我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-418.66 |
321.83 |
-103.89 |
339.31 |
305.11 |
| 本期利润(万元) |
-391.58 |
194.65 |
-208.99 |
404.92 |
336.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.08 |
0.06 |
-0.05 |
0.16 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.63 |
0.00 |
12.82 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1018.95 |
0.00 |
978.40 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5710.22 |
6196.43 |
4691.77 |
4837.02 |
3206.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.20 |
1.20 |
1.25 |
1.24 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.99 |
0.00 |
13.11 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.68 |
0.00 |
25.36 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2297.89 |
296.93 |
950.43 |
16.17 |
1225.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
31871.46 |
5138.96 |
3145.85 |
1771.33 |
32066.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
31871.46 |
5138.96 |
3125.44 |
1680.32 |
30566.03 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
20.40 |
91.01 |
1500.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
33.69 |
4.71 |
1.95 |
12.51 |
43.12 |
| 应付托管费(万元) |
5.61 |
0.79 |
0.33 |
2.08 |
7.19 |
| 资产总计(万元) |
35270.31 |
5467.40 |
4119.24 |
2083.73 |
33560.26 |
| 负债合计(万元) |
195.30 |
26.61 |
710.90 |
185.74 |
222.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
35075.02 |
5440.78 |
3408.34 |
1897.98 |
33337.52 |
| 未分配利润(万元) |
5027.20 |
1086.96 |
320.02 |
562.62 |
14675.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
6.57 |
1.27 |
7.82 |
6.89 |
32.83 |
| 投资收益(万元) |
746.13 |
442.61 |
-7471.71 |
-7243.58 |
5623.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-425.00 |
70.04 |
-17.26 |
143.62 |
-3287.97 |
| 其它收入(万元) |
39.85 |
0.22 |
6.29 |
6.22 |
23.23 |
| 收入合计(万元) |
367.55 |
514.14 |
-7474.87 |
-7086.85 |
2391.88 |
| 管理人报酬(万元) |
124.58 |
28.10 |
166.56 |
154.46 |
532.85 |
| 托管费(万元) |
20.76 |
4.68 |
27.76 |
25.74 |
88.81 |
| 其它费用(万元) |
17.98 |
2.08 |
5.19 |
10.58 |
19.95 |
| 费用合计(万元) |
191.13 |
36.42 |
208.61 |
198.42 |
1517.43 |
| 利润总额(万元) |
176.42 |
477.72 |
-7683.49 |
-7285.27 |
874.45 |
| 净利润(万元) |
176.42 |
477.72 |
-7683.49 |
-7285.27 |
874.45 |
