资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 266086.27 93.20%
债券 1010.10 0.35%
银行存款和结算备付金 18132.95 6.35%
其他资产 284.35 0.10%
资产总值:285513.67万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
深信服 300454 233.34 26871.17 9.46%
中芯国际 688981 200.00 24566.00 8.65%
寒武纪 688256 18.00 24399.90 8.59%
思瑞浦 688536 150.00 23982.00 8.44%
用友网络 600588 1800.00 23868.04 8.40%
瑞芯微 603893 130.01 23177.93 8.16%
科大讯飞 002230 400.01 20116.27 7.08%
圣邦股份 300661 250.00 17160.02 6.04%
中望软件 688083 250.00 17027.50 5.99%
中微公司 688012 60.00 17025.00 5.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 18.34 64.58%
制造业 8.26 29.10%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
深信服 300454 253.33 31793.44 9.37%
瑞芯微 603893 133.34 30074.52 8.86%
科大讯飞 002230 500.00 28025.21 8.26%
中芯国际 688981 200.00 28026.00 8.26%
寒武纪 688256 20.00 26500.00 7.81%
思瑞浦 688536 150.00 26001.00 7.66%
圣邦股份 300661 300.01 24987.48 7.36%
用友网络 600588 1533.34 23950.73 7.06%
中微公司 688012 80.00 23919.20 7.05%
中望软件 688083 250.00 18987.50 5.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 18.90 55.67%
制造业 12.50 36.82%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 10.00 1010.10 0.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1010.10 0.36%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%