| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 42.06 | 45.71 | -43.24 | 15.83 | 9.82 |
| 本期利润(万元) | 27.11 | 40.18 | 22.05 | 11.47 | 13.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 3.74 | 0.00 | 1.05 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -140.85 | 0.00 | -179.44 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.12 | 0.00 | -0.14 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1027.58 | 1054.32 | 1091.93 | 1080.35 | 1104.01 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.91 | 0.89 | 0.88 | 0.86 | 0.86 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 3.77 | 0.00 | 1.09 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -16.15 | 0.00 | -18.32 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 214.47 | 236.96 | 1454.76 | 278.78 | 260.47 |
| 交易性金融资产(万元) | 4596.80 | 5268.49 | 4057.36 | 2384.12 | 2515.38 |
| 其中：股票投资(万元) | 1167.17 | 813.01 | 820.65 | 1206.87 | 735.63 |
| 其中：债券投资(万元) | 3429.63 | 4455.48 | 3236.71 | 1177.25 | 1779.75 |
| 应付管理人报酬(万元) | 2.71 | 2.66 | 1.43 | 1.41 | 1.63 |
| 应付托管费(万元) | 0.68 | 0.67 | 0.36 | 0.35 | 0.41 |
| 资产总计(万元) | 5318.93 | 5709.52 | 6677.30 | 2890.55 | 3148.35 |
| 负债合计(万元) | 35.87 | 353.06 | 1211.40 | 36.79 | 39.83 |
| 所有者权益合计(万元) | 5283.07 | 5356.46 | 5465.90 | 2853.76 | 3108.52 |
| 未分配利润(万元) | -476.74 | -646.56 | -734.11 | -111.23 | -113.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 12.02 | 6.64 | 6.72 | 2.71 | 15.36 |
| 投资收益(万元) | 288.05 | 107.95 | -280.11 | -16.94 | -877.59 |
| 公允价值变动收益(万元) | -30.99 | -21.64 | 85.00 | 29.02 | -811.85 |
| 其它收入(万元) | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.06 | 3.06 |
| 收入合计(万元) | 269.11 | 92.98 | -188.31 | 14.85 | -1671.03 |
| 管理人报酬(万元) | 31.99 | 16.16 | 17.13 | 8.98 | 176.40 |
| 托管费(万元) | 8.00 | 4.04 | 4.28 | 2.24 | 44.10 |
| 其它费用(万元) | 13.73 | 6.17 | 6.63 | 6.80 | 14.74 |
| 费用合计(万元) | 58.24 | 28.88 | 31.07 | 19.75 | 413.66 |
| 利润总额(万元) | 210.87 | 64.10 | -219.38 | -4.90 | -2084.69 |
| 净利润(万元) | 210.87 | 64.10 | -219.38 | -4.90 | -2084.69 |