我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1865.04 |
-12507.38 |
-6843.32 |
-1275.67 |
-1295.72 |
| 本期利润(万元) |
478.47 |
-8286.74 |
-14614.36 |
11487.81 |
7678.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.09 |
-0.17 |
0.12 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.53 |
0.00 |
11.72 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-13813.44 |
0.00 |
2539.87 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
66256.38 |
67419.83 |
75121.26 |
92681.71 |
97563.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.84 |
0.83 |
0.89 |
1.06 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.37 |
0.00 |
12.14 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-17.00 |
0.00 |
6.22 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3850.73 |
5489.53 |
4653.35 |
9400.81 |
17972.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
63665.54 |
86352.26 |
90135.33 |
153455.19 |
287326.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
63665.54 |
86251.14 |
89392.34 |
153455.19 |
287326.96 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
101.12 |
743.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
69.50 |
118.67 |
128.27 |
211.42 |
388.70 |
| 应付托管费(万元) |
11.58 |
19.78 |
21.38 |
35.24 |
64.78 |
| 资产总计(万元) |
67622.51 |
93007.85 |
94986.10 |
166064.43 |
305993.20 |
| 负债合计(万元) |
202.68 |
326.15 |
354.65 |
4021.60 |
1567.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
67419.83 |
92681.71 |
94631.46 |
162042.83 |
304425.67 |
| 未分配利润(万元) |
-13813.44 |
5427.11 |
-5274.86 |
19222.66 |
56120.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
39.28 |
20.32 |
70.12 |
46.33 |
474.71 |
| 投资收益(万元) |
-11090.29 |
-432.98 |
-43.38 |
-7912.90 |
14523.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4220.64 |
12763.49 |
-41527.55 |
-17862.22 |
40232.10 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-6830.38 |
12350.83 |
-41500.81 |
-25728.78 |
55230.75 |
| 管理人报酬(万元) |
1231.33 |
730.73 |
2444.39 |
1515.48 |
3322.65 |
| 托管费(万元) |
205.22 |
121.79 |
407.40 |
252.58 |
553.77 |
| 其它费用(万元) |
19.81 |
10.50 |
22.08 |
11.76 |
19.94 |
| 费用合计(万元) |
1456.36 |
863.02 |
2873.87 |
1779.82 |
5625.04 |
| 利润总额(万元) |
-8286.74 |
11487.81 |
-44374.68 |
-27508.61 |
49605.71 |
| 净利润(万元) |
-8286.74 |
11487.81 |
-44374.68 |
-27508.61 |
49605.71 |
