万家瑞尧灵活配置混合A(004731)_最新动态

万家瑞尧灵活配置混合A004731WAN RUI YAO FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

股基，悄悄“抢”起了国债[2024-04-18]

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最新净值：0.995 0.003(0.28%)

累计净值：1.042

更新时间：2024-04-18 15:00

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投资类型：混合型

万家瑞尧灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：尹航

2022-03-16 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.38亿元

万家瑞尧灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.21	0.80	-0.55	-7.57	-4.40
混合型名次	6879	2402	6312	5271	4944

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-12.58	-13.97	-11.59	3.36	3.33
混合型名次	3548	4857	5120	2177	3324

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	永赢低碳环保智选混合发起A	7.34	3.68	10.87	-4.53	-2.32
3	永赢低碳环保智选混合发起C	7.33	3.65	10.77	-4.73	-2.43
4	嘉合睿金混合A	5.96	5.52	20.94	-10.73	2.33
5	嘉合睿金混合C	5.95	5.44	20.69	-11.08	2.08
万家瑞尧灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6879 位，低于同类基金平均水平
6877	泉果旭源三年持有期混合C	-1.21	-4.32	0.44	-16.24	-9.97
6878	万家港股通精选混合C	-1.21	0.48	9.99	-9.25	0.72
6879	万家瑞尧A	-1.21	0.80	-0.55	-7.57	-4.40
6880	万家瑞尧C	-1.21	0.78	-0.60	-7.66	-4.46
6881	西部利得聚禾混合A	-1.21	-9.79	16.79	2.52	3.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	1.77	18.78	42.28	23.26	28.02
2	惠升领先优选混合C	1.76	18.24	41.55	22.50	27.31
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	东方阿尔法兴科一年持有混合A	-0.87	13.49	26.92	22.26	21.77
5	东方阿尔法兴科一年持有混合C	-0.88	13.43	26.73	21.89	21.55
万家瑞尧灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2402 位，高于同类基金平均水平
2400	上银核心成长混合C	0.80	0.80	-9.35	-22.81	-30.97
2401	添富年年泰定开混合A	0.59	0.80	2.60	-0.13	0.97
2402	万家瑞尧A	-1.21	0.80	-0.55	-7.57	-4.40
2403	长城久益混合C	1.14	0.79	8.89	0.99	3.01
2404	长盛鑫盛稳健一年持有C	1.13	0.79	4.08	0.44	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	1.77	18.78	42.28	23.26	28.02
2	惠升领先优选混合C	1.76	18.24	41.55	22.50	27.31
3	西部利得策略优选混合A	-6.41	12.58	39.03	7.58	22.27
4	西部利得策略优选混合C	-6.45	12.49	38.78	7.18	21.94
5	东财数字经济混合发起式A	3.28	-5.06	35.05	20.79	20.98
万家瑞尧灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6312 位，低于同类基金平均水平
6310	鹏华宏观灵活配置混合	-0.11	-5.72	-0.55	-17.03	-13.55
6311	平安睿享文娱混合A	0.21	-4.33	-0.55	-9.43	-10.34
6312	万家瑞尧A	-1.21	0.80	-0.55	-7.57	-4.40
6313	中银中小盘成长混合	1.26	3.92	-0.55	-13.72	-11.58
6314	银华回报灵活配置定期开放混合发起式	-3.09	-1.65	-0.56	-10.37	-4.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	天弘全球高端制造混合(QDII)A	-1.93	0.40	18.50	26.30	-
3	天弘全球高端制造混合(QDII)C	-1.93	0.37	18.35	26.05	-
4	中金优势领航一年持有混合A	0.04	9.31	26.97	25.92	20.78
5	万家精选混合A	3.26	5.01	17.20	25.64	19.01
万家瑞尧灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5271 位，低于同类基金平均水平
5269	华夏新兴消费混合A	-1.99	-0.54	-0.01	-7.57	-3.35
5270	万家瑞隆A	-0.16	-3.48	-1.62	-7.57	-10.11
5271	万家瑞尧A	-1.21	0.80	-0.55	-7.57	-4.40
5272	富国产业升级混合C	0.63	-5.34	6.02	-7.58	-5.33
5273	富国研究量化精选混合C	0.97	-0.24	2.44	-7.58	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	1.77	18.78	42.28	23.26	28.02
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	博时成长精选混合A	1.59	10.03	30.77	23.49	27.50
4	惠升领先优选混合C	1.76	18.24	41.55	22.50	27.31
5	博时成长精选混合C	1.58	9.98	30.61	23.15	27.30
万家瑞尧灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4944 位，低于同类基金平均水平
4942	泓德睿诚混合C	0.14	-1.97	4.07	-11.17	-4.39
4943	天弘创新领航C	0.60	-3.51	6.48	-5.71	-4.40
4944	万家瑞尧A	-1.21	0.80	-0.55	-7.57	-4.40
4945	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合B	0.49	-3.01	8.66	-5.47	-4.40
4946	益民红利成长混合	0.89	-4.13	4.38	-5.89	-4.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	38.44	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	华夏全球科技先锋混合(QDII)	50.08	31.81	10.03	40.40	51.45
