资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1156.42 29.19%
债券 2417.81 61.03%
银行存款和结算备付金 280.41 7.08%
其他资产 106.74 2.69%
资产总值:3961.38万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泽璟制药 688266 0.74 73.36 1.50%
中芯国际 688981 0.65 57.81 1.18%
工商银行 601398 7.38 50.85 1.04%
渝农商行 601077 8.40 51.07 1.04%
拓荆科技 688072 0.31 49.38 1.01%
招商证券 600999 2.34 41.58 0.85%
新钢股份 600782 9.73 39.50 0.81%
北京银行 601169 6.60 39.87 0.81%
宝钢股份 600019 5.19 37.37 0.76%
甬矽电子 688362 1.24 37.44 0.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 13.45%
金融业 0.03 6.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.18%
采矿业 0.01 1.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.70%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.30%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
常熟银行 601128 8.33 63.06 1.19%
科大讯飞 002230 1.06 51.22 0.97%
渝农商行 601077 8.13 49.19 0.93%
中国神华 601088 1.03 44.78 0.85%
中芯国际 688981 0.47 44.64 0.84%
工商银行 601398 6.20 42.90 0.81%
北京银行 601169 6.60 40.60 0.77%
泽璟制药 688266 0.62 38.93 0.74%
新易盛 300502 0.34 39.30 0.74%
歌尔股份 002241 1.47 37.94 0.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 8.32%
金融业 0.04 7.67%
采矿业 0.01 2.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.60%
房地产业 0.00 0.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.52%
租赁和商务服务业 0.00 0.42%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.27%
建筑业 0.00 0.27%
批发和零售业 0.00 0.25%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24特国01 2.50 276.67 5.65%
重银转债 1.35 159.11 3.25%
23国债20 1.50 152.21 3.11%
常银转债 1.15 139.25 2.84%
24国债21 1.30 130.57 2.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1858.36 37.95%
国家债券 559.45 11.42%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%