我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 20346.08 14.85%
债券 114977.49 83.91%
银行存款和结算备付金 486.58 0.36%
其他资产 1217.64 0.89%
资产总值:137027.79万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新希望 000876 32.43 307.44 0.31%
冠捷科技 000727 122.50 307.48 0.31%
温氏股份 300498 16.29 309.51 0.31%
传音控股 688036 1.86 313.02 0.31%
中国中车 601766 44.57 303.97 0.30%
华能水电 600025 31.75 304.17 0.30%
宝钢股份 600019 45.65 303.12 0.30%
格力电器 000651 7.67 301.51 0.30%
陕西煤业 601225 12.04 302.08 0.30%
山西焦煤 000983 29.37 303.10 0.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.34 13.37%
采矿业 0.22 2.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.20 1.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 0.74%
金融业 0.07 0.74%
农、林、牧、渔业 0.05 0.45%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.27%
批发和零售业 0.02 0.20%
建筑业 0.02 0.18%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.12%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华能国际 600011 456.88 3517.98 3.35%
中航沈飞 600760 61.45 2591.97 2.47%
华电国际 600027 426.12 2190.26 2.08%
大唐发电 601991 764.72 1850.62 1.76%
国电电力 600795 372.77 1550.72 1.48%
振华科技 000733 24.43 1437.46 1.37%
紫光国微 002049 20.37 1373.78 1.31%
西部超导 688122 25.70 1368.16 1.30%
中航光电 002179 34.54 1347.06 1.28%
福能股份 600483 161.79 1338.02 1.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.70 16.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.25 11.85%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21邮储银行二级01 65.00 6778.15 6.76%
22杭州银行二级资本债01 65.00 6714.10 6.70%
21中国银行永续债01 50.00 5339.30 5.33%
22上海农商行二级资本债02 50.00 5238.10 5.23%
21交通银行二级 50.00 5231.10 5.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 113452.45 113.19%
企业债 1525.04 1.52%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%