万家民瑞祥明6个月持有期混合C(011535)_最新动态

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国投瑞银公告，披露白银基金和解最新进展[2026-03-25]

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累计净值：1.0502

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：混合型

万家民瑞祥明6个月持有期混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孙佳佳

基金规模：0.03亿元

万家民瑞祥明6个月持有期混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	-0.23	0.89	1.49	0.72
混合型名次	1051	832	2735	3113	2950

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.48	7.56	5.01	-	4.98
混合型名次	6065	6094	4658	4833	5360

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
万家民瑞祥明6个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 1051 位，高于同类基金平均水平
1049	泰康鼎泰一年持有期混合C	-0.05	-0.67	-0.81	-1.26	-0.82
1050	万家民瑞祥明6个月持有期混合A	-0.05	-0.21	0.95	1.65	0.78
1051	万家民瑞祥明6个月持有期混合C	-0.05	-0.23	0.89	1.49	0.72
1052	英大稳固增强核心一年持有混合A	-0.05	0.00	0.12	0.13	0.07
1053	英大稳固增强核心一年持有混合C	-0.05	-0.02	0.03	-0.06	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
万家民瑞祥明6个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 832 位，高于同类基金平均水平
830	海富通富利三个月持有C	-0.02	-0.23	-0.01	0.02	-0.43
831	汇添富弘安混合C	-0.01	-0.23	-0.39	-1.37	-0.19
832	万家民瑞祥明6个月持有期混合C	-0.05	-0.23	0.89	1.49	0.72
833	银河臻优稳健配置混合A	-0.01	-0.23	0.89	0.81	1.11
834	银河臻优稳健配置混合C	-0.01	-0.23	0.89	0.78	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
万家民瑞祥明6个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 2735 位，高于同类基金平均水平
2733	建信兴润一年持有混合	-1.84	-8.36	0.89	6.27	1.23
2734	人保转型混合C	-2.23	-7.52	0.89	5.05	0.38
2735	万家民瑞祥明6个月持有期混合C	-0.05	-0.23	0.89	1.49	0.72
2736	万家兴恒回报一年持有期混合C	-0.26	-1.02	0.89	2.10	0.83
2737	银河臻优稳健配置混合A	-0.01	-0.23	0.89	0.81	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
万家民瑞祥明6个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 3113 位，高于同类基金平均水平
3111	红土创新稳进混合C	-0.29	0.08	0.78	1.49	1.05
3112	华富匠心明选一年持有期混合C	-2.01	-3.72	0.35	1.49	-0.51
3113	万家民瑞祥明6个月持有期混合C	-0.05	-0.23	0.89	1.49	0.72
3114	信澳智远三年持有期混合C	-2.01	-8.69	2.55	1.49	3.62
3115	兴业聚盈混合A	-0.14	-1.11	1.22	1.49	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
万家民瑞祥明6个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 2950 位，高于同类基金平均水平
2948	国投瑞银锐意改革混合A	-2.29	-3.08	-1.08	4.01	0.72
2949	天弘高端制造混合C	-0.78	-6.84	3.07	-3.47	0.72
2950	万家民瑞祥明6个月持有期混合C	-0.05	-0.23	0.89	1.49	0.72
2951	西部利得聚优一年持有期混合	-0.06	-1.12	0.93	1.79	0.72
2952	安信稳健增益6个月持有混合A	0.19	-1.12	0.70	0.20	0.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
万家民瑞祥明6个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 6065 位，低于同类基金平均水平
6063	国泰悦益六个月持有混合C	3.48	7.46	3.71	-	3.00
6064	交银优选回报灵活配置混合C	3.48	5.69	3.90	9.61	56.28
6065	万家民瑞祥明6个月持有期混合C	3.48	7.56	5.01	-	4.98
6066	银河君尚混合A	3.48	14.45	13.63	26.07	89.71
6067	广发安盈混合A	3.47	9.82	3.93	8.53	56.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
万家民瑞祥明6个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 6094 位，低于同类基金平均水平
6092	招商产业升级1年持有期混合A	0.04	7.57	0.00	-	-9.79
6093	建信汇益一年持有期混合C	2.79	7.56	5.87	-	4.95
6094	万家民瑞祥明6个月持有期混合C	3.48	7.56	5.01	-	4.98
6095	达诚成长先锋混合C	-1.35	7.55	-3.52	-9.64	-13.00
6096	天弘宁弘六个月C	2.23	7.55	5.53	-	1.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
万家民瑞祥明6个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 4658 位，低于同类基金平均水平
4656	汇添富价值成长均衡投资混合C	14.60	31.43	5.02	-	-36.02
4657	汇添富核心精选混合(LOF)	9.76	35.19	5.01	-24.03	-8.34
4658	万家民瑞祥明6个月持有期混合C	3.48	7.56	5.01	-	4.98
4659	汇添富稳进双盈一年持有混合	0.15	7.37	5.00	-	0.78
4660	太平睿庆混合C	3.35	9.11	5.00	-	7.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
万家民瑞祥明6个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 4833 位，低于同类基金平均水平
4831	工银聚丰混合C	7.78	15.79	25.31	-	21.99
4832	万家民瑞祥明6个月持有期混合A	3.86	8.40	6.24	-	7.03
4833	万家民瑞祥明6个月持有期混合C	3.48	7.56	5.01	-	4.98
4834	惠升惠益混合A	0.19	7.94	-0.59	-	-6.64
4835	惠升惠益混合C	-0.32	6.86	-2.07	-	-8.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
万家民瑞祥明6个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5360 位，低于同类基金平均水平
5358	国泰悦益六个月持有混合A	4.11	8.76	5.60	-	4.99
5359	招商成长精选一年定期开放混合A	25.00	41.74	11.73	-	4.99
5360	万家民瑞祥明6个月持有期混合C	3.48	7.56	5.01	-	4.98
5361	国金鑫悦经济新动能C	28.77	35.32	14.56	14.87	4.97
5362	信达价值精选B	6.66	6.60	-9.66	-5.89	4.97

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	0.26	8.96	0.27%
宝丰能源	600989	0.40	7.85	0.24%
中国海油	600938	0.25	7.54	0.23%
汇川技术	300124	0.10	7.53	0.23%
恒力石化	600346	0.34	7.66	0.23%
中芯国际	688981	0.06	7.75	0.23%
上峰水泥	000672	0.57	7.40	0.22%
中信特钢	000708	0.43	7.04	0.21%
福能股份	600483	0.75	7.10	0.21%
美的集团	000333	0.09	7.03	0.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	3.37%
金融业	0.00	1.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.79%
采矿业	0.00	0.50%
可选消费品	0.00	0.16%
通信服务	0.00	0.16%
材料	0.00	0.16%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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06-26万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在湘财证券开通申购、转换、定...
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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0498	1.0489	1.0503	1.0505	1.0514
累计净值(元)	1.0498	1.0489	1.0503	1.0505	1.0514

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