我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-6406.09 |
1719.67 |
20.55 |
-2229.97 |
621.96 |
| 本期利润(万元) |
-8057.11 |
2691.53 |
647.84 |
-2944.91 |
-705.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.09 |
0.13 |
0.05 |
-0.11 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
11.97 |
0.00 |
-9.80 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
73.26 |
0.00 |
-397.66 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
92357.77 |
71932.05 |
22925.03 |
12439.13 |
22523.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.15 |
1.08 |
1.05 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
10.09 |
0.00 |
-8.84 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
27.07 |
0.00 |
15.42 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7418.90 |
6009.72 |
456.01 |
346.39 |
322.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
63027.25 |
5995.95 |
23211.59 |
50755.79 |
73593.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
63027.25 |
5500.30 |
6385.56 |
12889.34 |
12289.68 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
495.65 |
16826.03 |
37866.45 |
61303.97 |
| 应付管理人报酬(万元) |
58.48 |
24.19 |
33.52 |
65.30 |
89.15 |
| 应付托管费(万元) |
9.75 |
4.03 |
5.59 |
10.88 |
14.86 |
| 资产总计(万元) |
72224.93 |
15475.83 |
23970.53 |
51586.93 |
81277.00 |
| 负债合计(万元) |
292.88 |
3036.70 |
2371.52 |
598.83 |
9714.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
71932.05 |
12439.13 |
21599.01 |
50988.09 |
71562.29 |
| 未分配利润(万元) |
9596.60 |
572.32 |
2140.34 |
6645.72 |
8309.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.70 |
32.43 |
20.14 |
1812.79 |
976.09 |
| 投资收益(万元) |
1885.66 |
-1696.54 |
-1445.17 |
3455.64 |
2396.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
971.86 |
-714.94 |
111.18 |
-1264.09 |
-762.59 |
| 其它收入(万元) |
29.70 |
14.86 |
14.15 |
123.25 |
95.60 |
| 收入合计(万元) |
2896.92 |
-2364.19 |
-1299.71 |
4127.59 |
2705.54 |
| 管理人报酬(万元) |
167.21 |
458.77 |
295.35 |
975.35 |
531.46 |
| 托管费(万元) |
27.87 |
76.46 |
49.22 |
162.56 |
88.58 |
| 其它费用(万元) |
10.31 |
21.57 |
10.78 |
22.56 |
11.32 |
| 费用合计(万元) |
205.39 |
580.72 |
376.82 |
1275.24 |
692.91 |
| 利润总额(万元) |
2691.53 |
-2944.91 |
-1676.53 |
2852.34 |
2012.63 |
| 净利润(万元) |
2691.53 |
-2944.91 |
-1676.53 |
2852.34 |
2012.63 |
