万家新机遇龙头企业混合A(005821)_资产配置

万家新机遇龙头企业混合A005821NEW OPPORTUNITIES, LEADING ENTERPRISES TO FLEXIBLY CONFIGURE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	105426.70	89.15%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	12740.68	10.77%
其他资产	89.77	0.08%

资产总值：118257.15万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
德康农牧	02419	136.40	8642.42	7.44%
中际旭创	300308	13.48	8222.80	7.08%
新易盛	300502	13.52	5825.50	5.01%
牧原股份	002714	108.43	5484.39	4.72%
百龙创园	605016	249.90	5397.91	4.65%
世纪华通	002602	284.81	4858.86	4.18%
腾讯控股	00700	8.94	4838.10	4.16%
达意隆	002209	284.96	4593.56	3.95%
阳光电源	300274	24.66	4217.85	3.63%
巨人网络	002558	88.42	3827.90	3.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.54	56.27%
必需消费品	0.88	7.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.87	7.48%
农、林、牧、渔业	0.60	5.19%
医疗保健	0.51	4.38%
通信服务	0.48	4.16%
可选消费品	0.41	3.53%
工业	0.12	1.06%
材料	0.06	0.54%
信息技术	0.04	0.33%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	33.62	12297.19	10.22%
中际旭创	300308	25.88	10447.24	8.68%
德康农牧	02419	127.38	8821.01	7.33%
泡泡玛特	09992	19.93	4855.02	4.03%
映恩生物-B	09606	14.37	4770.26	3.96%
巨子生物	02367	77.66	4005.96	3.33%
汇绿生态	001267	191.42	3368.99	2.80%
汇嘉时代	603101	309.56	3333.96	2.77%
生益科技	600183	57.11	3085.08	2.56%
若羽臣	003010	70.48	3031.17	2.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.27	52.08%
必需消费品	1.29	10.73%
医疗保健	0.78	6.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.61	5.09%
可选消费品	0.54	4.53%
建筑业	0.34	2.80%
批发和零售业	0.33	2.78%
通信服务	0.30	2.52%
信息技术	0.28	2.31%
科学研究和技术服务业	0.11	0.90%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泡泡玛特	09992	41.38	10060.55	8.47%
德康农牧	02419	101.91	7393.12	6.23%
美团-W	03690	51.31	5863.06	4.94%
东鹏饮料	605499	16.44	5162.98	4.35%
卫龙美味	09985	346.58	4582.92	3.86%
新乳业	002946	224.25	4209.12	3.55%
百龙创园	605016	185.12	3819.07	3.22%
邦基科技	603151	178.56	3606.91	3.04%
春风动力	603129	14.31	3098.11	2.61%
盐津铺子	002847	37.97	3052.55	2.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.53	38.15%
必需消费品	1.96	16.54%
可选消费品	1.82	15.33%
医疗保健	0.77	6.52%
通信服务	0.33	2.82%
采矿业	0.31	2.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.28	2.39%
材料	0.26	2.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.25	2.08%
批发和零售业	0.08	0.65%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	47.08	21593.08	9.94%
寒武纪	688256	14.00	8719.82	4.01%
小米集团-W	01810	191.76	8706.52	4.01%
长江电力	600900	306.22	8515.94	3.92%
中芯国际	00981	199.35	8480.84	3.90%
理想汽车-W	02015	85.48	7813.41	3.60%
春风动力	603129	41.67	7797.71	3.59%
毛戈平	01318	70.84	6481.76	2.98%
彩虹股份	600707	835.60	6383.98	2.94%
招金矿业	01818	366.50	5235.60	2.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.76	31.13%
通信服务	2.56	11.77%
信息技术	1.72	7.91%
可选消费品	1.23	5.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.05	4.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.98	4.51%
必需消费品	0.95	4.36%
材料	0.52	2.41%
采矿业	0.31	1.41%
租赁和商务服务业	0.20	0.93%

五大重仓债券

2025-03-31
2024-09-30
2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25招商信诺永续债01	25.00	2487.13	1.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2487.13	1.14%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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