万家民瑞祥明6个月持有期混合C(011535)_资产配置

万家民瑞祥明6个月持有期混合C011535WJMRXM6GYCYQHHXZQTZJJWANJIAMIN RUIXIANGMING 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	58.62	1.95%
债券	2247.55	74.61%
银行存款和结算备付金	604.90	20.08%
其他资产	101.34	3.36%

资产总值：3012.42万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	688981	0.06	5.93	0.26%
中国海洋石油	00883	0.20	4.94	0.22%
金盘科技	688676	0.06	4.54	0.20%
军信股份	301109	0.23	3.80	0.17%
凌霄泵业	002884	0.21	3.83	0.17%
北新建材	000786	0.14	3.65	0.16%
宏桥控股	002379	0.13	3.52	0.16%
中信特钢	000708	0.22	3.59	0.16%
顾家家居	603816	0.11	3.67	0.16%
中材国际	600970	0.33	3.41	0.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	1.95%
能源	0.00	0.22%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.17%
建筑业	0.00	0.15%
可选消费品	0.00	0.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.02%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	0.26	8.96	0.27%
宝丰能源	600989	0.40	7.85	0.24%
中国海油	600938	0.25	7.54	0.23%
恒力石化	600346	0.34	7.66	0.23%
汇川技术	300124	0.10	7.53	0.23%
中芯国际	688981	0.06	7.75	0.23%
上峰水泥	000672	0.57	7.40	0.22%
美的集团	000333	0.09	7.03	0.21%
中信特钢	000708	0.43	7.04	0.21%
福能股份	600483	0.75	7.10	0.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	3.37%
金融业	0.00	1.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.79%
采矿业	0.00	0.50%
材料	0.00	0.16%
通信服务	0.00	0.16%
可选消费品	0.00	0.16%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	0.15	24.24	0.60%
中芯国际	00981	0.20	14.53	0.36%
京东方A	000725	3.00	12.48	0.31%
三全食品	002216	1.00	10.75	0.27%
上海机场	600009	0.30	9.57	0.24%
中国太保	02601	0.30	8.49	0.21%
华阳集团	002906	0.20	6.77	0.17%
涪陵榨菜	002507	0.50	6.41	0.16%
歌尔股份	002241	0.15	5.62	0.14%
东阿阿胶	000423	0.10	4.74	0.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	1.25%
可选消费品	0.00	0.60%
信息技术	0.00	0.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.34%
金融	0.00	0.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	0.30	30.04	0.57%
涪陵榨菜	002507	2.00	25.58	0.48%
长城汽车	02333	2.00	22.03	0.42%
华域汽车	600741	1.00	17.65	0.33%
三全食品	002216	1.50	16.61	0.31%
爱柯迪	600933	1.00	16.01	0.30%
东阿阿胶	000423	0.30	15.69	0.30%
上海机场	600009	0.40	12.71	0.24%
卫星化学	002648	0.70	12.13	0.23%
岱美股份	603730	2.00	11.38	0.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	2.98%
可选消费品	0.01	0.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.37%
租赁和商务服务业	0.00	0.12%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.11%

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25东吴01	2.00	204.07	9.04%
25建行二级资本债03BC	2.00	203.30	9.01%
25平证16	2.00	203.38	9.01%
25光证G4	2.00	202.99	8.99%
25国债08	2.00	202.65	8.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1220.13	54.06%
国家债券	407.78	18.07%
企业债	308.90	13.69%
可转债	105.29	4.67%
央行票据	0.00	0.00%

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