万家瑞舜灵活配置混合A(005317)_财务情况

万家瑞舜灵活配置混合A005317WAN RUI SHUN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
本期已实现收益(万元)	14.61	94.25	-28.81	140.74	130.21
本期利润(万元)	15.23	199.84	-42.42	252.07	238.81
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.07	-0.06	0.05	0.03
加权平均净值利润率(%)	0.00	6.42	0.00	4.53	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	56.42	0.00	111.19	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.08	0.00	0.14	0.00
期末基金资产净值(万元)	788.38	769.18	813.50	901.82	2335.59
期末基金份额净值(元)	1.12	1.10	1.12	1.17	1.17
本期净值增长率(%)	0.00	-5.08	0.00	0.95	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	13.74	0.00	20.96	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
银行存款(万元)	21.34	605.12	249.49	228.06	269.08
交易性金融资产(万元)	884.77	865.53	13907.54	60519.50	99149.88
其中：股票投资(万元)	221.86	326.07	3819.61	14578.12	16692.98
其中：债券投资(万元)	662.91	539.46	10087.94	45941.38	81456.90
应付管理人报酬(万元)	0.64	0.40	19.46	41.05	57.13
应付托管费(万元)	0.09	0.06	2.78	5.86	8.16
资产总计(万元)	1144.79	1772.82	21338.69	73054.50	113116.35
负债合计(万元)	73.73	473.73	176.89	702.15	16703.17
所有者权益合计(万元)	1071.06	1299.09	21161.80	72352.35	96413.18
未分配利润(万元)	89.25	178.73	2937.94	14381.34	19089.67

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
利息收入(万元)	17.95	13.36	108.11	50.98	2452.48
投资收益(万元)	100.50	166.54	-2279.14	66.61	6437.78
公允价值变动收益(万元)	100.61	109.15	-444.97	-295.90	-1865.67
其它收入(万元)	0.42	0.42	0.05	0.03	0.30
收入合计(万元)	219.48	289.47	-2615.95	-178.28	7024.89
管理人报酬(万元)	26.01	21.95	487.63	282.08	582.48
托管费(万元)	3.72	3.14	69.66	40.30	83.21
其它费用(万元)	7.24	7.70	21.14	10.55	21.99
费用合计(万元)	37.89	33.36	669.95	411.39	1087.43
利润总额(万元)	181.59	256.10	-3285.91	-589.68	5937.46
净利润(万元)	181.59	256.10	-3285.91	-589.68	5937.46

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