资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 313998.05 91.91%
债券 3031.19 0.89%
银行存款和结算备付金 24317.90 7.12%
其他资产 288.05 0.08%
资产总值:341635.19万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
深信服 300454 253.33 31793.44 9.37%
瑞芯微 603893 133.34 30074.52 8.86%
科大讯飞 002230 500.00 28025.21 8.26%
中芯国际 688981 200.00 28026.00 8.26%
寒武纪 688256 20.00 26500.00 7.81%
思瑞浦 688536 150.00 26001.00 7.66%
圣邦股份 300661 300.01 24987.48 7.36%
用友网络 600588 1533.34 23950.73 7.06%
中微公司 688012 80.00 23919.20 7.05%
中望软件 688083 250.00 18987.50 5.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 18.90 55.67%
制造业 12.50 36.82%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
深信服 300454 280.00 26370.80 8.64%
中芯国际 688981 280.00 24687.60 8.09%
瑞芯微 603893 160.01 24298.91 7.96%
寒武纪 688256 40.00 24060.00 7.88%
科大讯飞 002230 500.00 23940.18 7.84%
格科微 688728 1500.00 23100.00 7.57%
思瑞浦 688536 160.00 22195.20 7.27%
中微公司 688012 120.00 21876.00 7.17%
圣邦股份 300661 300.01 21831.67 7.15%
用友网络 600588 1533.34 20500.72 6.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 17.01 55.74%
制造业 11.58 37.95%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 20.00 2024.85 0.60%
25国债08 10.00 1006.34 0.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3031.19 0.89%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%