万家瑞泽回报一年持有期混合(012195)_资产配置

万家瑞泽回报一年持有期混合012195WANJIA RUIZE RETURNS A ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3499.18	14.32%
债券	20306.65	83.09%
银行存款和结算备付金	112.24	0.46%
其他资产	521.37	2.13%

资产总值：24439.44万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金山办公	688111	1.12	325.92	1.80%
科大讯飞	002230	6.55	319.12	1.77%
华阳股份	600348	32.80	307.66	1.70%
北方华创	002371	1.00	305.60	1.69%
中科曙光	603019	6.40	305.60	1.69%
华能国际	600011	31.00	290.78	1.61%
广汇能源	600256	34.00	252.96	1.40%
中鼎股份	000887	22.00	252.56	1.40%
伯特利	603596	4.35	242.73	1.34%
中体产业	600158	27.00	223.83	1.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	8.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	4.04%
采矿业	0.06	3.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	2.83%
文化、体育和娱乐业	0.02	1.24%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科大讯飞	002230	10.80	500.90	2.24%
华阳股份	600348	45.50	444.08	1.98%
金山办公	688111	1.30	411.06	1.84%
北方华创	002371	1.60	393.14	1.76%
中科曙光	603019	9.50	375.15	1.68%
广汇能源	600256	52.00	371.28	1.66%
中鼎股份	000887	24.00	296.88	1.33%
中体产业	600158	37.00	287.86	1.29%
天齐锂业	002466	5.00	278.95	1.25%
润建股份	002929	5.30	221.17	0.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	8.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	5.06%
采矿业	0.08	3.64%
文化、体育和娱乐业	0.03	1.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.86%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
保隆科技	603197	6.70	420.83	1.80%
科大讯飞	002230	8.00	405.28	1.73%
华阳股份	600348	45.50	383.11	1.64%
北方华创	002371	1.35	325.75	1.39%
中鼎股份	000887	27.00	326.16	1.39%
国轩高科	002074	14.00	324.80	1.39%
中体产业	600158	37.00	325.60	1.39%
江淮汽车	600418	20.50	268.75	1.15%
润建股份	002929	6.69	249.95	1.07%
深桑达A	000032	10.00	223.80	0.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	11.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	3.67%
采矿业	0.06	2.45%
文化、体育和娱乐业	0.03	1.39%
建筑业	0.02	0.96%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华阳股份	600348	60.00	474.60	1.79%
晶科能源	688223	28.00	393.68	1.48%
国轩高科	002074	14.00	386.68	1.46%
江淮汽车	600418	28.00	352.52	1.33%
中鼎股份	000887	25.00	327.25	1.23%
宁德时代	300750	1.40	320.31	1.21%
TCL中环	002129	9.00	298.80	1.13%
德赛西威	002920	1.90	296.04	1.11%
北方华创	002371	0.90	285.88	1.08%
深桑达A	000032	8.50	279.65	1.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.34	12.71%
采矿业	0.06	2.17%
建筑业	0.03	1.05%
文化、体育和娱乐业	0.03	1.03%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21北京银行永续债01	10.00	1061.89	5.88%
20苏州银行二级	10.00	1058.43	5.86%
23浙商银行二级资本债01	10.00	1057.36	5.85%
20浦发银行二级03	10.00	1049.29	5.81%
22上海农商行二级资本债02	10.00	1047.62	5.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19264.30	106.64%
企业债	1042.35	5.77%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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