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最新净值:0.923 -0.031(-3.24%)

累计净值:1.079

更新时间:2024-03-27 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 万家颐达灵活配置混合A增长自成立以来,共分红 2
基金经理:乔亮 2020-12-25 每10份派现金 1.3
基金规模:6.49亿元 2019-12-18 每10份派现金 0.2
    万家颐达灵活配置混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -5.54 0.45 -11.73 -13.14 -14.63
混合型名次 6999 2590 7398 6510 7112
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
和晶科技 300279 139.63 903.41 1.35%
优刻得 688158 54.95 903.93 1.35%
友讯达 300514 54.95 895.68 1.34%
德迈仕 301007 48.56 821.15 1.23%
新大正 002968 65.62 820.91 1.23%
乐鑫科技 688018 7.88 811.74 1.21%
阳普医疗 300030 104.62 810.80 1.21%
建科院 300675 52.92 801.74 1.20%
迦南智能 300880 40.49 806.56 1.20%
创耀科技 688259 11.65 791.38 1.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.18 62.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.74 11.10%
科学研究和技术服务业 0.30 4.49%
金融业 0.23 3.48%
批发和零售业 0.15 2.18%
房地产业 0.13 1.88%
采矿业 0.09 1.32%
文化、体育和娱乐业 0.06 0.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 0.86%
租赁和商务服务业 0.05 0.72%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2023-12-31评级说明
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