资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 184384.47 91.82%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 11877.43 5.91%
其他资产 4552.45 2.27%
资产总值:200814.35万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
洛阳钼业 603993 1164.32 18279.82 9.28%
紫金矿业 601899 620.16 18257.66 9.27%
赤峰黄金 600988 379.29 11219.40 5.70%
招商轮船 601872 1045.27 9282.02 4.71%
铜陵有色 000630 1687.97 9047.52 4.59%
盛达资源 000603 319.23 8440.49 4.29%
中金黄金 600489 332.97 7302.03 3.71%
华友钴业 603799 99.29 6543.51 3.32%
兴业银锡 000426 192.07 6317.18 3.21%
江西铜业 600362 175.05 6212.52 3.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.31 42.20%
采矿业 7.99 40.59%
交通运输、仓储和邮政业 1.81 9.17%
批发和零售业 0.27 1.38%
金融业 0.06 0.28%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
洛阳钼业 603993 1401.63 11801.72 9.29%
紫金矿业 601899 591.53 11534.83 9.08%
中金黄金 600489 738.43 10803.17 8.51%
赤峰黄金 600988 324.71 8078.78 6.36%
招商轮船 601872 1228.96 7693.30 6.06%
中国海油 600938 245.37 6406.59 5.04%
中远海能 600026 616.53 6368.73 5.01%
山金国际 000975 314.85 5963.26 4.70%
盛达资源 000603 372.78 5550.72 4.37%
厦门银行 601187 651.09 4420.89 3.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 7.26 57.16%
制造业 2.21 17.38%
交通运输、仓储和邮政业 1.41 11.07%
金融业 0.44 3.48%
批发和零售业 0.27 2.14%
建筑业 0.06 0.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.07%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
03国债(3) 1.40 141.52 0.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 141.52 0.14%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%