万家民丰回报一年持有期混合(008979)_资产配置

万家民丰回报一年持有期混合008979WANJIAMINFENG RETURN ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4310.24	9.78%
债券	39023.77	88.51%
银行存款和结算备付金	749.20	1.70%
其他资产	5.10	0.01%

资产总值：44088.30万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
横店东磁	002056	2.80	57.37	0.16%
奥比中光	688322	0.57	51.93	0.15%
隆鑫通用	603766	4.01	48.20	0.13%
苏美达	600710	4.44	46.62	0.13%
星网锐捷	002396	1.45	44.01	0.12%
工业富联	601138	0.64	42.25	0.12%
建发股份	600153	4.16	42.68	0.12%
三一重工	600031	1.63	37.88	0.11%
中国建筑	601668	6.97	37.99	0.11%
中金黄金	600489	1.68	36.84	0.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	8.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.66%
采矿业	0.02	0.59%
金融业	0.02	0.53%
批发和零售业	0.02	0.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.34%
建筑业	0.01	0.20%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.19%
租赁和商务服务业	0.01	0.16%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	7.65	58.06	0.13%
美的集团	000333	0.77	55.59	0.13%
药明康德	603259	0.82	57.03	0.13%
山金国际	000975	2.92	55.30	0.13%
亚太股份	002284	4.63	51.16	0.12%
艾力斯	688578	0.55	51.17	0.12%
百济神州	688235	0.23	52.83	0.12%
诺诚健华	688428	2.10	51.30	0.12%
中金黄金	600489	3.62	52.96	0.12%
生益科技	600183	1.78	53.53	0.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	6.04%
金融业	0.05	1.10%
采矿业	0.02	0.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.34%
批发和零售业	0.01	0.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.19%
科学研究和技术服务业	0.01	0.16%
租赁和商务服务业	0.00	0.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.06%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东阿阿胶	000423	1.61	97.23	0.19%
陕西煤业	601225	4.85	96.08	0.19%
卫星化学	002648	4.23	97.25	0.19%
古井贡酒	000596	0.56	95.34	0.19%
赛力斯	601127	0.73	91.90	0.18%
巨化股份	600160	3.62	89.45	0.18%
西部矿业	601168	5.52	93.90	0.18%
中国动力	600482	3.93	85.60	0.17%
药明康德	603259	1.30	87.52	0.17%
中国铝业	601600	10.85	80.94	0.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.44	8.57%
采矿业	0.05	1.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.82%
科学研究和技术服务业	0.02	0.39%
金融业	0.02	0.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.23%
批发和零售业	0.01	0.20%
租赁和商务服务业	0.01	0.15%
农、林、牧、渔业	0.01	0.15%
建筑业	0.01	0.14%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
蓝思科技	300433	5.50	120.45	0.19%
比亚迪	002594	0.42	118.72	0.19%
陕西煤业	601225	4.85	112.81	0.18%
天孚通信	300394	1.19	108.90	0.18%
安集科技	688019	0.76	105.98	0.17%
新易盛	300502	0.87	100.55	0.16%
华海清科	688120	0.59	96.13	0.16%
中芯国际	688981	1.03	97.46	0.16%
华夏银行	600015	12.04	96.44	0.16%
天齐锂业	002466	3.01	99.33	0.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.60	9.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	1.09%
金融业	0.05	0.83%
采矿业	0.02	0.34%
科学研究和技术服务业	0.01	0.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.18%
建筑业	0.01	0.14%
房地产业	0.01	0.12%
批发和零售业	0.01	0.11%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.08%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22宁波银行二级资本债01	30.00	3084.06	8.61%
22南京银行永续债01	25.00	2641.22	7.38%
21平安银行二级	25.00	2632.51	7.35%
23浙商银行二级资本债01	20.00	2093.81	5.85%
23工行二级资本债02A	20.00	2061.31	5.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	36458.72	101.84%
可转债	2102.13	5.87%
国家债券	462.92	1.29%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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