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-1.87	12.40	12.07	119.75	91.86
4	长安宏观策略混合C	-1.74	12.45	12.19	119.68	94.73
5	财通成长优选混合	-1.85	11.53	15.18	119.31	84.24
万家瑞盈C一周收益在同类基金中排列第 3116 位，高于同类基金平均水平
3114	长信均衡策略一年持有混合C	-0.75	1.18	-2.87	19.40	19.93
3115	万家景气驱动混合A	0.52	3.29	-11.53	19.40	18.33
3116	万家瑞盈C	-0.45	3.09	0.87	19.40	20.41
3117	长信量化先锋混合C	-0.41	4.28	-1.98	19.39	28.52
3118	工银战略远见混合A	-1.05	-1.25	-9.25	19.39	24.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	-1.72	12.55	11.68	107.98	148.64
2	恒越优势精选混合	-2.55	4.70	8.61	117.28	147.85
3	信澳业绩驱动混合A	-1.13	13.13	15.59	112.54	143.09
4	信澳业绩驱动混合C	-1.14	13.08	15.41	111.93	141.68
5	交银优择回报灵活配置混合A	-1.66	9.25	7.11	97.77	141.27
万家瑞盈C一周收益在同类基金中排列第 3915 位，高于同类基金平均水平
3913	华泰紫金先进制造混合发起C	-1.01	5.81	-5.56	24.13	20.43
3914	华安优势企业混合A	-0.44	1.42	-1.98	26.87	20.42
3915	万家瑞盈C	-0.45	3.09	0.87	19.40	20.41
3916	中欧聚优港股通混合发起A	-1.96	2.34	1.54	4.10	20.41
3917	申万菱信消费增长混合A	-1.98	-1.07	-7.10	-6.85	20.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	148.64	169.19	82.45	-	173.50
2	恒越优势精选混合	147.85	154.17	116.64	-	47.62
3	信澳业绩驱动混合A	143.09	211.98	88.65	-	76.58
4	信澳业绩驱动混合C	141.68	208.28	85.29	-	73.04
5	交银优择回报灵活配置混合A	141.27	148.06	147.89	-	268.57
万家瑞盈C一年收益在同类基金中排列第 3923 位，高于同类基金平均水平
3921	华泰紫金先进制造混合发起C	20.43	31.50	0.00	-	10.73
3922	华安优势企业混合A	20.42	28.52	2.37	-	-30.07
3923	万家瑞盈C	20.41	22.53	24.61	-	51.28
3924	中欧聚优港股通混合发起A	20.41	38.66	0.00	-	17.07
3925	申万菱信消费增长混合A	20.40	18.75	-8.75	-	199.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	128.90	234.80	224.81	-	334.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	128.69	234.15	223.89	-	328.03
3	景顺长城稳健回报混合A类	131.91	229.84	217.50	-	371.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	131.39	228.58	215.04	-	347.43
5	大摩数字经济混合A	85.95	214.68	0.00	-	155.68
万家瑞盈C一年收益在同类基金中排列第 4037 位，低于同类基金平均水平
4035	国投瑞银成长优选混合	26.68	22.53	3.43	-	139.43
4036	天弘周期策略混合C	36.02	22.53	-4.28	-	-5.85
4037	万家瑞盈C	20.41	22.53	24.61	-	51.28
4038	永赢稳健增长一年持有混合A	14.89	22.53	18.42	-	30.33
4039	格林鑫利六个月持有期混合A	15.21	22.51	0.00	-	24.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	90.39	159.11	267.92	-	248.97
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	77.38	127.33	260.42	-	138.42
3	东吴移动互联A	85.57	145.69	256.05	-	493.92
4	东吴移动互联C	85.19	144.70	253.91	-	481.03
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	128.90	234.80	224.81	-	334.67
万家瑞盈C一年收益在同类基金中排列第 2022 位，高于同类基金平均水平
2020	融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A	56.01	61.40	24.66	-	216.15
2021	安信价值驱动三年持有混合	8.20	27.24	24.65	-	93.63
2022	万家瑞盈C	20.41	22.53	24.61	-	51.28
2023	信澳领先智选混合	36.44	41.93	24.61	-	-9.12
2024	平安研究精选混合C	39.63	39.45	24.59	-	23.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中信建投价值增长A	47.47	5.63	-11.52	-43.25	-38.54
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-43.61	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-44.51	-39.91
4	中信建投价值增长C	46.30	3.95	-13.62	-45.35	-40.81
5	华夏成长混合	32.98	39.96	9.18	-	607.38
万家瑞盈C一年收益在同类基金中排列第 1169 位，高于同类基金平均水平
1167	中银量化精选混合A	30.02	12.45	16.05	-	31.47
1168	万家瑞盈A	20.66	23.01	25.33	-	52.43
1169	万家瑞盈C	20.41	22.53	24.61	-	51.28
1170	万家瑞隆A	18.74	-2.65	-14.26	-	84.04
1171	国泰普益灵活配置混合A	-3.83	-7.19	-9.29	-	47.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	33.07	47.43	24.57	-	4026.60
2	宏利成长混合	108.37	195.56	113.29	-	3076.56
3	富国天瑞强势混合	61.57	61.05	58.01	-	2464.00
4	嘉实增长混合	18.83	19.63	-0.66	-	2347.37
5	兴全趋势投资混合(LOF)	21.13	31.00	11.47	-	2086.64
万家瑞盈C一年收益在同类基金中排列第 2568 位，高于同类基金平均水平
2566	嘉实创新先锋混合C	51.60	102.12	107.55	-	51.45
2567	农银行业轮动混合C	42.69	50.08	36.42	-	51.38
2568	万家瑞盈C	20.41	22.53	24.61	-	51.28
2569	中泰红利优选一年持有混合发起	11.34	49.15	56.29	-	51.27
2570	长安鑫益增强混合A	1.68	4.60	9.96	-	51.13

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	3.27	1314.54	4.12%
贵州茅台	600519	0.79	1140.75	3.57%
中国平安	601318	13.34	735.17	2.30%
招商银行	600036	15.33	619.49	1.94%
紫金矿业	601899	20.40	600.58	1.88%
中际旭创	300308	1.12	452.12	1.42%
新易盛	300502	1.24	452.82	1.42%
美的集团	000333	6.09	442.50	1.39%
东方财富	300059	15.67	424.97	1.33%
长江电力	600900	15.17	413.38	1.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.70	53.36%
金融业	0.65	20.49%
采矿业	0.16	4.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	4.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	2.82%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	2.70%
建筑业	0.05	1.52%
科学研究和技术服务业	0.04	1.33%
农、林、牧、渔业	0.03	0.94%
租赁和商务服务业	0.03	0.79%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.5190	1.5143	1.5198	1.5156	1.5125
累计净值(元)	1.5190	1.5143	1.5198	1.5156	1.5125

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