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	45.31	50.56	9.21	106.69	224.91
万家瑞尧灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3548 位，高于同类基金平均水平
3546	华宝新兴产业	-12.57	-14.16	-33.43	21.10	140.20
3547	华夏盛世混合	-12.57	-15.53	8.64	74.48	16.90
3548	万家瑞尧A	-12.58	-13.97	-11.59	3.36	3.33
3549	中加龙头精选混合C	-12.58	-9.52	0.00	-	-13.83
3550	安信新回报混合A	-12.59	-13.94	-19.43	45.99	128.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	36.11	51.48	91.92	111.76	174.99
2	汇添富全球互联混合(QDII)A	45.31	50.56	9.21	106.69	224.91
3	汇添富全球互联混合(QDII)D	44.72	49.35	0.00	-	51.24
4	万家新利	35.48	49.03	93.50	94.35	205.06
5	金元顺安元启灵活配置混合	12.94	48.73	108.01	279.24	316.41
万家瑞尧灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4857 位，低于同类基金平均水平
4855	光大保德信核心资产混合C	-11.93	-13.96	0.00	-	-13.93
4856	广发资管价值增长灵活配置混合	-25.03	-13.96	-29.28	-	5.47
4857	万家瑞尧A	-12.58	-13.97	-11.59	3.36	3.33
4858	泓德优选成长混合	-28.11	-13.97	-23.91	29.67	70.43
4859	工银聚享混合A	-11.05	-13.98	0.00	-	-15.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	12.94	48.73	108.01	279.24	316.41
2	万家新利	35.48	49.03	93.50	94.35	205.06
3	万家宏观择时多策略A	36.11	51.48	91.92	111.76	174.99
4	中邮核心优势灵活配置混合	1.46	8.31	84.25	152.91	304.40
5	东吴移动互联A	6.11	44.24	79.08	198.05	163.48
万家瑞尧灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 5120 位，低于同类基金平均水平
5118	国联安稳健混合	-13.72	-9.71	-11.59	44.15	685.54
5119	前海开源周期优选混合C	-19.25	-31.01	-11.59	65.31	74.63
5120	万家瑞尧A	-12.58	-13.97	-11.59	3.36	3.33
5121	平安稳健增长混合C	-4.02	-7.25	-11.61	-	-17.77
5122	景顺长城成长领航混合	-25.84	-9.24	-11.66	-	-1.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	12.94	48.73	108.01	279.24	316.41
2	大成国企改革灵活配置混合	-1.60	4.06	63.36	231.05	238.00
3	大成新锐产业混合A	-4.55	-5.23	30.70	226.67	670.27
4	华商新趋势优选灵活配置混合	-10.23	15.05	45.96	215.88	841.00
5	交银趋势混合A	-3.15	8.14	61.26	212.02	567.57
万家瑞尧灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2177 位，高于同类基金平均水平
2175	长城久益混合C	-14.99	-11.22	-22.80	3.43	6.17
2176	中融医疗健康混合A	-28.59	-21.91	-36.11	3.38	24.17
2177	万家瑞尧A	-12.58	-13.97	-11.59	3.36	3.33
2178	中银金融地产混合A	-13.31	-18.63	-25.04	3.34	13.80
2179	华夏医疗健康混合C	-22.73	-23.61	-40.81	3.29	47.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-20.63	-16.61	-32.93	8.79	2651.43
2	嘉实增长混合	-23.58	-14.21	-32.97	37.50	1855.24
3	宏利周期混合	-7.59	4.68	41.17	145.90	1629.52
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-20.31	-20.59	-34.40	4.06	1554.75
5	景顺长城内需增长混合	-20.19	-20.52	-37.81	30.23	1458.09
万家瑞尧灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3324 位，高于同类基金平均水平
3322	博时鑫康混合C	-9.05	0.92	1.54	-	3.33
3323	工银聚瑞混合A	2.26	12.02	0.00	-	3.33
3324	万家瑞尧A	-12.58	-13.97	-11.59	3.36	3.33
3325	长城久润混合A	-21.80	-20.79	-35.20	0.50	3.32
3326	红塔红土稳健精选混合型A	-3.10	-4.16	-2.84	-	3.32

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	1.20	41.34	0.97%
新易盛	300502	0.76	37.48	0.88%
天孚通信	300394	0.37	33.86	0.80%
北方华创	002371	0.13	31.94	0.75%
智翔金泰	688443	0.78	31.36	0.74%
济川药业	600566	0.98	30.80	0.73%
特宝生物	688278	0.56	29.42	0.69%
中国国航	601111	3.84	28.19	0.66%
通富微电	002156	1.00	23.12	0.54%
上海沿浦	605128	0.39	22.64	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	14.36%
金融业	0.01	1.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.66%
批发和零售业	0.00	0.56%
住宿和餐饮业	0.00	0.35%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.25%
采矿业	0.00	0.21%
农、林、牧、渔业	0.00	0.14%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15	2024-04-12	2024-04-11
单位净值(元)	0.992	0.974	0.988	1.004	1.003
累计净值(元)	1.040	1.022	1.036	1.052	1.051

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