万家内需增长一年持有期混合(010694)_资产配置

万家内需增长一年持有期混合010694WANJIA'S DOMESTIC DEMAND INCREASED BY ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	49494.43	87.19%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	7221.08	12.72%
其他资产	49.63	0.09%

资产总值：56765.14万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长源东谷	603950	125.07	4610.08	7.81%
聚和材料	688503	38.94	3190.65	5.40%
美湖股份	603319	62.23	2770.66	4.69%
中芯国际	688981	17.56	2460.67	4.17%
银轮股份	002126	52.57	2174.30	3.68%
寒武纪	688256	1.60	2123.05	3.60%
福立旺	688678	63.78	2107.31	3.57%
海光信息	688041	8.22	2075.34	3.51%
祥和实业	603500	170.64	1909.45	3.23%
申通快递	002468	103.75	1857.12	3.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.68	62.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.44	7.43%
金融业	0.38	6.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.30	5.03%
房地产业	0.12	2.08%
农、林、牧、渔业	0.02	0.36%
批发和零售业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海光信息	688041	17.54	2478.17	4.67%
长源东谷	603950	84.87	2124.30	4.01%
牧原股份	002714	48.12	2021.44	3.81%
隆平高科	000998	202.91	1998.66	3.77%
晨光生物	300138	163.41	1980.53	3.74%
中芯国际	688981	22.30	1965.81	3.71%
中国太保	601601	47.90	1796.73	3.39%
大北农	002385	444.18	1794.47	3.38%
长江电力	600900	52.05	1568.79	2.96%
中金公司	601995	39.17	1385.05	2.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.77	33.37%
金融业	1.07	20.26%
农、林、牧、渔业	0.54	10.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.33	6.15%
批发和零售业	0.29	5.53%
水利、环境和公共设施管理业	0.20	3.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	2.71%
科学研究和技术服务业	0.08	1.59%
文化、体育和娱乐业	0.08	1.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	1.45%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海光信息	688041	19.43	2745.09	4.86%
长源东谷	603950	88.55	2273.08	4.03%
荃银高科	300087	201.19	1871.09	3.31%
嵘泰股份	605133	56.67	1857.08	3.29%
大北农	002385	437.76	1737.89	3.08%
中芯国际	688981	19.34	1727.66	3.06%
隆平高科	000998	166.72	1678.87	2.97%
爱婴室	603214	77.35	1551.64	2.75%
纳睿雷达	688522	21.89	1509.36	2.67%
长江电力	600900	51.42	1429.99	2.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.61	63.89%
农、林、牧、渔业	0.49	8.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.47	8.27%
批发和零售业	0.18	3.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	2.53%
住宿和餐饮业	0.12	2.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	1.08%
科学研究和技术服务业	0.03	0.50%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海光信息	688041	19.43	2910.03	4.90%
新易盛	300502	24.88	2875.63	4.84%
大北农	002385	653.49	2829.59	4.76%
国投丰乐	000713	373.40	2632.50	4.43%
中芯国际	688981	25.23	2387.46	4.02%
荃银高科	300087	201.19	2374.07	3.99%
寒武纪	688256	3.41	2246.02	3.78%
吉祥航空	603885	162.51	2226.39	3.75%
隆平高科	000998	166.72	1862.26	3.13%
中际旭创	300308	14.92	1843.02	3.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.89	48.54%
农、林、牧、渔业	1.04	17.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.47	7.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.31	5.21%
住宿和餐饮业	0.23	3.92%
租赁和商务服务业	0.21	3.46%
批发和零售业	0.17	2.83%
水利、环境和公共设施管理业	0.10	1.66%
文化、体育和娱乐业	0.07	1.15%
金融业	0.06	1.02%

五大重仓债券

2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债23	1.00	101.12	0.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	101.12	0.11%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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