财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
10254.68 |
2240.01 |
5611.41 |
-325.20 |
-3360.45 |
| 本期利润(万元) |
17210.99 |
-1474.57 |
-347.69 |
607.82 |
4280.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.28 |
-0.02 |
-0.01 |
0.01 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.62 |
0.00 |
0.98 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-11705.65 |
0.00 |
-11211.73 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
59053.33 |
53023.03 |
56450.96 |
59443.44 |
63644.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
0.82 |
0.84 |
0.84 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.63 |
0.00 |
1.36 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-18.08 |
0.00 |
-15.87 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8488.04 |
3806.91 |
4829.91 |
3850.73 |
5489.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
47157.51 |
55738.71 |
56237.84 |
63665.54 |
86352.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
47157.51 |
55738.71 |
56237.84 |
63665.54 |
86251.14 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
101.12 |
| 应付管理人报酬(万元) |
52.37 |
63.59 |
62.98 |
69.50 |
118.67 |
| 应付托管费(万元) |
8.73 |
10.60 |
10.50 |
11.58 |
19.78 |
| 资产总计(万元) |
55823.45 |
59726.73 |
61936.93 |
67622.51 |
93007.85 |
| 负债合计(万元) |
2800.42 |
283.29 |
593.66 |
202.68 |
326.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
53023.03 |
59443.44 |
61343.27 |
67419.83 |
92681.71 |
| 未分配利润(万元) |
-11705.65 |
-11211.73 |
-15257.95 |
-13813.44 |
5427.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.12 |
39.54 |
16.63 |
39.28 |
20.32 |
| 投资收益(万元) |
2627.06 |
523.43 |
-77.27 |
-11090.29 |
-432.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3714.58 |
933.02 |
-1872.33 |
4220.64 |
12763.49 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-1074.40 |
1495.99 |
-1932.96 |
-6830.38 |
12350.83 |
| 管理人报酬(万元) |
334.71 |
745.26 |
381.69 |
1231.33 |
730.73 |
| 托管费(万元) |
55.78 |
124.21 |
63.61 |
205.22 |
121.79 |
| 其它费用(万元) |
9.67 |
18.69 |
9.50 |
19.81 |
10.50 |
| 费用合计(万元) |
400.17 |
888.16 |
454.80 |
1456.36 |
863.02 |
| 利润总额(万元) |
-1474.57 |
607.82 |
-2387.76 |
-8286.74 |
11487.81 |
| 净利润(万元) |
-1474.57 |
607.82 |
-2387.76 |
-8286.74 |
11487.81 |
