资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 200820.43 93.68%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 13365.34 6.23%
其他资产 190.05 0.09%
资产总值:214375.81万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
洛阳钼业 603993 867.09 17341.80 8.13%
紫金矿业 601899 457.58 15772.95 7.39%
中金黄金 600489 476.22 11124.50 5.21%
盛达资源 000603 319.70 9897.97 4.64%
厦门钨业 600549 201.83 8287.22 3.88%
江西铜业 600362 148.49 8155.07 3.82%
宏创控股 002379 334.94 8011.76 3.75%
招商轮船 601872 883.22 7931.32 3.72%
赤峰黄金 600988 251.32 7851.24 3.68%
铜陵有色 000630 1284.48 7719.72 3.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.30 43.58%
采矿业 8.71 40.80%
交通运输、仓储和邮政业 1.46 6.83%
批发和零售业 0.33 1.54%
住宿和餐饮业 0.17 0.82%
金融业 0.12 0.54%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
洛阳钼业 603993 1164.32 18279.82 9.28%
紫金矿业 601899 620.16 18257.66 9.27%
赤峰黄金 600988 379.29 11219.40 5.70%
招商轮船 601872 1045.27 9282.02 4.71%
铜陵有色 000630 1687.97 9047.52 4.59%
盛达资源 000603 319.23 8440.49 4.29%
中金黄金 600489 332.97 7302.03 3.71%
华友钴业 603799 99.29 6543.51 3.32%
兴业银锡 000426 192.07 6317.18 3.21%
江西铜业 600362 175.05 6212.52 3.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.31 42.20%
采矿业 7.99 40.59%
交通运输、仓储和邮政业 1.81 9.17%
批发和零售业 0.27 1.38%
金融业 0.06 0.28%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
03国债(3) 1.40 141.52 0.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 141.52 0.14%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%