资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9035.38 86.75%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1372.16 13.17%
其他资产 8.14 0.08%
资产总值:10415.68万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
京东方A 000725 229.29 953.85 9.56%
TCL科技 000100 201.54 868.64 8.71%
恺英网络 002517 16.57 465.29 4.66%
中国太保 601601 12.53 440.05 4.41%
汇嘉时代 603101 40.83 439.74 4.41%
分众传媒 002027 52.86 426.05 4.27%
巨人网络 002558 9.23 417.01 4.18%
中国人寿 601628 10.06 398.78 4.00%
海信视像 600060 16.32 393.64 3.95%
潮宏基 002345 27.43 391.97 3.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.46 45.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 14.99%
金融业 0.12 12.32%
批发和零售业 0.07 6.54%
租赁和商务服务业 0.04 4.27%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 2.85%
文化、体育和娱乐业 0.03 2.57%
科学研究和技术服务业 0.01 1.22%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
京东方A 000725 247.51 987.56 9.36%
格力电器 000651 17.41 782.06 7.41%
TCL科技 000100 177.40 768.14 7.28%
传音控股 688036 8.33 664.19 6.29%
中国人寿 601628 14.51 597.67 5.66%
中国太保 601601 14.52 544.65 5.16%
中国平安 601318 9.37 519.85 4.93%
燕京啤酒 000729 37.33 482.68 4.57%
东方财富 300059 15.98 369.62 3.50%
中信证券 600030 12.07 333.37 3.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.52 49.58%
金融业 0.24 22.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 4.78%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 2.99%
租赁和商务服务业 0.03 2.44%
批发和零售业 0.02 2.09%
文化、体育和娱乐业 0.02 1.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.96%
科学研究和技术服务业 0.00 0.32%