我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-296.14 |
210.00 |
4.46 |
269.85 |
175.42 |
| 本期利润(万元) |
466.89 |
19.66 |
-446.76 |
303.82 |
343.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.00 |
-0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.99 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1.84 |
0.00 |
297.43 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18065.23 |
22377.01 |
23389.81 |
26556.48 |
30541.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.00 |
0.99 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
0.73 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
1.13 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
79.31 |
273.01 |
201.20 |
284.19 |
254.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
29705.51 |
33475.30 |
44596.68 |
77297.21 |
122455.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
4415.99 |
4506.56 |
7357.96 |
10625.23 |
13328.38 |
| 其中：债券投资(万元) |
25289.51 |
28968.74 |
37238.71 |
66671.98 |
109127.26 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.27 |
17.73 |
26.26 |
66.13 |
79.44 |
| 应付托管费(万元) |
2.86 |
3.32 |
4.92 |
12.40 |
14.90 |
| 资产总计(万元) |
29950.57 |
33827.01 |
44860.23 |
78768.17 |
124332.65 |
| 负债合计(万元) |
7573.57 |
7270.53 |
7045.11 |
10208.83 |
7043.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
22377.01 |
26556.48 |
37815.12 |
68559.34 |
117289.06 |
| 未分配利润(万元) |
1.84 |
297.43 |
149.02 |
1679.44 |
2619.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.03 |
2.57 |
61.97 |
58.97 |
1496.07 |
| 投资收益(万元) |
650.03 |
507.48 |
535.04 |
847.31 |
1238.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-190.34 |
33.98 |
-921.32 |
-446.04 |
600.50 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
464.72 |
544.03 |
-324.31 |
460.24 |
3335.54 |
| 管理人报酬(万元) |
218.31 |
122.77 |
646.91 |
451.94 |
491.95 |
| 托管费(万元) |
40.93 |
23.02 |
121.30 |
84.74 |
92.24 |
| 其它费用(万元) |
20.73 |
10.88 |
22.43 |
11.68 |
13.90 |
| 费用合计(万元) |
445.06 |
240.20 |
869.74 |
584.97 |
770.39 |
| 利润总额(万元) |
19.66 |
303.82 |
-1194.06 |
-124.73 |
2565.16 |
| 净利润(万元) |
19.66 |
303.82 |
-1194.06 |
-124.73 |
2565.16 |
