万家瑞泽回报一年持有期混合(012195)_资产配置

万家瑞泽回报一年持有期混合012195WANJIA RUIZE RETURNS A ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1939.02	16.10%
债券	9906.03	82.24%
银行存款和结算备付金	138.08	1.15%
其他资产	61.89	0.51%

资产总值：12045.02万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科大讯飞	002230	2.80	156.94	1.61%
恒瑞医药	600276	2.15	153.83	1.58%
紫金矿业	601899	5.25	154.56	1.58%
北方华创	002371	0.34	153.80	1.58%
沪电股份	002463	2.05	150.61	1.54%
金山办公	688111	0.47	148.60	1.52%
海光信息	688041	0.50	126.30	1.29%
协创数据	300857	0.68	123.75	1.27%
新易盛	300502	0.31	114.12	1.17%
福昕软件	688095	1.45	114.19	1.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	9.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	5.53%
金融业	0.02	1.67%
采矿业	0.02	1.58%
金融	0.01	1.14%
信息技术	0.01	0.78%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科大讯飞	002230	3.50	167.58	1.59%
北方华创	002371	0.38	168.04	1.59%
金山办公	688111	0.59	165.09	1.56%
农业银行	601288	22.30	131.12	1.24%
新易盛	300502	1.02	129.05	1.22%
恒瑞医药	600276	2.45	127.16	1.20%
中国人寿	601628	3.00	123.57	1.17%
新华网	603888	5.00	119.70	1.13%
紫金矿业	601899	5.00	97.50	0.92%
福昕软件	688095	1.39	94.55	0.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	7.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	5.18%
金融业	0.03	2.41%
采矿业	0.01	0.92%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.78%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金山办公	688111	0.88	263.08	2.31%
北方华创	002371	0.58	241.28	2.12%
科大讯飞	002230	4.10	195.04	1.72%
招商蛇口	001979	21.10	193.52	1.70%
中国移动	600941	1.73	185.73	1.63%
恒瑞医药	600276	3.40	167.28	1.47%
新易盛	300502	1.22	119.71	1.05%
仕净科技	301030	4.85	103.51	0.91%
伯特利	603596	1.40	87.43	0.77%
新华网	603888	3.80	86.75	0.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	8.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	7.08%
房地产业	0.03	2.38%
采矿业	0.00	0.37%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金山办公	688111	1.04	298.42	2.52%
北方华创	002371	0.63	246.33	2.08%
科大讯飞	002230	4.10	198.11	1.67%
中国移动	600941	1.50	177.24	1.50%
恒瑞医药	600276	3.75	172.12	1.45%
伯特利	603596	3.76	167.66	1.42%
中鼎股份	000887	11.40	149.57	1.26%
招商蛇口	001979	14.20	145.44	1.23%
华阳股份	600348	19.50	138.25	1.17%
广汇能源	600256	19.00	127.87	1.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	9.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	6.15%
采矿业	0.03	2.25%
房地产业	0.01	1.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.71%
农、林、牧、渔业	0.00	0.26%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25建行永续债01BC	8.00	793.35	8.13%
22上海农商行二级资本债02	6.00	619.07	6.34%
24国债23	5.60	573.89	5.88%
25农发01	5.50	554.20	5.68%
21北京银行永续债01	5.00	533.59	5.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9025.77	92.45%
国家债券	573.89	5.88%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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