万家瑞舜灵活配置混合A(005317)_资产配置

万家瑞舜灵活配置混合A005317WAN RUI SHUN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	152.32	22.20%
债券	434.15	63.27%
银行存款和结算备付金	89.94	13.11%
其他资产	9.79	1.43%

资产总值：686.20万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	0.80	13.46	1.23%
洛阳钼业	603993	1.20	9.98	0.92%
中谷物流	603565	0.80	7.08	0.65%
招商银行	600036	0.20	6.44	0.59%
天孚通信	300394	0.04	6.05	0.56%
北方华创	002371	0.02	6.11	0.56%
中国海油	600938	0.20	5.85	0.54%
时代电气	688187	0.12	5.70	0.52%
山东黄金	600547	0.20	5.65	0.52%
江波龙	301308	0.06	5.60	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	7.14%
采矿业	0.00	4.02%
金融业	0.00	0.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.65%
房地产业	0.00	0.44%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
淮北矿业	600985	0.50	8.31	0.78%
江波龙	301308	0.08	7.36	0.69%
北方华创	002371	0.03	7.37	0.69%
中国国航	601111	1.00	7.34	0.69%
天孚通信	300394	0.08	7.32	0.68%
泸州老窖	000568	0.04	7.18	0.67%
精测电子	300567	0.08	7.01	0.65%
宁德时代	300750	0.04	6.53	0.61%
兴业银行	601166	0.40	6.48	0.61%
璞泰来	603659	0.30	6.28	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	12.91%
金融业	0.00	3.30%
采矿业	0.00	2.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.75%
租赁和商务服务业	0.00	0.37%
科学研究和技术服务业	0.00	0.26%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
分众传媒	002027	3.00	21.45	1.88%
德赛西威	002920	0.10	14.36	1.26%
萤石网络	688475	0.29	14.06	1.23%
鸣志电器	603728	0.20	13.78	1.21%
中国交建	601800	1.50	13.74	1.20%
长安汽车	000625	1.00	13.44	1.18%
晶晨股份	688099	0.20	12.61	1.11%
招商蛇口	001979	1.00	12.39	1.09%
中际旭创	300308	0.10	11.58	1.01%
金钼股份	601958	1.00	11.10	0.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	11.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	2.35%
采矿业	0.00	2.14%
金融业	0.00	2.04%
房地产业	0.00	1.93%
租赁和商务服务业	0.00	1.88%
建筑业	0.00	1.20%
批发和零售业	0.00	0.66%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中兴通讯	000063	0.60	27.32	2.10%
晶晨股份	688099	0.30	25.30	1.95%
鸣志电器	603728	0.30	24.09	1.85%
德赛西威	002920	0.15	23.37	1.80%
通灵股份	301168	0.27	16.82	1.29%
温氏股份	300498	0.90	16.52	1.27%
中国交建	601800	1.50	16.36	1.26%
工业富联	601138	0.60	15.12	1.16%
宇邦新材	301266	0.21	14.77	1.14%
美的集团	000333	0.24	14.14	1.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	13.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	5.57%
建筑业	0.00	1.86%
农、林、牧、渔业	0.00	1.27%
金融业	0.00	1.07%
采矿业	0.00	0.86%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.46%
批发和零售业	0.00	0.21%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债20	1.80	182.12	16.71%
23国债10	0.70	71.36	6.55%
大秦转债	0.20	23.96	2.20%
游族转债	0.16	18.23	1.67%
金诚转债	0.04	17.35	1.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	253.48	23.26%
可转债	180.67	16.58%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。