万家战略发展产业混合A(010611)_资产配置

万家战略发展产业混合A010611WANJIA STRATEGIC DEVELOPMENT INDUSTRY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	101030.65	92.90%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	6596.65	6.07%
其他资产	1130.20	1.04%

资产总值：108757.50万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	571.22	9607.92	8.91%
中远海能	600026	478.10	8046.44	7.46%
山东黄金	600547	266.77	7530.92	6.98%
云铝股份	000807	507.58	7004.60	6.49%
洛阳钼业	603993	779.90	6488.77	6.02%
中国石油	601857	643.44	6357.19	5.89%
山西焦煤	000983	603.44	6227.52	5.77%
中金黄金	600489	446.05	5892.32	5.46%
铜陵有色	000630	1331.19	5284.82	4.90%
银泰黄金	000975	266.14	4814.47	4.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	6.19	57.36%
制造业	2.40	22.23%
交通运输、仓储和邮政业	1.42	13.15%
批发和零售业	0.10	0.94%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
博瑞医药	688166	161.64	5657.39	7.34%
天孚通信	300394	57.10	5225.48	6.78%
众生药业	002317	316.52	5080.19	6.59%
寒武纪	688256	33.36	4502.64	5.84%
中远海能	600026	358.51	4388.17	5.69%
新易盛	300502	88.44	4361.62	5.66%
电连技术	300679	102.40	4249.41	5.51%
中际旭创	300308	36.64	4137.02	5.37%
蓝晓科技	300487	77.45	4109.63	5.33%
伯特利	603596	56.89	3942.34	5.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.97	64.52%
房地产业	0.95	12.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.45	5.84%
交通运输、仓储和邮政业	0.44	5.69%
科学研究和技术服务业	0.22	2.92%
金融业	0.18	2.32%
文化、体育和娱乐业	0.04	0.51%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天孚通信	300394	57.10	5424.18	6.09%
中远海能	600026	358.51	4847.07	5.44%
蓝晓科技	300487	74.81	4369.05	4.90%
奥特维	688516	29.06	4152.18	4.66%
中华企业	600675	1153.99	4142.82	4.65%
寒武纪	688256	33.36	4135.32	4.64%
新易盛	300502	88.44	4068.02	4.57%
中际旭创	300308	35.19	4075.00	4.57%
伯特利	603596	53.91	3962.24	4.45%
同花顺	300033	24.70	3691.66	4.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.47	50.14%
房地产业	1.51	16.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.72	8.12%
金融业	0.70	7.84%
交通运输、仓储和邮政业	0.48	5.44%
建筑业	0.27	3.07%
采矿业	0.21	2.31%
批发和零售业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天孚通信	300394	68.89	7359.16	7.56%
寒武纪	688256	32.89	6183.68	6.35%
蓝晓科技	300487	96.01	5992.79	6.16%
天齐锂业	002466	81.91	5726.33	5.88%
同花顺	300033	29.81	5225.10	5.37%
中远海能	600026	346.36	4378.00	4.50%
招商蛇口	001979	316.57	4124.91	4.24%
宇邦新材	301266	52.50	3691.50	3.79%
新易盛	300502	53.56	3640.75	3.74%
伯特利	603596	45.48	3604.59	3.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.01	51.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.62	16.62%
房地产业	0.85	8.77%
金融业	0.52	5.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.44	4.53%
建筑业	0.28	2.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.18	1.85%
文化、体育和娱乐业	0.09	0.97%
科学研究和技术服务业	0.05	0.48%
批发和零售业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2022-12-31
2021-06-30
2021-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
03国债(3)	1.40	141.52	0.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	141.52	0.14%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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