财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
343.09 |
116.86 |
9.19 |
437.10 |
141.48 |
| 本期利润(万元) |
577.25 |
166.25 |
-62.89 |
1039.37 |
281.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.02 |
-0.01 |
0.07 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.49 |
0.00 |
6.62 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
679.99 |
0.00 |
647.36 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9762.89 |
10554.90 |
11366.72 |
11839.86 |
13869.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.08 |
1.06 |
1.07 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.64 |
0.00 |
6.71 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.47 |
0.00 |
6.72 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
613.30 |
59.98 |
581.99 |
79.31 |
273.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
11741.79 |
14823.31 |
20003.63 |
29705.51 |
33475.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
1751.97 |
2358.35 |
3148.57 |
4415.99 |
4506.56 |
| 其中：债券投资(万元) |
9989.82 |
12464.97 |
16855.06 |
25289.51 |
28968.74 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.95 |
8.20 |
10.23 |
15.27 |
17.73 |
| 应付托管费(万元) |
1.30 |
1.54 |
1.92 |
2.86 |
3.32 |
| 资产总计(万元) |
12370.97 |
14897.83 |
20598.74 |
29950.57 |
33827.01 |
| 负债合计(万元) |
1816.08 |
3057.98 |
5788.42 |
7573.57 |
7270.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
10554.90 |
11839.86 |
14810.32 |
22377.01 |
26556.48 |
| 未分配利润(万元) |
824.35 |
745.59 |
390.71 |
1.84 |
297.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.33 |
1.88 |
1.41 |
5.03 |
2.57 |
| 投资收益(万元) |
207.89 |
710.06 |
49.22 |
650.03 |
507.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
49.39 |
602.27 |
647.50 |
-190.34 |
33.98 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
257.60 |
1314.22 |
698.12 |
464.72 |
544.03 |
| 管理人报酬(万元) |
44.29 |
126.45 |
73.32 |
218.31 |
122.77 |
| 托管费(万元) |
8.30 |
23.71 |
13.75 |
40.93 |
23.02 |
| 其它费用(万元) |
9.87 |
19.97 |
10.15 |
20.73 |
10.88 |
| 费用合计(万元) |
91.35 |
274.85 |
161.03 |
445.06 |
240.20 |
| 利润总额(万元) |
166.25 |
1039.37 |
537.09 |
19.66 |
303.82 |
| 净利润(万元) |
166.25 |
1039.37 |
537.09 |
19.66 |
303.82 |
