万家新机遇龙头企业混合A(005821)_资产配置

万家新机遇龙头企业混合A005821NEW OPPORTUNITIES, LEADING ENTERPRISES TO FLEXIBLY CONFIGURE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	181254.16	67.85%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	81801.42	30.62%
其他资产	4066.36	1.52%

资产总值：267121.94万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新集能源	601918	1727.09	15042.95	5.72%
中际旭创	300308	83.64	13094.68	4.98%
工业富联	601138	496.60	11307.58	4.30%
大秦铁路	601006	1206.07	8876.68	3.38%
长江电力	600900	352.92	8798.26	3.35%
广汇能源	600256	1136.36	8454.55	3.22%
京东方A	000725	1986.35	8064.58	3.07%
立讯精密	002475	254.85	7495.14	2.85%
海光信息	688041	94.06	7267.36	2.77%
紫金矿业	601899	388.31	6531.37	2.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.93	37.78%
采矿业	4.54	17.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.90	7.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.89	3.38%
农、林、牧、渔业	0.51	1.93%
水利、环境和公共设施管理业	0.36	1.36%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
牧原股份	002714	447.95	18446.39	7.39%
陕西煤业	601225	656.27	13709.48	5.49%
工商银行	601398	2001.13	9565.40	3.83%
温氏股份	300498	448.32	8993.30	3.60%
中际旭创	300308	78.58	8872.96	3.55%
工业富联	601138	397.12	6004.45	2.40%
恒瑞医药	600276	123.23	5573.69	2.23%
长江电力	600900	232.25	5420.72	2.17%
立讯精密	002475	146.31	5040.47	2.02%
广汇能源	600256	616.50	4401.84	1.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.06	24.28%
采矿业	3.08	12.35%
农、林、牧、渔业	2.74	10.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.75	7.03%
金融业	0.96	3.83%
医疗保健	0.46	1.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.39	1.56%
批发和零售业	0.12	0.47%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	631.78	14050.79	5.25%
工商银行	601398	2437.50	11407.50	4.26%
大秦铁路	601006	1409.05	10271.99	3.84%
陕西煤业	601225	541.83	10002.18	3.74%
恒瑞医药	600276	159.73	7178.27	2.68%
紫金矿业	601899	539.14	6539.77	2.44%
温氏股份	300498	373.94	6499.08	2.43%
三环集团	300408	196.56	6093.36	2.28%
中际旭创	300308	52.17	6041.29	2.26%
大北农	002385	797.29	5381.71	2.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.93	22.16%
采矿业	3.35	12.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.19	8.18%
农、林、牧、渔业	1.30	4.87%
金融业	1.28	4.78%
交通运输、仓储和邮政业	1.03	3.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.39	1.46%
医疗保健	0.34	1.26%
批发和零售业	0.30	1.10%
原材料	0.13	0.48%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
寒武纪	688256	76.53	14387.04	4.75%
金山办公	688111	24.75	11688.25	3.86%
浪潮信息	000977	233.14	11307.13	3.73%
紫光股份	000938	328.54	10464.00	3.46%
腾讯控股	00700	34.16	10443.69	3.45%
中际旭创	300308	55.07	8120.07	2.68%
晶科能源	688223	538.01	7564.43	2.50%
陕西煤业	601225	394.09	7168.50	2.37%
温氏股份	300498	373.94	6861.80	2.27%
三七互娱	002555	182.14	6353.04	2.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	14.65	48.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.98	16.46%
采矿业	1.42	4.70%
农、林、牧、渔业	1.11	3.66%
通信服务	1.04	3.45%
金融业	0.48	1.57%
批发和零售业	0.41	1.36%
信息技术	0.13	0.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国债15	49.80	5102.00	1.91%
23农行永续债01	30.00	2987.06	1.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	5102.00	1.91%
金融债券	2987.06	1.12%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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