财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 1676.04 1047.15 688.71 1032.07 -584.00
本期利润(万元) 1562.34 1059.40 515.41 5413.59 1713.79
加权平均份额本期利润(元) 0.05 0.02 0.01 0.07 0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 2.05 0.00 6.08 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 5108.20 0.00 6171.14 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.14 0.00 0.11 0.00
期末基金资产净值(万元) 35798.98 43510.16 50762.90 62008.78 86705.09
期末基金份额净值(元) 1.20 1.16 1.14 1.13 1.11
本期净值增长率(%) 0.00 2.09 0.00 6.44 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 15.82 0.00 13.45 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 258.67 264.07 307.61 400.93 709.85
交易性金融资产(万元) 52488.36 83390.70 111088.34 138978.72 170402.62
其中:股票投资(万元) 3834.61 8008.01 13850.31 29496.69 39855.76
其中:债券投资(万元) 48653.75 75382.69 97238.03 109482.03 130546.87
应付管理人报酬(万元) 29.31 44.07 60.76 71.56 88.61
应付托管费(万元) 5.50 8.26 11.39 13.42 16.61
资产总计(万元) 54269.58 84096.55 114895.47 140998.90 173637.10
负债合计(万元) 10759.42 22087.76 24309.52 35908.61 39942.59
所有者权益合计(万元) 43510.16 62008.78 90585.95 105090.30 133694.51
未分配利润(万元) 5943.19 7349.14 7247.58 6492.73 13551.28
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 2.10 14.27 3.41 15.33 9.44
投资收益(万元) 1475.07 2382.71 -1952.89 2677.86 2863.12
公允价值变动收益(万元) 12.26 4381.52 4749.83 -370.15 3615.65
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1489.42 6778.50 2800.35 2323.03 6488.21
管理人报酬(万元) 206.01 714.72 394.79 1078.77 613.73
托管费(万元) 38.63 134.01 74.02 202.27 115.07
其它费用(万元) 10.61 21.91 11.77 25.05 12.99
费用合计(万元) 430.02 1364.92 779.25 2270.98 1221.53
利润总额(万元) 1059.40 5413.59 2021.10 52.06 5266.69
净利润(万元) 1059.40 5413.59 2021.10 52.06 5266.69