万家瑞尧灵活配置混合A(004731)_资产配置

万家瑞尧灵活配置混合A004731WAN RUI YAO FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	0.00	0.00%
债券	647.26	91.84%
银行存款和结算备付金	53.24	7.55%
其他资产	4.24	0.60%

资产总值：704.74万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	1.20	41.34	0.97%
新易盛	300502	0.76	37.48	0.88%
天孚通信	300394	0.37	33.86	0.80%
北方华创	002371	0.13	31.94	0.75%
智翔金泰	688443	0.78	31.36	0.74%
济川药业	600566	0.98	30.80	0.73%
特宝生物	688278	0.56	29.42	0.69%
中国国航	601111	3.84	28.19	0.66%
通富微电	002156	1.00	23.12	0.54%
上海沿浦	605128	0.39	22.64	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	14.36%
金融业	0.01	1.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.66%
批发和零售业	0.00	0.56%
住宿和餐饮业	0.00	0.35%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.25%
采矿业	0.00	0.21%
农、林、牧、渔业	0.00	0.14%

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工业富联	601138	3.65	71.91	1.59%
保利发展	600048	5.50	70.07	1.55%
中国人寿	601628	1.79	64.91	1.44%
中国平安	601318	1.20	57.96	1.29%
中际旭创	300308	0.47	54.43	1.21%
贵州茅台	600519	0.03	53.96	1.20%
美的集团	000333	0.84	46.60	1.03%
中芯国际	688981	0.88	45.01	1.00%
亚虹医药	688176	4.00	44.76	0.99%
中国国航	601111	5.30	42.82	0.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	20.70%
金融业	0.02	4.85%
房地产业	0.02	3.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.60%
采矿业	0.01	1.87%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.95%
科学研究和技术服务业	0.00	0.86%
租赁和商务服务业	0.00	0.56%
住宿和餐饮业	0.00	0.31%
批发和零售业	0.00	0.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
德赛西威	002920	0.47	73.23	1.56%
晶晨股份	688099	0.82	69.14	1.47%
中信证券	600030	3.20	63.30	1.35%
新疆交建	002941	4.00	61.92	1.32%
东方证券	600958	6.10	59.17	1.26%
中国交建	601800	5.20	56.73	1.21%
天赐材料	002709	1.27	52.31	1.12%
工业富联	601138	2.05	51.66	1.10%
美的集团	000333	0.84	49.49	1.06%
山东黄金	600547	1.80	42.26	0.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	21.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	5.26%
金融业	0.02	4.54%
建筑业	0.01	2.53%
采矿业	0.00	0.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.25%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.08	145.60	1.83%
华发股份	600325	12.44	134.10	1.68%
中国人寿	601628	3.12	103.86	1.30%
千禾味业	603027	3.98	95.38	1.20%
山东黄金	600547	4.13	91.03	1.14%
南方航空	600029	11.08	87.20	1.09%
老白干酒	600559	2.23	82.64	1.04%
中金黄金	600489	6.56	69.08	0.87%
格力电器	000651	1.86	68.36	0.86%
滨江集团	002244	7.48	68.44	0.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	15.46%
房地产业	0.03	3.82%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.96%
采矿业	0.02	2.01%
金融业	0.02	1.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债10	0.20	20.39	3.01%
淳中转债	0.06	9.09	1.34%
广泰转债	0.07	8.93	1.32%
平煤转债	0.06	8.51	1.25%
南银转债	0.07	8.43	1.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	626.87	92.44%
国家债券	20.39	3.01%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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