万家潜力价值混合A(005400)_最新动态

万家潜力价值混合A005400POTENTIAL VALUE FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

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最新净值：1.6492 -0.0145(-0.87%)

累计净值：1.6492

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

万家潜力价值混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：高源

基金规模：0.91亿元

万家潜力价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	1.05	-5.79	5.86	-0.15
混合型名次	2792	1304	6787	5138	7296

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.42	-1.96	-18.19	-22.86	64.92
混合型名次	7405	7113	7240	3487	2093

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
万家潜力价值混合A一周收益在同类基金中排列第 2792 位，高于同类基金平均水平
2790	浦银安盛安恒回报定开混合A	0.01	0.36	0.50	3.00	2.93
2791	泰康申润一年持有期混合C	0.01	-0.47	0.68	2.86	2.41
2792	万家潜力价值混合A	0.01	1.05	-5.79	5.86	-0.15
2793	万家潜力价值混合C	0.01	1.02	-5.90	5.60	-0.62
2794	信澳新目标混合	0.01	-0.22	0.20	1.69	3.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
万家潜力价值混合A一周收益在同类基金中排列第 1304 位，高于同类基金平均水平
1302	光大保德信新增长混合A	-0.72	1.05	-1.73	20.53	17.95
1303	广发聚优灵活配置混合A	0.25	1.05	3.50	21.29	23.16
1304	万家潜力价值混合A	0.01	1.05	-5.79	5.86	-0.15
1305	中邮战略新兴产业混合	-1.91	1.05	0.39	26.98	28.12
1306	长信合利混合A	1.07	1.04	0.92	1.02	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
万家潜力价值混合A一周收益在同类基金中排列第 6787 位，低于同类基金平均水平
6785	德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A	-1.65	-3.63	-5.79	13.74	28.00
6786	前海开源事件驱动混合C	-1.30	-1.91	-5.79	7.45	16.09
6787	万家潜力价值混合A	0.01	1.05	-5.79	5.86	-0.15
6788	光大保德信景气先锋混合C	-0.82	-2.25	-5.80	16.93	26.00
6789	诺安优势行业混合C	-1.05	-1.89	-5.80	18.05	25.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
万家潜力价值混合A一周收益在同类基金中排列第 5138 位，低于同类基金平均水平
5136	景顺长城泰恒回报灵活配置混合A	0.32	3.14	5.11	5.86	6.49
5137	景顺研究驱动三年持有混合	-2.10	-6.60	-3.76	5.86	10.59
5138	万家潜力价值混合A	0.01	1.05	-5.79	5.86	-0.15
5139	招商稳旺混合C	-0.02	-0.79	0.43	5.86	7.41
5140	大成企业能力驱动混合A	-2.24	-2.96	-2.34	5.85	13.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
万家潜力价值混合A一周收益在同类基金中排列第 7296 位，低于同类基金平均水平
7294	汇添富弘安混合A	-0.01	-0.17	-0.16	-0.91	-0.14
7295	摩根安荣回报混合C	-0.79	-1.59	-2.25	-0.07	-0.15
7296	万家潜力价值混合A	0.01	1.05	-5.79	5.86	-0.15
7297	弘毅远方久盈混合A	-0.30	-1.48	-2.43	-1.25	-0.16
7298	汇添富民丰回报混合A	-0.17	-1.12	-1.16	-2.70	-0.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
万家潜力价值混合A一年收益在同类基金中排列第 7405 位，低于同类基金平均水平
7403	东方品质消费一年持有期混合C	-3.37	-13.49	-33.08	-	-59.52
7404	融通健康产业灵活配置混合C	-3.39	-17.48	-22.97	-7.04	25.00
7405	万家潜力价值混合A	-3.42	-1.96	-18.19	-22.86	64.92
7406	东财品质生活优选混合发起式A	-3.44	-13.83	-17.80	-	-17.80
7407	国泰宏益一年持有期混合C	-3.45	-5.12	-5.73	1.52	11.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
万家潜力价值混合A一年收益在同类基金中排列第 7113 位，低于同类基金平均水平
7111	华富灵活配置混合	10.56	-1.92	-29.61	-16.62	22.59
7112	国泰价值远见两年封闭运作混合型C	4.06	-1.93	-8.32	-	-22.28
7113	万家潜力价值混合A	-3.42	-1.96	-18.19	-22.86	64.92
7114	嘉实新添益定期混合C	-0.20	-1.97	-0.52	2.15	15.03
7115	融通鑫新成长混合C	5.06	-1.99	-3.99	-	21.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
万家潜力价值混合A一年收益在同类基金中排列第 7240 位，低于同类基金平均水平
7238	汇安核心价值混合A	6.00	1.54	-18.15	-	-39.45
7239	华夏内需驱动混合A	-4.18	2.04	-18.17	-	-48.02
7240	万家潜力价值混合A	-3.42	-1.96	-18.19	-22.86	64.92
7241	光大保德信一带一路混合	14.94	19.10	-18.24	-19.69	8.50
7242	中银颐利混合C	9.63	-3.89	-18.24	-17.22	14.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
万家潜力价值混合A一年收益在同类基金中排列第 3487 位，高于同类基金平均水平
3485	中海优质成长混合	-6.36	-3.99	-15.73	-22.79	629.37
3486	嘉实策略混合	2.61	23.60	-0.87	-22.86	172.62
3487	万家潜力价值混合A	-3.42	-1.96	-18.19	-22.86	64.92
3488	金鹰策略配置混合	-7.71	-17.16	-37.64	-22.92	112.98
3489	大成绝对收益混合发起C	-2.51	-6.81	-10.33	-23.00	-28.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
万家潜力价值混合A一年收益在同类基金中排列第 2093 位，高于同类基金平均水平
2091	全球消费精选混合(QDII)A人民币	44.31	101.04	96.70	-	65.09
2092	南方荣光C	4.59	9.47	9.61	18.17	65.08
2093	万家潜力价值混合A	-3.42	-1.96	-18.19	-22.86	64.92
2094	财通资管鑫锐混合A	7.63	5.53	3.69	16.47	64.82
2095	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	38.48	67.50	0.00	-	64.79

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
京东方A	000725	229.29	953.85	9.56%
TCL科技	000100	201.54	868.64	8.71%
恺英网络	002517	16.57	465.29	4.66%
中国太保	601601	12.53	440.05	4.41%
汇嘉时代	603101	40.83	439.74	4.41%
分众传媒	002027	52.86	426.05	4.27%
巨人网络	002558	9.23	417.01	4.18%
中国人寿	601628	10.06	398.78	4.00%
海信视像	600060	16.32	393.64	3.95%
潮宏基	002345	27.43	391.97	3.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.46	45.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	14.99%
金融业	0.12	12.32%
批发和零售业	0.07	6.54%
租赁和商务服务业	0.04	4.27%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.85%
文化、体育和娱乐业	0.03	2.57%
科学研究和技术服务业	0.01	1.22%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.6637	1.6494	1.6559	1.6491	1.6227
累计净值(元)	1.6637	1.6494	1.6559	1.6491	1.6227

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