财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1618.05 |
-2725.36 |
-392.18 |
-1671.71 |
-3445.90 |
| 本期利润(万元) |
27618.14 |
8394.29 |
6568.08 |
-10214.19 |
4666.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.28 |
0.08 |
0.05 |
-0.09 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.13 |
0.00 |
-10.79 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-13558.82 |
0.00 |
-27868.55 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
102662.75 |
89928.79 |
89928.74 |
103759.86 |
127817.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
0.87 |
0.85 |
0.79 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
10.24 |
0.00 |
-4.46 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-13.10 |
0.00 |
-21.17 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8997.83 |
10748.58 |
10584.82 |
4729.58 |
6391.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
116571.05 |
148239.96 |
177758.28 |
72527.18 |
90415.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
116571.05 |
148239.96 |
177758.28 |
72527.18 |
90415.89 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
119.13 |
166.75 |
185.15 |
80.66 |
124.12 |
| 应付托管费(万元) |
19.86 |
27.79 |
30.86 |
13.44 |
20.69 |
| 资产总计(万元) |
129747.32 |
159298.04 |
188816.93 |
77426.93 |
98130.29 |
| 负债合计(万元) |
2736.97 |
811.42 |
674.17 |
350.41 |
809.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
127010.35 |
158486.62 |
188142.76 |
77076.51 |
97320.51 |
| 未分配利润(万元) |
-20113.47 |
-43958.32 |
-24659.62 |
-16907.69 |
4374.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
20.98 |
40.22 |
16.78 |
28.20 |
14.94 |
| 投资收益(万元) |
-3713.77 |
-929.24 |
134.67 |
-13925.37 |
-1580.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
16625.70 |
-14822.52 |
4296.02 |
4381.59 |
13243.76 |
| 其它收入(万元) |
30.36 |
187.54 |
150.34 |
50.30 |
34.40 |
| 收入合计(万元) |
12963.26 |
-15524.00 |
4597.80 |
-9465.28 |
11713.07 |
| 管理人报酬(万元) |
988.95 |
1752.97 |
677.86 |
1334.03 |
767.89 |
| 托管费(万元) |
164.83 |
292.16 |
112.98 |
222.34 |
127.98 |
| 其它费用(万元) |
9.88 |
19.37 |
8.86 |
17.95 |
9.43 |
| 费用合计(万元) |
1346.28 |
2324.17 |
899.92 |
1767.40 |
1008.06 |
| 利润总额(万元) |
11616.98 |
-17848.17 |
3697.89 |
-11232.68 |
10705.01 |
| 净利润(万元) |
11616.98 |
-17848.17 |
3697.89 |
-11232.68 |
10705.01 |
