财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
20446.46 |
-12377.71 |
-2499.43 |
-48265.91 |
-23387.58 |
| 本期利润(万元) |
77423.96 |
25422.17 |
28527.93 |
-19990.71 |
28977.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.32 |
0.11 |
0.13 |
-0.09 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.73 |
0.00 |
-11.70 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
345.25 |
0.00 |
-29725.65 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
274074.13 |
255637.13 |
250557.75 |
186397.15 |
172440.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.32 |
1.00 |
1.01 |
0.86 |
0.79 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
16.10 |
0.00 |
-6.77 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
-13.75 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
16761.24 |
4098.71 |
3371.82 |
1409.03 |
5391.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
288962.61 |
212094.72 |
167285.39 |
244547.64 |
317471.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
285941.57 |
202031.39 |
159265.19 |
231378.17 |
302303.70 |
| 其中：债券投资(万元) |
3021.04 |
10063.33 |
8020.20 |
13169.47 |
15168.09 |
| 应付管理人报酬(万元) |
286.58 |
234.41 |
174.75 |
255.00 |
408.61 |
| 应付托管费(万元) |
47.76 |
39.07 |
29.12 |
42.50 |
68.10 |
| 资产总计(万元) |
306075.61 |
216350.66 |
170798.61 |
246232.26 |
323211.03 |
| 负债合计(万元) |
850.95 |
1166.81 |
383.42 |
602.04 |
816.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
305224.66 |
215183.85 |
170415.20 |
245630.22 |
322394.81 |
| 未分配利润(万元) |
-940.48 |
-35142.78 |
-90264.54 |
-20313.49 |
45716.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.59 |
17.31 |
8.17 |
28.36 |
20.12 |
| 投资收益(万元) |
-13007.50 |
-50388.27 |
-26317.48 |
-11359.27 |
-5759.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
42581.31 |
31226.21 |
-43957.56 |
-22506.19 |
35418.19 |
| 其它收入(万元) |
174.01 |
187.81 |
10.78 |
186.15 |
172.24 |
| 收入合计(万元) |
29760.41 |
-18956.93 |
-70256.09 |
-33650.95 |
29851.39 |
| 管理人报酬(万元) |
1647.01 |
2272.77 |
1131.66 |
4420.36 |
2631.91 |
| 托管费(万元) |
274.50 |
378.79 |
188.61 |
736.73 |
438.65 |
| 其它费用(万元) |
9.31 |
18.83 |
9.38 |
18.86 |
9.95 |
| 费用合计(万元) |
2034.45 |
2764.44 |
1368.92 |
5298.82 |
3149.65 |
| 利润总额(万元) |
27725.96 |
-21721.36 |
-71625.01 |
-38949.77 |
26701.74 |
| 净利润(万元) |
27725.96 |
-21721.36 |
-71625.01 |
-38949.77 |
26701.74 |
