财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
617.07 |
-160.94 |
-98.85 |
386.64 |
-279.00 |
| 本期利润(万元) |
737.35 |
10.15 |
38.91 |
360.76 |
663.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
0.00 |
0.01 |
0.07 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
9.08 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-514.13 |
0.00 |
-636.04 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3153.36 |
3772.03 |
4178.01 |
4351.49 |
4283.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
0.88 |
0.88 |
0.87 |
0.84 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.86 |
0.00 |
10.12 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-12.00 |
0.00 |
-12.75 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
266.44 |
359.51 |
310.66 |
342.73 |
383.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
4340.25 |
4985.75 |
4336.91 |
5349.05 |
6495.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
4330.12 |
4985.75 |
4336.91 |
5349.05 |
6464.85 |
| 其中：债券投资(万元) |
10.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.34 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.54 |
5.61 |
4.80 |
5.95 |
8.44 |
| 应付托管费(万元) |
0.76 |
0.93 |
0.80 |
0.99 |
1.41 |
| 资产总计(万元) |
5182.54 |
5366.11 |
4666.30 |
5739.07 |
6914.53 |
| 负债合计(万元) |
514.16 |
42.53 |
31.99 |
38.14 |
37.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
4668.38 |
5323.58 |
4634.31 |
5700.92 |
6876.80 |
| 未分配利润(万元) |
-658.30 |
-799.37 |
-1947.84 |
-1516.43 |
-941.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.59 |
2.02 |
1.27 |
3.58 |
2.06 |
| 投资收益(万元) |
-160.20 |
531.76 |
-423.66 |
28.29 |
696.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
215.11 |
-24.49 |
-154.55 |
-192.98 |
-226.92 |
| 其它收入(万元) |
0.24 |
0.28 |
0.02 |
0.20 |
0.18 |
| 收入合计(万元) |
55.74 |
509.58 |
-576.91 |
-160.90 |
471.70 |
| 管理人报酬(万元) |
29.11 |
59.70 |
29.95 |
93.55 |
52.50 |
| 托管费(万元) |
4.85 |
9.95 |
4.99 |
15.59 |
8.75 |
| 其它费用(万元) |
4.71 |
6.61 |
4.97 |
10.00 |
4.96 |
| 费用合计(万元) |
41.00 |
81.28 |
42.53 |
126.58 |
70.15 |
| 利润总额(万元) |
14.74 |
428.29 |
-619.44 |
-287.48 |
401.54 |
| 净利润(万元) |
14.74 |
428.29 |
-619.44 |
-287.48 |
401.54 |
