我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) -4405.28 422.21 835.32 1651.03 273.12
本期利润(万元) 1155.59 52.06 -4117.46 5266.69 1934.40
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.00 -0.04 0.04 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.04 0.00 3.41 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 6492.73 0.00 11279.66 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.07 0.00 0.09 0.00
期末基金资产净值(万元) 100229.61 105090.30 114547.25 133694.51 156064.85
期末基金份额净值(元) 1.08 1.07 1.08 1.11 1.09
本期净值增长率(%) 0.00 -1.01 0.00 3.34 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 6.59 0.00 11.28 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 400.93 709.85 284.93 2096.04 850.90
交易性金融资产(万元) 138978.72 170402.62 207418.63 296239.73 482733.71
其中:股票投资(万元) 29496.69 39855.76 48600.21 62320.03 55494.65
其中:债券投资(万元) 109482.03 130546.87 158818.41 232920.36 419205.36
应付管理人报酬(万元) 71.56 88.61 116.07 174.96 316.12
应付托管费(万元) 13.42 16.61 21.76 32.80 59.27
资产总计(万元) 140998.90 173637.10 207975.80 303917.39 490985.14
负债合计(万元) 35908.61 39942.59 41723.17 56988.93 41692.11
所有者权益合计(万元) 105090.30 133694.51 166252.63 246928.46 449293.03
未分配利润(万元) 6492.73 13551.28 11861.58 28278.92 49292.31
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 15.33 9.44 76.27 56.47 11168.46
投资收益(万元) 2677.86 2863.12 -1905.20 -2766.79 5473.84
公允价值变动收益(万元) -370.15 3615.65 -4577.24 3875.89 -2599.21
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 2323.03 6488.21 -6406.17 1165.56 14043.09
管理人报酬(万元) 1078.77 613.73 2281.15 1489.32 3261.77
托管费(万元) 202.27 115.07 427.72 279.25 611.58
其它费用(万元) 25.05 12.99 27.81 14.09 27.29
费用合计(万元) 2270.98 1221.53 3200.74 1959.85 4487.75
利润总额(万元) 52.06 5266.69 -9606.91 -794.29 9555.34
净利润(万元) 52.06 5266.69 -9606.91 -794.29 9555.34