万家新机遇龙头企业混合A(005821)_财务情况

万家新机遇龙头企业混合A005821NEW OPPORTUNITIES, LEADING ENTERPRISES TO FLEXIBLY CONFIGURE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	14012.25	-12854.21	-8908.24	2632.04	-530.12
本期利润(万元)	22051.86	-3618.80	-2551.47	-5108.13	3129.39
加权平均份额本期利润(元)	0.35	-0.02	-0.01	-0.04	0.03
加权平均净值利润率(%)	0.00	-1.75	0.00	-2.11	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	26366.73	0.00	67058.22	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.31	0.00	0.37	0.00
期末基金资产净值(万元)	117278.39	114965.57	212972.02	246862.85	244089.55
期末基金份额净值(元)	1.72	1.35	1.36	1.38	1.79
本期净值增长率(%)	0.00	-2.00	0.00	-6.05	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	132.47	0.00	137.21	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	14407.97	49387.98	38588.48	94106.91	60800.79
交易性金融资产(万元)	107397.57	191669.66	202792.74	155702.29	247487.06
其中：股票投资(万元)	107397.57	191669.66	199845.39	155702.29	242406.74
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	2947.35	0.00	5080.32
应付管理人报酬(万元)	139.98	300.50	264.41	246.50	381.58
应付托管费(万元)	23.33	50.08	44.07	41.08	63.60
资产总计(万元)	123206.97	255148.49	253756.09	250420.58	312700.82
负债合计(万元)	4474.52	3729.40	18654.53	732.12	9883.91
所有者权益合计(万元)	118732.45	251419.09	235101.56	249688.46	302816.91
未分配利润(万元)	30609.25	68635.99	105186.12	103254.68	140073.56

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	86.90	350.91	200.11	304.42	103.27
投资收益(万元)	-11850.11	6164.15	9401.68	-14999.64	2960.34
公允价值变动收益(万元)	9340.51	-8730.06	11914.96	15973.01	21381.99
其它收入(万元)	168.20	401.30	168.69	67.08	42.22
收入合计(万元)	-2254.49	-1813.70	21685.43	1344.86	24487.82
管理人报酬(万元)	1258.85	3109.87	1640.68	4109.97	2379.32
托管费(万元)	209.81	518.31	273.45	685.00	396.55
其它费用(万元)	10.86	22.04	10.76	21.67	10.43
费用合计(万元)	1496.04	3778.54	1993.36	5072.29	2968.59
利润总额(万元)	-3750.53	-5592.24	19692.07	-3727.42	21519.23
净利润(万元)	-3750.53	-5592.24	19692.07	-3727.42	21519.23

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