万家量化同顺A(005650)_资产配置

万家量化同顺A005650THE FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3636.35	83.97%
债券	50.62	1.17%
银行存款和结算备付金	232.04	5.36%
其他资产	411.65	9.51%

资产总值：4330.65万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
瑞芯微	603893	0.34	76.69	1.96%
伟测科技	688372	0.86	76.65	1.96%
博腾股份	300363	2.95	76.02	1.95%
当升科技	300073	1.14	75.68	1.94%
震裕科技	300953	0.40	75.28	1.93%
铜陵有色	000630	13.98	74.93	1.92%
微芯生物	688321	2.34	75.07	1.92%
中金黄金	600489	3.41	74.78	1.91%
成都先导	688222	3.02	74.50	1.91%
移远通信	603236	0.71	74.64	1.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	52.35%
金融业	0.06	14.67%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	5.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	5.43%
科学研究和技术服务业	0.02	3.87%
采矿业	0.01	3.78%
批发和零售业	0.01	3.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.87%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.86%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江河集团	601886	12.14	74.66	1.03%
超声电子	000823	5.99	70.98	0.98%
华康股份	605077	4.40	71.18	0.98%
润邦股份	002483	11.18	69.88	0.96%
英特集团	000411	6.42	68.82	0.95%
新洋丰	000902	4.98	68.87	0.95%
城市传媒	600229	9.69	69.09	0.95%
龙源电力	001289	4.25	68.77	0.95%
陕鼓动力	601369	7.85	68.84	0.95%
同和药业	300636	8.97	68.89	0.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.34	46.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	8.41%
金融业	0.05	7.39%
批发和零售业	0.04	5.61%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	4.64%
建筑业	0.03	3.81%
采矿业	0.03	3.74%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	3.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.81%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.89%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
佳士科技	300193	6.89	77.72	1.06%
龙源电力	001289	4.39	72.92	1.00%
安徽建工	600502	15.07	72.19	0.99%
上海银行	601229	7.21	71.02	0.97%
宁沪高速	600377	4.64	70.90	0.97%
申能股份	600642	7.96	70.94	0.97%
长沙银行	601577	7.62	69.95	0.96%
沪农商行	601825	8.34	69.56	0.95%
重庆银行	601963	7.19	69.81	0.95%
华夏银行	600015	8.91	69.77	0.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	39.89%
金融业	0.11	15.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	11.31%
批发和零售业	0.05	7.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	4.70%
建筑业	0.02	2.80%
租赁和商务服务业	0.02	2.80%
房地产业	0.02	2.77%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.86%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
物产环能	603071	6.36	82.17	0.99%
东瑞股份	001201	5.20	82.26	0.99%
成都银行	601838	4.74	81.10	0.98%
华夏银行	600015	10.04	80.42	0.97%
中泰股份	300435	6.64	80.21	0.97%
长沙银行	601577	9.06	80.54	0.97%
福元医药	601089	5.05	80.80	0.97%
桂冠电力	600236	11.65	79.22	0.96%
闰土股份	002440	11.86	79.58	0.96%
皖天然气	603689	8.87	79.65	0.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.46	56.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	14.13%
金融业	0.05	5.75%
批发和零售业	0.04	4.70%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	4.67%
采矿业	0.02	1.88%
建筑业	0.02	1.85%
科学研究和技术服务业	0.02	1.84%
农、林、牧、渔业	0.01	0.99%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.95%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债21	0.50	50.62	1.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	50.62	1.30%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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