万家瑞富C(012007)_资产配置

万家瑞富C012007WAN RUI FU FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	790.17	17.39%
债券	3298.02	72.60%
银行存款和结算备付金	450.62	9.92%
其他资产	3.90	0.09%

资产总值：4542.71万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
神火股份	000933	3.88	77.21	1.42%
紫金矿业	601899	3.74	62.91	1.15%
智翔金泰	688443	1.29	51.96	0.95%
工业富联	601138	2.07	47.13	0.86%
长江电力	600900	1.75	43.63	0.80%
迪哲医药	688192	0.86	38.84	0.71%
鹏鼎控股	002938	1.46	33.87	0.62%
中国石化	600028	5.21	33.29	0.61%
山煤国际	600546	1.91	32.78	0.60%
百济神州	688235	0.24	32.35	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	9.32%
采矿业	0.02	3.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.33%
农、林、牧、渔业	0.00	0.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.29%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	1.58	54.43	1.00%
智翔金泰	688443	1.11	44.36	0.81%
新易盛	300502	0.86	42.42	0.78%
北方华创	002371	0.16	39.31	0.72%
中芯国际	688981	0.70	37.11	0.68%
天孚通信	300394	0.40	36.61	0.67%
中国国航	601111	4.93	36.19	0.66%
济川药业	600566	1.08	33.94	0.62%
歌尔股份	002241	1.44	30.25	0.55%
百利天恒	688506	0.20	27.55	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	11.39%
金融业	0.01	1.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.51%
采矿业	0.00	0.32%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.27%
批发和零售业	0.00	0.25%
住宿和餐饮业	0.00	0.24%
农、林、牧、渔业	0.00	0.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	688981	0.99	50.64	1.92%
工业富联	601138	1.91	37.63	1.43%
美的集团	000333	0.59	32.73	1.24%
中国人寿	601628	0.89	32.27	1.22%
中际旭创	300308	0.25	28.95	1.10%
金山办公	688111	0.07	25.96	0.98%
保利发展	600048	2.00	25.48	0.97%
中国国航	601111	2.85	23.03	0.87%
亚虹医药	688176	2.00	22.38	0.85%
星宇股份	601799	0.13	19.76	0.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	19.11%
金融业	0.01	3.08%
房地产业	0.01	2.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.51%
采矿业	0.00	1.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.87%
科学研究和技术服务业	0.00	0.72%
租赁和商务服务业	0.00	0.48%
住宿和餐饮业	0.00	0.26%
批发和零售业	0.00	0.26%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	688981	0.99	50.01	1.75%
晶科能源	688223	3.42	48.04	1.68%
中信证券	600030	2.40	47.47	1.66%
晶晨股份	688099	0.45	37.94	1.33%
天赐材料	002709	0.89	36.66	1.28%
德赛西威	002920	0.23	35.84	1.26%
美的集团	000333	0.59	34.76	1.22%
科达利	002850	0.25	33.06	1.16%
东方证券	600958	3.30	32.01	1.12%
新疆交建	002941	2.00	30.96	1.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	28.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	5.78%
金融业	0.01	5.08%
建筑业	0.01	2.16%
采矿业	0.00	0.82%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.21%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债28	5.00	505.14	9.27%
23国债22	4.20	431.48	7.91%
23国债24	2.00	202.67	3.72%
牧原转债	1.66	189.55	3.48%
16国债19	1.60	178.40	3.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	1980.32	36.32%
国家债券	1317.70	24.17%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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