万家民瑞祥明6个月持有期混合C(011535)_资产配置

万家民瑞祥明6个月持有期混合C011535WJMRXM6GYCYQHHXZQTZJJWANJIAMIN RUIXIANGMING 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	111.05	3.18%
债券	3233.15	92.64%
银行存款和结算备付金	48.20	1.38%
其他资产	97.56	2.80%

资产总值：3489.96万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	0.15	24.24	0.60%
中芯国际	00981	0.20	14.53	0.36%
京东方A	000725	3.00	12.48	0.31%
三全食品	002216	1.00	10.75	0.27%
上海机场	600009	0.30	9.57	0.24%
中国太保	02601	0.30	8.49	0.21%
华阳集团	002906	0.20	6.77	0.17%
涪陵榨菜	002507	0.50	6.41	0.16%
歌尔股份	002241	0.15	5.62	0.14%
东阿阿胶	000423	0.10	4.74	0.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	1.25%
可选消费品	0.00	0.60%
信息技术	0.00	0.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.34%
金融	0.00	0.21%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	0.30	30.04	0.57%
涪陵榨菜	002507	2.00	25.58	0.48%
长城汽车	02333	2.00	22.03	0.42%
华域汽车	600741	1.00	17.65	0.33%
三全食品	002216	1.50	16.61	0.31%
东阿阿胶	000423	0.30	15.69	0.30%
爱柯迪	600933	1.00	16.01	0.30%
上海机场	600009	0.40	12.71	0.24%
卫星化学	002648	0.70	12.13	0.23%
岱美股份	603730	2.00	11.38	0.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	2.98%
可选消费品	0.01	0.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.37%
租赁和商务服务业	0.00	0.12%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	0.60	70.87	1.22%
华域汽车	600741	3.00	54.18	0.93%
涪陵榨菜	002507	4.00	53.68	0.92%
立讯精密	002475	1.20	49.07	0.84%
腾讯控股	00700	0.10	45.86	0.79%
京东方A	000725	10.00	41.50	0.71%
均胜电子	600699	1.90	34.10	0.59%
新泉股份	603179	0.60	28.31	0.49%
公牛集团	603195	0.40	28.80	0.49%
黄山旅游	600054	2.00	23.62	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	7.52%
可选消费品	0.01	1.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.08%
通信服务	0.01	0.95%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.41%
金融	0.00	0.35%
工业	0.00	0.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.18%
批发和零售业	0.00	0.08%
农、林、牧、渔业	0.00	0.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华域汽车	600741	3.50	61.63	0.80%
香港交易所	00388	0.18	49.14	0.64%
蒙牛乳业	02319	3.00	48.78	0.64%
涪陵榨菜	002507	3.30	46.63	0.61%
中国民航信息网络	00696	4.00	38.52	0.50%
黄山旅游	600054	3.30	37.29	0.49%
中金公司	03908	2.72	32.29	0.42%
均胜电子	600699	2.00	31.34	0.41%
京东方A	000725	7.00	30.73	0.40%
立讯精密	002475	0.70	28.53	0.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	5.31%
金融	0.01	1.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.77%
信息技术	0.01	0.69%
必需消费品	0.00	0.64%
通信服务	0.00	0.49%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.49%
工业	0.00	0.40%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.13%
可选消费品	0.00	0.10%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16农发08	10.00	1027.44	25.56%
25国开01	10.00	1007.08	25.05%
25国债01	4.00	403.09	10.03%
25国债08	4.00	402.54	10.01%
长汽转债	1.17	133.77	3.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2034.51	50.61%
国家债券	805.63	20.04%
可转债	393.01	9.78%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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