万家互联互通核心资产量化策略混合A(010690)_资产配置

万家互联互通核心资产量化策略混合A010690WANJIA INTERCONNECTION CORE ASSET QUANTIFICATION STRATEGY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3806.02	85.36%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	280.40	6.29%
其他资产	372.42	8.35%

资产总值：4458.84万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
乐鑫科技	688018	0.38	82.41	2.02%
昆仑万维	300418	1.67	81.15	1.99%
皓元医药	688131	0.98	80.95	1.98%
思特威	688213	0.68	81.03	1.98%
百济神州	688235	0.26	79.79	1.95%
当升科技	300073	1.19	79.00	1.94%
瑞芯微	603893	0.35	78.94	1.93%
藏格矿业	000408	1.35	78.75	1.93%
中金黄金	600489	3.57	78.29	1.92%
铜陵有色	000630	14.61	78.31	1.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	42.92%
金融业	0.09	21.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	13.33%
采矿业	0.02	3.78%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	3.68%
科学研究和技术服务业	0.01	1.98%
批发和零售业	0.01	1.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.84%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.83%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
皓元医药	688131	0.98	47.38	1.01%
浦发银行	600000	3.22	44.69	0.96%
蔚蓝锂芯	002245	3.44	44.14	0.95%
华海药业	600521	2.37	44.15	0.95%
信达证券	601059	2.60	44.46	0.95%
上海家化	600315	2.11	44.46	0.95%
裕同科技	002831	1.89	44.26	0.95%
厦门钨业	600549	2.11	44.14	0.95%
新城控股	601155	3.22	44.05	0.94%
大金重工	002487	1.34	44.09	0.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	52.40%
金融业	0.08	16.89%
采矿业	0.03	5.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	4.68%
批发和零售业	0.01	2.81%
租赁和商务服务业	0.01	1.87%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.87%
房地产业	0.01	1.87%
建筑业	0.01	1.86%
科学研究和技术服务业	0.00	1.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美亚光电	002690	5.75	100.11	1.95%
福耀玻璃	600660	1.69	98.98	1.93%
锐科激光	300747	4.89	99.22	1.93%
良信股份	002706	11.02	99.29	1.93%
富瀚微	300613	1.75	98.86	1.92%
七一二	603712	5.26	98.89	1.92%
伟明环保	603568	4.62	98.45	1.92%
天地科技	600582	15.42	98.84	1.92%
玲珑轮胎	601966	5.54	98.28	1.91%
羚锐制药	600285	4.65	98.02	1.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.36	70.79%
科学研究和技术服务业	0.04	7.52%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	5.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.92%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.89%
建筑业	0.01	1.86%
采矿业	0.01	1.85%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
良信股份	002706	13.77	105.75	1.99%
巨化股份	600160	4.36	105.16	1.98%
新产业	300832	1.48	104.86	1.97%
新宙邦	300037	2.76	103.33	1.94%
伟明环保	603568	4.76	102.96	1.93%
中国核电	601985	9.83	102.53	1.93%
扬农化工	600486	1.78	103.01	1.93%
瀚蓝环境	600323	4.36	102.98	1.93%
航发动力	600893	2.48	102.80	1.93%
老板电器	002508	4.72	101.15	1.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.35	65.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	7.36%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	5.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.81%
科学研究和技术服务业	0.02	3.72%
金融业	0.01	1.90%
住宿和餐饮业	0.01	1.89%
房地产业	0.01	1.86%
批发和零售业	0.01	1.86%

五大重仓债券

2025-06-30
2025-03-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债15	0.10	10.13	0.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	10.13	0.22%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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